中信保诚至远动力混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1204105.37 |
存出保证金 |
135005.31 |
交易性金融资产 |
1015675479.55 |
股票投资 |
1015675479.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
131963.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1139613191.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18205.86 |
应付赎回款 |
269992.76 |
应付管理人报酬 |
1240692.02 |
应付托管费 |
186103.79 |
应付销售服务费 |
64436.14 |
应付税费 |
574530.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1020946.98 |
负债合计 |
3374908.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
402188201.68 |
所有者权益合计 |
1136238283.52 |
负债和所有者权益合计 |
1139613191.69 |
资产: |
银行存款 |
162398342.59 |
结算备付金 |
475226.56 |
存出保证金 |
197675.39 |
交易性金融资产 |
1440645785.61 |
股票投资 |
1440645785.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
33070.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1603750100.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3392708.26 |
应付赎回款 |
51614.97 |
应付管理人报酬 |
1933875.15 |
应付托管费 |
232065.04 |
应付销售服务费 |
79803.4 |
应付税费 |
574530.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
918498.11 |
负债合计 |
7183095.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
485493169.35 |
所有者权益合计 |
1596567005.33 |
负债和所有者权益合计 |
1603750100.88 |
资产: |
银行存款 |
213066922.94 |
结算备付金 |
946586.19 |
存出保证金 |
1363940.56 |
交易性金融资产 |
1671742985.28 |
股票投资 |
1550016314.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
121726671.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
45818.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1887166253.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14441795.67 |
应付赎回款 |
265029.35 |
应付管理人报酬 |
2409273.58 |
应付托管费 |
289112.86 |
应付销售服务费 |
69478.46 |
应付税费 |
574536.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1533089.22 |
负债合计 |
19582315.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
560734358.41 |
所有者权益合计 |
1867583938.11 |
负债和所有者权益合计 |
1887166253.79 |
资产: |
银行存款 |
339056919.93 |
结算备付金 |
16438031.8 |
存出保证金 |
1746787.33 |
交易性金融资产 |
2708738609.38 |
股票投资 |
2536250308.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
172488301.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
106808523.73 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1666997.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3174455869.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12.54 |
应付赎回款 |
112372915.98 |
应付管理人报酬 |
3979199.18 |
应付托管费 |
477503.93 |
应付销售服务费 |
145587.37 |
应付税费 |
574530.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9547551.23 |
负债合计 |
127097300.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
845437128.41 |
所有者权益合计 |
3047358568.64 |
负债和所有者权益合计 |
3174455869.49 |
资产: |
银行存款 |
411208058.72 |
结算备付金 |
32712442.7 |
存出保证金 |
1585969.91 |
交易性金融资产 |
5006824494.08 |
股票投资 |
4692139494.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
314685000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
200000500.0 |
应收证券清算款 |
14819234.34 |
应收利息 |
5900258.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
33473230.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5706524188.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20.31 |
应付赎回款 |
1093805.43 |
应付管理人报酬 |
7256822.11 |
应付托管费 |
870818.63 |
应付销售服务费 |
256257.82 |
应付税费 |
574530.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
360257.34 |
负债合计 |
27751917.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
1343455874.31 |
所有者权益合计 |
5678772271.57 |
负债和所有者权益合计 |
5706524188.77 |
资产: |
银行存款 |
676178306.03 |
结算备付金 |
25425571.57 |
存出保证金 |
1652632.73 |
交易性金融资产 |
5010127174.11 |
股票投资 |
4698549174.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
311578000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
28213614.83 |
应收利息 |
4042942.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35171440.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5780811682.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
84567413.39 |
应付赎回款 |
52497005.7 |
应付管理人报酬 |
1998263.2 |
应付托管费 |
599478.96 |
应付销售服务费 |
138654.8 |
应付税费 |
574530.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
410582.62 |
负债合计 |
158156340.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
1352910739.33 |
所有者权益合计 |
5622655342.83 |
负债和所有者权益合计 |
5780811682.88 |
资产: |
银行存款 |
365274003.51 |
结算备付金 |
12060993.55 |
存出保证金 |
1111530.61 |
交易性金融资产 |
3510054307.45 |
股票投资 |
3315922580.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
194131727.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4000818.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19326680.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3911828334.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
87153539.91 |
应付赎回款 |
4195326.91 |
应付管理人报酬 |
1709195.4 |
应付托管费 |
512758.64 |
应付销售服务费 |
142034.25 |
应付税费 |
574539.56 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
230307.13 |
负债合计 |
100974628.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
977667637.75 |
所有者权益合计 |
3810853706.31 |
负债和所有者权益合计 |
3911828334.39 |
资产: |
银行存款 |
110098380.93 |
结算备付金 |
3272787.8 |
存出保证金 |
237214.29 |
交易性金融资产 |
1000329772.43 |
股票投资 |
946494137.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
53835635.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2748368.66 |
应收利息 |
1192669.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6444343.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1124323536.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
29182208.56 |
应付赎回款 |
1589623.89 |
应付管理人报酬 |
410648.34 |
应付托管费 |
123194.5 |
应付销售服务费 |
65354.51 |
应付税费 |
574532.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
311977.85 |
负债合计 |
34039974.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
330536580.89 |
所有者权益合计 |
1090283562.33 |
负债和所有者权益合计 |
1124323536.56 |
资产: |
银行存款 |
21679801.18 |
结算备付金 |
1142086.4 |
存出保证金 |
99205.04 |
交易性金融资产 |
175363751.47 |
股票投资 |
166133636.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9230114.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25834.85 |
应收利息 |
288670.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1168773.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
199768122.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1873343.09 |
应付赎回款 |
11968308.73 |
应付管理人报酬 |
93383.38 |
应付托管费 |
28015.03 |
应付销售服务费 |
33001.37 |
应付税费 |
574531.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
168938.47 |
负债合计 |
15492432.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
81315290.24 |
所有者权益合计 |
184275689.63 |
负债和所有者权益合计 |
199768122.2 |
资产: |
银行存款 |
2101589.82 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4436.62 |
交易性金融资产 |
20453437.0 |
股票投资 |
18045842.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2407595.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
63017.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2165.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22624646.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
18800.05 |
应付管理人报酬 |
11217.51 |
应付托管费 |
3365.27 |
应付销售服务费 |
3588.1 |
应付税费 |
574603.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199019.56 |
负债合计 |
831876.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
13703573.95 |
所有者权益合计 |
21792769.55 |
负债和所有者权益合计 |
22624646.5 |
资产: |
银行存款 |
274170.75 |
结算备付金 |
148917.7 |
存出保证金 |
12747.01 |
交易性金融资产 |
32037476.22 |
股票投资 |
5667861.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
26369615.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
300000.0 |
应收利息 |
359358.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
33133670.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3300000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
439495.29 |
应付管理人报酬 |
14250.0 |
应付托管费 |
4275.0 |
应付销售服务费 |
5092.14 |
应付税费 |
574833.11 |
应付利息 |
1219.89 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
311970.16 |
负债合计 |
4660794.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
19658351.46 |
所有者权益合计 |
28472875.95 |
负债和所有者权益合计 |
33133670.59 |
资产: |
银行存款 |
1504697.14 |
结算备付金 |
110678.52 |
存出保证金 |
3936.97 |
交易性金融资产 |
49935391.9 |
股票投资 |
3136862.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
46798529.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
189513.47 |
应收利息 |
878194.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
291499.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52913912.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
649302.38 |
应付管理人报酬 |
24511.35 |
应付托管费 |
7353.42 |
应付销售服务费 |
10493.01 |
应付税费 |
575143.77 |
应付利息 |
2127.3 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
409156.22 |
负债合计 |
3178642.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
34958297.24 |
所有者权益合计 |
49735269.76 |
负债和所有者权益合计 |
52913912.26 |
资产: |
银行存款 |
1081409.1 |
结算备付金 |
58889.45 |
存出保证金 |
12375.25 |
交易性金融资产 |
38727792.9 |
股票投资 |
4243112.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
34484680.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
421540.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22044.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
40324051.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
203564.92 |
应付管理人报酬 |
19265.13 |
应付托管费 |
5779.56 |
应付销售服务费 |
7010.22 |
应付税费 |
575265.45 |
应付利息 |
1043.84 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
459982.16 |
负债合计 |
2797985.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
27018776.46 |
所有者权益合计 |
37526066.19 |
负债和所有者权益合计 |
40324051.47 |
资产: |
银行存款 |
2515771.8 |
结算备付金 |
84800.96 |
存出保证金 |
24467.64 |
交易性金融资产 |
22180729.45 |
股票投资 |
5849087.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16331642.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
521653.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25327423.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
12530.21 |
应付托管费 |
3759.08 |
应付销售服务费 |
1782.03 |
应付税费 |
574530.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
770000.0 |
负债合计 |
1398985.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
18642456.11 |
所有者权益合计 |
23928437.2 |
负债和所有者权益合计 |
25327423.13 |
资产: |
银行存款 |
5701059.86 |
结算备付金 |
279000.59 |
存出保证金 |
17265.32 |
交易性金融资产 |
57851557.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
57851557.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1312147.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
65161030.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8037257.3 |
应付管理人报酬 |
31263.44 |
应付托管费 |
9379.01 |
应付销售服务费 |
7885.01 |
应付税费 |
574530.62 |
应付利息 |
3476.72 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
653012.7 |
负债合计 |
19319742.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
33581224.28 |
所有者权益合计 |
45841287.99 |
负债和所有者权益合计 |
65161030.51 |
资产: |
银行存款 |
357420.79 |
结算备付金 |
163292.91 |
存出保证金 |
204437.22 |
交易性金融资产 |
62159096.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
62159096.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1187205.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
74071452.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
43931.21 |
应付托管费 |
13179.37 |
应付销售服务费 |
12787.44 |
应付税费 |
574530.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
593560.9 |
负债合计 |
1246600.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
51031203.91 |
所有者权益合计 |
72824852.18 |
负债和所有者权益合计 |
74071452.95 |
资产: |
银行存款 |
12350207.62 |
结算备付金 |
14973944.74 |
存出保证金 |
9424.27 |
交易性金融资产 |
131880302.77 |
股票投资 |
5975858.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
125904444.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5000000.0 |
应收证券清算款 |
6189272.41 |
应收利息 |
1994172.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
172397324.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
199313.46 |
应付托管费 |
59794.0 |
应付销售服务费 |
81905.83 |
应付税费 |
574530.62 |
应付利息 |
193.06 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
570000.0 |
负债合计 |
9501966.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
124840223.44 |
所有者权益合计 |
162895358.09 |
负债和所有者权益合计 |
172397324.73 |
资产: |
银行存款 |
5278563.18 |
结算备付金 |
12830478.87 |
存出保证金 |
115064.59 |
交易性金融资产 |
984681978.46 |
股票投资 |
16085640.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
968596338.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21554263.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1024460348.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
325000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
342209.28 |
应付托管费 |
102662.83 |
应付销售服务费 |
142883.06 |
应付税费 |
574530.62 |
应付利息 |
94799.82 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
394041.14 |
负债合计 |
326651827.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
545413433.58 |
所有者权益合计 |
697808521.7 |
负债和所有者权益合计 |
1024460348.93 |
资产: |
银行存款 |
28325720.31 |
结算备付金 |
7211325.11 |
存出保证金 |
173955.31 |
交易性金融资产 |
955084080.49 |
股票投资 |
22619743.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
932464336.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20797039.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1011592120.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
280000000.0 |
应付证券清算款 |
16592216.13 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
324349.19 |
应付托管费 |
97304.76 |
应付销售服务费 |
123648.2 |
应付税费 |
574530.62 |
应付利息 |
55136.9 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
487000.0 |
负债合计 |
298254360.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
552637099.37 |
所有者权益合计 |
713337759.6 |
负债和所有者权益合计 |
1011592120.4 |
资产: |
银行存款 |
14531755.88 |
结算备付金 |
5931707.52 |
存出保证金 |
153729.98 |
交易性金融资产 |
718118359.13 |
股票投资 |
91106601.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
627011757.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12491171.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
751226723.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
180000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
310174.07 |
应付托管费 |
93052.2 |
应付销售服务费 |
96351.93 |
应付税费 |
574530.62 |
应付利息 |
12395.56 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
401990.07 |
负债合计 |
181535196.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
412472702.68 |
所有者权益合计 |
569691527.49 |
负债和所有者权益合计 |
751226723.99 |
资产: |
银行存款 |
65465102.24 |
结算备付金 |
18987660.74 |
存出保证金 |
67051.11 |
交易性金融资产 |
786859552.89 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
786859552.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17022175.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
908401542.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
270000000.0 |
应付证券清算款 |
63900371.99 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
373018.71 |
应付托管费 |
111905.61 |
应付销售服务费 |
139338.18 |
应付税费 |
574530.62 |
应付利息 |
140128.31 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
487000.0 |
负债合计 |
335727968.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
477004551.27 |
所有者权益合计 |
572673574.01 |
负债和所有者权益合计 |
908401542.43 |
资产: |
银行存款 |
5012599.39 |
结算备付金 |
16353535.22 |
存出保证金 |
35284.48 |
交易性金融资产 |
1293792554.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1293792554.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
30293239.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1345487213.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
465000000.0 |
应付证券清算款 |
5003116.72 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
363509.15 |
应付托管费 |
109052.75 |
应付销售服务费 |
126480.81 |
应付税费 |
574530.62 |
应付利息 |
321426.6 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
308274.89 |
负债合计 |
471807914.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
815981959.9 |
所有者权益合计 |
873679298.66 |
负债和所有者权益合计 |
1345487213.65 |
资产: |
银行存款 |
251766523.91 |
结算备付金 |
32056690.08 |
存出保证金 |
1023498.82 |
交易性金融资产 |
768728741.86 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
768728741.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
25453878.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1079029333.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
158000000.0 |
应付证券清算款 |
1336516.79 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
544296.48 |
应付托管费 |
163288.94 |
应付销售服务费 |
156040.35 |
应付税费 |
574530.62 |
应付利息 |
79093.12 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
161039244.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
892080401.92 |
所有者权益合计 |
917990088.36 |
负债和所有者权益合计 |
1079029333.33 |
资产: |
银行存款 |
21329928.52 |
结算备付金 |
63947169.64 |
存出保证金 |
1106122.71 |
交易性金融资产 |
4726938144.95 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4726938144.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
128857943.26 |
应收利息 |
114262745.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5056442054.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2574199713.8 |
应付证券清算款 |
100307852.62 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1351627.39 |
应付托管费 |
405488.22 |
应付销售服务费 |
497482.57 |
应付税费 |
414397.02 |
应付利息 |
2044677.85 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
218191.88 |
负债合计 |
2679444785.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
2278291252.39 |
所有者权益合计 |
2376997269.29 |
负债和所有者权益合计 |
5056442054.97 |