名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.86% | -0.65% | 0.43% | 11.22% | 3.97% | -7.14% | -10.89% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
395|2641 | 1075|2823 | 774|2785 | 312|2685 | 484|2504 | 512|2256 | 1094|1835 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.7285 | 0.7285 | 0.72% | |
2024-04-23 | 0.7233 | 0.7233 | -0.48% | |
2024-04-22 | 0.7268 | 0.7268 | -0.27% | |
2024-04-19 | 0.7288 | 0.7288 | -0.98% | |
2024-04-18 | 0.736 | 0.736 | 0.37% |
截至2024-03-31 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF期末总份额为80.78亿份,相比增加5.44亿份 (本季申购数为17.48亿份,赎回数为12.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 232.00 | 44286.63 | 7.55% |
600519 | 贵州茅台 | 25.00 | 43321.95 | 7.39% |
688717 | 艾罗能源 | 1.00 | 76.20 | 0.01% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 24.01 | -- |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | -- |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.95 | -- |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | -- |
601899 | 紫金矿业 | 2336.00 | 39292.50 | 6.70% |
601138 | 工业富联 | 1441.00 | 32814.91 | 5.60% |
600309 | 万华化学 | 356.00 | 29497.49 | 5.03% |