| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.3739 | 1.42% |
| 富国安益货币B | 0.374 | 1.42% |
| 富国富钱包货币B | 0.3464 | 1.32% |
| 富国天时货币B | 0.3472 | 1.30% |
| 富国富钱包货币C | 0.3383 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 65.79% | 0.25% | -7.78% | 10.36% | 70.67% | 55.47% | 69.28% | 3.77% |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[指数型] | 25.14% | 0.33% | -2.38% | -0.17% | 21.38% | 20.95% | 38.63% | 23.10% |
| 同类排名[指数型] |
136|3408 | 2400|4631 | 4459|4608 | 120|4405 | 44|3980 | 178|3250 | 260|2447 | 1542|1938 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-12 | 0.8125 | 0.8125 | 0.10% | |
| 2025-12-11 | 0.8117 | 0.8117 | -1.14% | |
| 2025-12-10 | 0.8211 | 0.8211 | -0.85% | |
| 2025-12-09 | 0.8281 | 0.8281 | -0.68% | |
| 2025-12-08 | 0.8338 | 0.8338 | 1.87% |
截至2025-09-30 富国中证电池主题ETF期末总份额为26.24亿份，相比增加14.39亿份 (本季申购数为23.85亿份，赎回数为9.47亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 199.00 | 32246.70 | 14.23% |
| 300750 | 宁德时代 | 50.00 | 20358.37 | 8.98% |
| 688775 | 影石创新 | 0.00 | 12.94 | 0.01% |
| 301656 | 联合动力 | 0.00 | 10.68 | -- |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.00 | 6.44 | -- |
| 301678 | 新恒汇 | 0.00 | 2.85 | -- |
| 301662 | 宏工科技 | 0.00 | 1.78 | -- |
| 300014 | 亿纬锂能 | 172.00 | 15734.96 | 6.94% |
| 002050 | 三花智控 | 315.00 | 15268.87 | 6.74% |
| 300450 | 先导智能 | 154.00 | 9639.11 | 4.25% |
