中信保诚至远动力混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78714994.38元 |
| 本期利润 |
-190760701.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
534906266.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1967元 |
| 期末基金资产净值 |
918288036.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-231543.21元 |
| 本期利润 |
-4728964.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
746124284.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.35元 |
| 期末基金资产净值 |
1322617943.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-668367775.7元 |
| 本期利润 |
-876729756.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
916653686.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3581元 |
| 期末基金资产净值 |
1637911008.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-822828243.42元 |
| 本期利润 |
-730865746.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1167336284.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1885元 |
| 期末基金资产净值 |
2578196330.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141710355.51元 |
| 本期利润 |
76146213.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2747920723.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7805元 |
| 期末基金资产净值 |
4742908624.61元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
553145968.41元 |
| 本期利润 |
594075762.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2754316009.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6933元 |
| 期末基金资产净值 |
4922431249.09元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186595384.23元 |
| 本期利润 |
372061158.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1688218625.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4526元 |
| 期末基金资产净值 |
3296725236.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56477453.58元 |
| 本期利润 |
130354831.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
68.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
110.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
386983194.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1471元 |
| 期末基金资产净值 |
805103076.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3199936.29元 |
| 本期利润 |
14161296.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24047201.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5531元 |
| 期末基金资产净值 |
70087356.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1251632.29元 |
| 本期利润 |
1300464.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3183511.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3649元 |
| 期末基金资产净值 |
9892698.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
381276.13元 |
| 本期利润 |
312178.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2934566.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2698元 |
| 期末基金资产净值 |
11191547.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-703336.48元 |
| 本期利润 |
-331978.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2927544.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2385元 |
| 期末基金资产净值 |
12308801.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-704388.8元 |
| 本期利润 |
-546181.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3489637.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2385元 |
| 期末基金资产净值 |
14411669.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
595420.66元 |
| 本期利润 |
1094539.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4981745.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2839元 |
| 期末基金资产净值 |
17930434.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5709522.71元 |
| 本期利润 |
-1012435.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12030602.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2624元 |
| 期末基金资产净值 |
45841287.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7151700.87元 |
| 本期利润 |
-1565974.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20122451.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2617元 |
| 期末基金资产净值 |
72824852.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30089009.04元 |
| 本期利润 |
6854261.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38055134.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2323元 |
| 期末基金资产净值 |
162895358.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18481672.4元 |
| 本期利润 |
-7160584.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152395088.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2151元 |
| 期末基金资产净值 |
697808521.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75326436.04元 |
| 本期利润 |
57519084.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149412271.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2109元 |
| 期末基金资产净值 |
713337759.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68749915.01元 |
| 本期利润 |
68909227.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127357986.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2633元 |
| 期末基金资产净值 |
569691527.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70705844.1元 |
| 本期利润 |
127814086.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65967497.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1206元 |
| 期末基金资产净值 |
572673574.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21514061.64元 |
| 本期利润 |
32103226.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53827567.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0633元 |
| 期末基金资产净值 |
873679298.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74152665.35元 |
| 本期利润 |
59139673.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25909686.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
917990088.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84393964.39元 |
| 本期利润 |
118187638.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71203652.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
2376997269.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.46% |
