名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 1.0058 | 3.94% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.5246 | 3.19% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7989 | 3.11% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.8075 | 3.10% |
华泰柏瑞中证智能汽车… | 0.8548 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.8655 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.8657 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.8269 | 2.37% |
华泰柏瑞交易货币A | 0.8011 | 2.27% |
华泰柏瑞交易货币E | 0.8002 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.59% | -2.09% | 1.28% | -3.87% | -8.78% | -9.42% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
1622|2642 | 980|2763 | 1798|2729 | 1611|2634 | 1567|2486 | 630|2222 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0808 | 1.0808 | 0.31% | |
2024-03-27 | 1.0775 | 1.0775 | -0.13% | |
2024-03-26 | 1.0789 | 1.0789 | 0.22% | |
2024-03-25 | 1.0765 | 1.0765 | -1.33% | |
2024-03-22 | 1.091 | 1.091 | -1.17% |
截至2023-12-31 华泰柏瑞中证中药ETF期末总份额为0.96亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.28亿份,赎回数为0.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600436 | 片仔癀 | 4.00 | 1052.66 | 9.66% |
000538 | 云南白药 | 17.00 | 855.12 | 7.85% |
301487 | 盟固利 | 0.00 | 3.55 | 0.03% |
301348 | 蓝箭电子 | 0.00 | 1.30 | 0.01% |
301510 | 固高科技 | 0.00 | 1.01 | 0.01% |
301421 | 波长光电 | 0.00 | 0.90 | 0.01% |
301172 | 君逸数码 | 0.00 | 0.89 | 0.01% |
600085 | 同仁堂 | 15.00 | 816.26 | 7.49% |
000423 | 东阿阿胶 | 9.00 | 492.49 | 4.52% |
600332 | 白云山 | 15.00 | 445.73 | 4.09% |