| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发聚丰混合A | 0.5398 | 16.16% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7690 | 10.56% |
| 华夏行业混合(LOF) | 1.1460 | 9.40% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 易方达积极成长混合 | 0.4427 | 8.16% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略混合(… | 1.1475 | 9.12% |
| 中信保诚多策略混合(… | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚景气优选混合… | 0.9316 | 5.90% |
| 中信保诚景气优选混合… | 0.9306 | 5.89% |
| 中信保诚中证信息安全… | 0.6022 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.576 | 2.44% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5375 | 2.30% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.5097 | 2.20% |
| 中信保诚货币B | 0.5085 | 1.91% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5019 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -206490936.58 |
| 1.利息收入 | 804533.6 |
| 存款利息收入 | 667958.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73966238.09 |
| 股票投资收益 | -87819885.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 753403.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13100243.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133416025.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86793.32 |
| 减：二、费用 | 25877660.23 |
| 1.管理人报酬 | 21932161.51 |
| 2.托管费 | 2795665.73 |
| 3.销售服务费 | 874898.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274932.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-232368596.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-232368596.81 |
| 一、收入： | 6798644.97 |
| 1.利息收入 | 338028.04 |
| 存款利息收入 | 338028.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11056639.24 |
| 股票投资收益 | -309303.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 753403.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10612539.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4675659.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79637.57 |
| 减：二、费用 | 14911359.73 |
| 1.管理人报酬 | 12787966.65 |
| 2.托管费 | 1534556.04 |
| 3.销售服务费 | 444739.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144095.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8112714.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8112714.76 |
| 一、收入： | -1013052764.08 |
| 1.利息收入 | 1534811.77 |
| 存款利息收入 | 1425401.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-756707022.93 |
| 股票投资收益 | -784274182.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10218225.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17348934.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-260152508.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2271955.96 |
| 减：二、费用 | 55752934.12 |
| 1.管理人报酬 | 47845593.25 |
| 2.托管费 | 5741471.31 |
| 3.销售服务费 | 1826537.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339321.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1068805698.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1068805698.2 |
| 一、收入： | -863931864.49 |
| 1.利息收入 | 920787.15 |
| 存款利息收入 | 811376.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-958016076.27 |
| 股票投资收益 | -981417794.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9016446.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14385272.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90998712.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2164712.02 |
| 减：二、费用 | 35979667.77 |
| 1.管理人报酬 | 30844643.28 |
| 2.托管费 | 3701357.27 |
| 3.销售服务费 | 1252409.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181248.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-899911532.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-899911532.26 |
| 一、收入： | 131634167.08 |
| 1.利息收入 | 2694616.95 |
| 存款利息收入 | 593602.58 |
| 债券利息收入 | 1904075.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204533695.42 |
| 股票投资收益 | 204374847.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158848.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76834528.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1240383.16 |
| 减：二、费用 | 43910649.1 |
| 1.管理人报酬 | 16527135.78 |
| 2.托管费 | 1983256.26 |
| 3.销售服务费 | 558276.12 |
| 4.交易费用 | 24746187.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95793.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87723517.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87723517.98 |
| 一、收入： | 775579001.53 |
| 1.利息收入 | 5247143.98 |
| 存款利息收入 | 1487190.06 |
| 债券利息收入 | 3753958.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
715714578.79 |
| 股票投资收益 | 695947504.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2076817.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17690257.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50626365.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3990913.09 |
| 减：二、费用 | 72221149.35 |
| 1.管理人报酬 | 16894612.83 |
| 2.托管费 | 5068383.86 |
| 3.销售服务费 | 1386582.96 |
| 4.交易费用 | 48559991.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311576.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
703357852.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
703357852.18 |
| 一、收入： | 472759447.31 |
| 1.利息收入 | 1917980.7 |
| 存款利息收入 | 692914.63 |
| 债券利息收入 | 1219070.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256763748.4 |
| 股票投资收益 | 243968273.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232304.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12563170.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
212060842.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2016876.2 |
| 减：二、费用 | 28739442.03 |
| 1.管理人报酬 | 6989837.84 |
| 2.托管费 | 2096951.37 |
| 3.销售服务费 | 661350.83 |
| 4.交易费用 | 18833302.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157998.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
444020005.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
444020005.28 |
| 一、收入： | 225264518.53 |
| 1.利息收入 | 501066.5 |
| 存款利息收入 | 152188.32 |
| 债券利息收入 | 343404.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102955637.97 |
| 股票投资收益 | 101790230.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 520348.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 645058.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120704674.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1103139.46 |
| 减：二、费用 | 9385565.29 |
| 1.管理人报酬 | 1782582.78 |
| 2.托管费 | 534774.88 |
| 3.销售服务费 | 394939.1 |
| 4.交易费用 | 6405858.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267395.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215878953.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215878953.24 |
| 一、收入： | 37330255.13 |
| 1.利息收入 | 165148.41 |
| 存款利息收入 | 49650.42 |
| 债券利息收入 | 115497.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11014290.69 |
| 股票投资收益 | 10520738.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3907.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 497460.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25949926.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200890.0 |
| 减：二、费用 | 2674625.93 |
| 1.管理人报酬 | 414510.44 |
| 2.托管费 | 124353.16 |
| 3.销售服务费 | 136548.53 |
| 4.交易费用 | 1941680.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57520.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34655629.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34655629.2 |
| 一、收入： | 4288005.26 |
| 1.利息收入 | 833734.73 |
| 存款利息收入 | 20035.83 |
| 债券利息收入 | 813698.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3292546.39 |
| 股票投资收益 | 1300549.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1880474.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111522.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126307.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35416.3 |
| 减：二、费用 | 577544.25 |
| 1.管理人报酬 | 191891.15 |
| 2.托管费 | 57567.36 |
| 3.销售服务费 | 73263.63 |
| 4.交易费用 | 85346.82 |
| 5.利息支出 | 66166.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66166.85 |
| 6.其他费用 | 102767.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3710461.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3710461.01 |
| 一、收入： | 1765744.29 |
| 1.利息收入 | 541882.58 |
| 存款利息收入 | 7199.27 |
| 债券利息收入 | 534683.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1401582.1 |
| 股票投资收益 | 266566.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1058186.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76828.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-211229.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33509.14 |
| 减：二、费用 | 349913.84 |
| 1.管理人报酬 | 118547.13 |
| 2.托管费 | 35564.15 |
| 3.销售服务费 | 48376.49 |
| 4.交易费用 | 45324.63 |
| 5.利息支出 | 26556.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26556.41 |
| 6.其他费用 | 75210.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1415830.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1415830.45 |
| 一、收入： | -84127.16 |
| 1.利息收入 | 1406081.1 |
| 存款利息收入 | 21638.33 |
| 债券利息收入 | 1383642.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2648515.09 |
| 股票投资收益 | -2710915.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19725.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82125.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1002669.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155637.76 |
| 减：二、费用 | 661237.23 |
| 1.管理人报酬 | 233584.48 |
| 2.托管费 | 70075.33 |
| 3.销售服务费 | 83758.07 |
| 4.交易费用 | 77499.88 |
| 5.利息支出 | 64084.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64084.33 |
| 6.其他费用 | 130950.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-745364.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-745364.39 |
| 一、收入： | -1197444.8 |
| 1.利息收入 | 618243.75 |
| 存款利息收入 | 16581.86 |
| 债券利息收入 | 600861.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2119346.42 |
| 股票投资收益 | -2200491.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19009.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62135.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172134.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131523.17 |
| 减：二、费用 | 344964.05 |
| 1.管理人报酬 | 113901.38 |
| 2.托管费 | 34170.41 |
| 3.销售服务费 | 38140.19 |
| 4.交易费用 | 75450.05 |
| 5.利息支出 | 21145.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21145.55 |
| 6.其他费用 | 61349.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1542408.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1542408.85 |
| 一、收入： | 1443174.51 |
| 1.利息收入 | 451716.77 |
| 存款利息收入 | 15254.29 |
| 债券利息收入 | 434661.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
612879.52 |
| 股票投资收益 | 1409754.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -796875.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
375612.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2966.21 |
| 减：二、费用 | 362936.17 |
| 1.管理人报酬 | 70019.15 |
| 2.托管费 | 21005.76 |
| 3.销售服务费 | 4403.58 |
| 4.交易费用 | 82431.38 |
| 5.利息支出 | 6486.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6486.3 |
| 6.其他费用 | 178590.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1080238.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1080238.34 |
| 一、收入： | 186177.25 |
| 1.利息收入 | 3487623.7 |
| 存款利息收入 | 42608.26 |
| 债券利息收入 | 3382901.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7998533.72 |
| 股票投资收益 | -5884370.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2114163.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4697087.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1198612.69 |
| 1.管理人报酬 | 451522.01 |
| 2.托管费 | 135456.62 |
| 3.销售服务费 | 158522.26 |
| 4.交易费用 | 12147.04 |
| 5.利息支出 | 165083.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165083.54 |
| 6.其他费用 | 275881.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1012435.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1012435.44 |
| 一、收入： | -556566.52 |
| 1.利息收入 | 2981785.05 |
| 存款利息收入 | 36897.57 |
| 债券利息收入 | 2912366.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9124078.27 |
| 股票投资收益 | -5884370.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3239707.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5585726.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1009407.65 |
| 1.管理人报酬 | 382781.79 |
| 2.托管费 | 114834.55 |
| 3.销售服务费 | 142365.96 |
| 4.交易费用 | 11915.35 |
| 5.利息支出 | 151451.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151451.52 |
| 6.其他费用 | 206058.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1565974.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1565974.17 |
| 一、收入： | 22483229.29 |
| 1.利息收入 | 48577374.44 |
| 存款利息收入 | 420789.01 |
| 债券利息收入 | 48138764.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2859397.13 |
| 股票投资收益 | -6247236.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3228608.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159229.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23234748.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15628968.27 |
| 1.管理人报酬 | 4090749.37 |
| 2.托管费 | 1227224.91 |
| 3.销售服务费 | 1677835.54 |
| 4.交易费用 | 36881.7 |
| 5.利息支出 | 8190764.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8190764.92 |
| 6.其他费用 | 405511.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6854261.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6854261.02 |
| 一、收入： | 109190.16 |
| 1.利息收入 | 24865906.95 |
| 存款利息收入 | 170818.09 |
| 债券利息收入 | 24694628.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
885540.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 759540.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25642256.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7269774.58 |
| 1.管理人报酬 | 2092560.23 |
| 2.托管费 | 627768.14 |
| 3.销售服务费 | 866955.05 |
| 4.交易费用 | 2081.06 |
| 5.利息支出 | 3479954.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3479954.94 |
| 6.其他费用 | 200455.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7160584.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7160584.42 |
| 一、收入： | 68720524.41 |
| 1.利息收入 | 38062223.69 |
| 存款利息收入 | 233826.75 |
| 债券利息收入 | 37768261.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48465652.11 |
| 股票投资收益 | 14965038.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32538055.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 962557.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17807351.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11201439.76 |
| 1.管理人报酬 | 3437281.72 |
| 2.托管费 | 1031184.49 |
| 3.销售服务费 | 1218259.66 |
| 4.交易费用 | 202831.84 |
| 5.利息支出 | 4886985.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4886985.67 |
| 6.其他费用 | 424896.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57519084.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57519084.65 |
| 一、收入： | 75392070.13 |
| 1.利息收入 | 19254413.08 |
| 存款利息收入 | 101526.32 |
| 债券利息收入 | 19092751.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55978344.3 |
| 股票投资收益 | 18493736.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36685657.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 798950.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159312.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6482842.37 |
| 1.管理人报酬 | 1752057.07 |
| 2.托管费 | 525617.08 |
| 3.销售服务费 | 626265.59 |
| 4.交易费用 | 104787.08 |
| 5.利息支出 | 3258938.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3258938.39 |
| 6.其他费用 | 215177.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68909227.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68909227.76 |
| 一、收入： | 151414910.97 |
| 1.利息收入 | 72647612.4 |
| 存款利息收入 | 3902668.07 |
| 债券利息收入 | 68600623.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21659056.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21659056.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57108242.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23600824.8 |
| 1.管理人报酬 | 4755795.5 |
| 2.托管费 | 1426738.68 |
| 3.销售服务费 | 1741715.8 |
| 4.交易费用 | 10767.38 |
| 5.利息支出 | 15221184.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15221184.51 |
| 6.其他费用 | 444622.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127814086.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127814086.17 |
| 一、收入： | 41857672.44 |
| 1.利息收入 | 34253724.85 |
| 存款利息收入 | 3709465.45 |
| 债券利息收入 | 30505936.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2985217.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2985217.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10589165.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9754445.5 |
| 1.管理人报酬 | 2166579.09 |
| 2.托管费 | 649973.7 |
| 3.销售服务费 | 768697.31 |
| 4.交易费用 | 6612.77 |
| 5.利息支出 | 5922937.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5922937.28 |
| 6.其他费用 | 239645.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32103226.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32103226.94 |
| 一、收入： | 143890323.15 |
| 1.利息收入 | 195271638.69 |
| 存款利息收入 | 2197643.29 |
| 债券利息收入 | 190776828.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36368323.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36368323.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15012991.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84750649.59 |
| 1.管理人报酬 | 14311623.48 |
| 2.托管费 | 4293487.0 |
| 3.销售服务费 | 5073325.22 |
| 4.交易费用 | 47179.29 |
| 5.利息支出 | 60541635.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60541635.93 |
| 6.其他费用 | 483398.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59139673.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59139673.56 |
| 一、收入： | 170318563.81 |
| 1.利息收入 | 116536583.82 |
| 存款利息收入 | 996466.56 |
| 债券利息收入 | 114346662.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19988305.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19988305.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33793674.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52130925.42 |
| 1.管理人报酬 | 9149031.27 |
| 2.托管费 | 2744709.36 |
| 3.销售服务费 | 3648608.7 |
| 4.交易费用 | 33668.51 |
| 5.利息支出 | 36292495.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36292495.2 |
| 6.其他费用 | 262412.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118187638.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118187638.39 |
