名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.81% | -0.51% | -3.04% | -0.88% | -2.92% | -31.74% | -26.66% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
1103|2641 | 989|2823 | 1567|2785 | 2163|2685 | 1399|2504 | 2094|2256 | 1623|1835 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.7009 | 0.7009 | 1.21% | |
2024-04-23 | 0.6925 | 0.6925 | -1.63% | |
2024-04-22 | 0.704 | 0.704 | 1.88% | |
2024-04-19 | 0.691 | 0.691 | -2.54% | |
2024-04-18 | 0.709 | 0.709 | 0.64% |
截至2024-03-31 华夏中证旅游主题ETF期末总份额为9.42亿份,相比减少1.23亿份 (本季申购数为1.49亿份,赎回数为2.71亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | 123.00 | 10544.30 | 15.68% |
300144 | 宋城演艺 | 691.00 | 7089.68 | 10.54% |
600009 | 上海机场 | 130.00 | 4735.20 | 7.04% |
600754 | 锦江酒店 | 150.00 | 4100.00 | 6.10% |
601111 | 中国国航 | 488.00 | 3568.40 | 5.31% |
600115 | 中国东航 | 898.00 | 3269.90 | 4.86% |
600029 | 南方航空 | 566.00 | 3167.38 | 4.71% |
600258 | 首旅酒店 | 219.00 | 3136.76 | 4.66% |
601021 | 春秋航空 | 50.00 | 2808.08 | 4.18% |
600515 | 海南机场 | 720.00 | 2534.95 | 3.77% |