名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.20% | -0.95% | 4.70% | 5.69% | -3.28% | -9.69% | -13.47% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
311|2642 | 301|2763 | 374|2729 | 313|2634 | 510|2486 | 668|2222 | 919|1819 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.726 | 0.726 | 0.46% | |
2024-03-27 | 0.7227 | 0.7227 | -1.20% | |
2024-03-26 | 0.7315 | 0.7315 | 0.84% | |
2024-03-25 | 0.7254 | 0.7254 | -0.32% | |
2024-03-22 | 0.7277 | 0.7277 | -0.72% |
截至2023-12-31 易方达MSCI中国A50互联互通ETF期末总份额为65.78亿份,相比增加0.48亿份 (本季申购数为3.40亿份,赎回数为2.93亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 20.00 | 35694.37 | 7.86% |
300750 | 宁德时代 | 171.00 | 28011.89 | 6.17% |
601899 | 紫金矿业 | 2054.00 | 25595.16 | 5.64% |
600309 | 万华化学 | 313.00 | 24064.92 | 5.30% |
002475 | 立讯精密 | 587.00 | 20232.42 | 4.46% |
002594 | 比亚迪 | 89.00 | 17731.20 | 3.91% |
601138 | 工业富联 | 1088.00 | 16453.63 | 3.62% |
600900 | 长江电力 | 649.00 | 15164.11 | 3.34% |
600036 | 招商银行 | 517.00 | 14392.55 | 3.17% |
601012 | 隆基绿能 | 622.00 | 14265.15 | 3.14% |