名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通景气行业混合A | 0.7611 | 2.56% |
财通多策略升级混合(LOF)C | 1.2410 | 2.56% |
财通景气行业混合C | 0.7535 | 2.56% |
财通多策略升级混合(LOF)A | 1.2600 | 2.52% |
财通新视野混合A | 2.0980 | 2.28% |
财通新视野混合C | 1.9879 | 2.28% |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.0080 | 2.28% |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.0125 | 2.28% |
南方信息创新混合A | 1.8596 | 2.26% |
南方信息创新混合C | 1.7762 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.9354 | 2.43% |
华安现金宝货币A | 0.8698 | 2.19% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.56% |
华安现金富利货币B | 0.40986 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.71% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.20% | -7.38% | -11.69% | 3.52% | 57.68% | 19.98% | -- | -- |
沪深300 | 3.00% | -1.55% | -0.88% | 0.03% | 22.48% | 11.60% | -2.58% | -7.99% |
同类平均[指数型] | 4.04% | -2.04% | -1.37% | 1.99% | 26.67% | 16.56% | 1.12% | -1.73% |
同类排名[指数型] |
583|3440 | 3544|3586 | 3505|3551 | 978|3419 | 173|3050 | 739|2666 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-03-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-03-24 | 1.0951 | 1.0951 | -1.74% | |
2025-03-21 | 1.1145 | 1.1145 | -3.16% | |
2025-03-20 | 1.1509 | 1.1509 | -1.25% | |
2025-03-19 | 1.1655 | 1.1655 | -1.65% | |
2025-03-18 | 1.185 | 1.185 | 0.23% |
截至2024-12-31 华安中证全指软件开发ETF期末总份额为1.02亿份,相比增加0.47亿份 (本季申购数为1.09亿份,赎回数为0.62亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 17.00 | 845.60 | 8.24% |
688111 | 金山办公 | 2.00 | 627.97 | 6.12% |
300033 | 同花顺 | 2.00 | 586.50 | 5.71% |
600570 | 恒生电子 | 14.00 | 401.38 | 3.91% |
300339 | 润和软件 | 7.00 | 377.23 | 3.68% |
601360 | 三六零 | 33.00 | 342.79 | 3.34% |
600536 | 中国软件 | 5.00 | 263.11 | 2.56% |
600845 | 宝信软件 | 8.00 | 239.23 | 2.33% |
300803 | 指南针 | 2.00 | 222.60 | 2.17% |
002405 | 四维图新 | 22.00 | 216.61 | 2.11% |