中信保诚至远动力混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19793229.63元 |
| 本期利润 |
-39982577.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129802736.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7362元 |
| 期末基金资产净值 |
217159583.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2918445.91元 |
| 本期利润 |
-2721636.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152356114.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9584元 |
| 期末基金资产净值 |
263668867.2元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-133862039.2元 |
| 本期利润 |
-187646527.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131272332.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9759元 |
| 期末基金资产净值 |
228732616.35元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-157329348.62元 |
| 本期利润 |
-166682907.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185279181.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7413元 |
| 期末基金资产净值 |
396971844.31元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22847690.92元 |
| 本期利润 |
11577304.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
553980952.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5901元 |
| 期末基金资产净值 |
935863646.96元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99585518.1元 |
| 本期利润 |
109282089.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
400941366.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4688元 |
| 期末基金资产净值 |
700224093.74元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
331.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45363779.04元 |
| 本期利润 |
71958846.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
270698112.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1303元 |
| 期末基金资产净值 |
514128469.65元 |
| 期末基金份额净值 |
4.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
304.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38696825.06元 |
| 本期利润 |
85524121.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.87元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
74.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
109.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142207426.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7004元 |
| 期末基金资产净值 |
285180485.71元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
240.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5505766.88元 |
| 本期利润 |
20494332.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42339789.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8555元 |
| 期末基金资产净值 |
114188333.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2332520.88元 |
| 本期利润 |
2409996.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4312680.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5892元 |
| 期末基金资产净值 |
11900071.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1245783.85元 |
| 本期利润 |
1103651.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5325007.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4553元 |
| 期末基金资产净值 |
17281328.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1044696.98元 |
| 本期利润 |
-413386.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10684419.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4114元 |
| 期末基金资产净值 |
37426467.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1010154.75元 |
| 本期利润 |
-996227.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6733130.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4128元 |
| 期末基金资产净值 |
23114397.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109205.67元 |
| 本期利润 |
-14301.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208393.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
5998002.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5709522.71元 |
| 本期利润 |
-1012435.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12030602.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2624元 |
| 期末基金资产净值 |
45841287.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7151700.87元 |
| 本期利润 |
-1565974.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20122451.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2617元 |
| 期末基金资产净值 |
72824852.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30089009.04元 |
| 本期利润 |
6854261.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38055134.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2323元 |
| 期末基金资产净值 |
162895358.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18481672.4元 |
| 本期利润 |
-7160584.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152395088.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2151元 |
| 期末基金资产净值 |
697808521.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75326436.04元 |
| 本期利润 |
57519084.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149412271.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2109元 |
| 期末基金资产净值 |
713337759.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68749915.01元 |
| 本期利润 |
68909227.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127357986.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2633元 |
| 期末基金资产净值 |
569691527.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70705844.1元 |
| 本期利润 |
127814086.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65967497.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1206元 |
| 期末基金资产净值 |
572673574.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21514061.64元 |
| 本期利润 |
32103226.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53827567.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0633元 |
| 期末基金资产净值 |
873679298.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74152665.35元 |
| 本期利润 |
59139673.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25909686.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
917990088.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84393964.39元 |
| 本期利润 |
118187638.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71203652.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
2376997269.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.46% |
