| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32358698 | 4.88% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8434 | 2.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5987 | 2.20% |
| 易方达保证金货币D | 0.5672 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5621 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.28% | -2.76% | -15.13% | 1.56% | -16.01% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
| 同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
| 同类排名[指数型] |
2411|2641 | 2315|2815 | 2728|2783 | 2076|2674 | 2320|2497 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-22 | 0.6972 | 0.6972 | -0.46% | |
| 2024-04-19 | 0.7004 | 0.7004 | -2.15% | |
| 2024-04-18 | 0.7158 | 0.7158 | -0.73% | |
| 2024-04-17 | 0.7211 | 0.7211 | 4.58% | |
| 2024-04-16 | 0.6895 | 0.6895 | -3.84% |
截至2024-03-31 易方达中证信息安全主题ETF期末总份额为0.28亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.75亿份，赎回数为0.71亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603019 | 中科曙光 | 3.00 | 143.73 | 6.62% |
| 000938 | 紫光股份 | 5.00 | 124.83 | 5.75% |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.00 | 113.69 | 5.24% |
| 002415 | 海康威视 | 3.00 | 110.95 | 5.11% |
| 002049 | 紫光国微 | 1.00 | 109.03 | 5.02% |
| 002236 | 大华股份 | 5.00 | 96.39 | 4.44% |
| 600570 | 恒生电子 | 3.00 | 88.44 | 4.07% |
| 601360 | 三六零 | 9.00 | 80.31 | 3.70% |
| 600845 | 宝信软件 | 1.00 | 70.21 | 3.23% |
| 600588 | 用友网络 | 5.00 | 63.22 | 2.91% |
