| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实北证50成份指数… | 1.3917 | 3.70% |
| 嘉实北证50成份指数… | 1.3813 | 3.69% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.9686 | 3.65% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.9924 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.3797 | 1.47% |
| 嘉实快线货币A | 0.375 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 64.15% | 0.07% | -7.90% | 10.23% | 69.95% | 53.89% | 65.73% | 2.30% |
| 沪深300 | 19.15% | 0.12% | -3.04% | 2.40% | 17.77% | 13.93% | 33.13% | 15.14% |
| 同类平均[指数型] | 25.14% | 0.33% | -2.38% | -0.17% | 21.38% | 20.95% | 38.63% | 23.10% |
| 同类排名[指数型] |
139|3408 | 2745|4631 | 4472|4608 | 124|4405 | 55|3980 | 205|3250 | 326|2447 | 1554|1938 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-11 | 0.8273 | 0.8273 | -1.18% | |
| 2025-12-10 | 0.8372 | 0.8372 | -0.86% | |
| 2025-12-09 | 0.8445 | 0.8445 | -0.68% | |
| 2025-12-08 | 0.8503 | 0.8503 | 1.87% | |
| 2025-12-05 | 0.8347 | 0.8347 | 0.97% |
截至2025-09-30 嘉实中证电池主题ETF期末总份额为16.60亿份，相比增加10.55亿份 (本季申购数为13.56亿份，赎回数为3.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 129.00 | 20939.71 | 14.31% |
| 300750 | 宁德时代 | 32.00 | 13100.66 | 8.95% |
| 301563 | 云汉芯城 | 0.00 | 0.94 | -- |
| 001285 | 瑞立科密 | 0.00 | 0.54 | -- |
| 300014 | 亿纬锂能 | 111.00 | 10154.22 | 6.94% |
| 002050 | 三花智控 | 203.00 | 9852.60 | 6.73% |
| 300450 | 先导智能 | 99.00 | 6203.58 | 4.24% |
| 002709 | 天赐材料 | 121.00 | 4651.55 | 3.18% |
| 002074 | 国轩高科 | 98.00 | 4597.98 | 3.14% |
| 300207 | 欣旺达 | 134.00 | 4535.63 | 3.10% |
