名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证香港30… | 0.8884 | 1.83% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.2182 | 1.59% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞健康生活混合 | 1.163 | 1.13% |
华泰柏瑞行业领先混合 | 2.277 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5516 | 2.07% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5313 | 2.01% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5313 | 2.01% |
华泰柏瑞货币B | 0.5094 | 1.91% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4932 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.64% | 0.42% | -4.39% | 4.85% | -6.70% | -23.59% | -16.49% | -- |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
1277|2641 | 1620|2809 | 1565|2768 | 1392|2671 | 1462|2493 | 1549|2251 | 1176|1828 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.6224 | 0.6224 | -0.50% | |
2024-04-17 | 0.6255 | 0.6255 | 1.18% | |
2024-04-16 | 0.6182 | 0.6182 | -1.26% | |
2024-04-15 | 0.6261 | 0.6261 | 2.19% | |
2024-04-12 | 0.6127 | 0.6127 | -1.15% |
截至2023-12-31 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF期末总份额为1.13亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 925.68 | 12.93% |
600276 | 恒瑞医药 | 12.00 | 582.56 | 8.14% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 450.43 | 6.29% |
600309 | 万华化学 | 5.00 | 417.54 | 5.83% |
601012 | 隆基绿能 | 17.00 | 392.05 | 5.48% |
002415 | 海康威视 | 10.00 | 373.79 | 5.22% |
300124 | 汇川技术 | 5.00 | 369.37 | 5.16% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 200.06 | 2.80% |
600089 | 特变电工 | 14.00 | 196.97 | 2.75% |
600438 | 通威股份 | 7.00 | 194.98 | 2.72% |