名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.90% | -0.67% | 0.43% | 11.28% | 4.04% | -7.08% | -10.71% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
389|2641 | 1089|2823 | 774|2785 | 306|2685 | 480|2504 | 506|2256 | 1085|1835 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.7308 | 0.7308 | 0.72% | |
2024-04-23 | 0.7256 | 0.7256 | -0.49% | |
2024-04-22 | 0.7292 | 0.7292 | -0.27% | |
2024-04-19 | 0.7312 | 0.7312 | -0.98% | |
2024-04-18 | 0.7384 | 0.7384 | 0.37% |
截至2024-03-31 易方达MSCI中国A50互联互通ETF期末总份额为65.66亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为7.58亿份,赎回数为7.70亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 190.00 | 36143.41 | 7.56% |
600519 | 贵州茅台 | 20.00 | 35267.74 | 7.37% |
601899 | 紫金矿业 | 1906.00 | 32071.47 | 6.71% |
601138 | 工业富联 | 1176.00 | 26785.12 | 5.60% |
600309 | 万华化学 | 290.00 | 24065.78 | 5.03% |
002475 | 立讯精密 | 636.00 | 18709.41 | 3.91% |
600036 | 招商银行 | 516.00 | 16618.27 | 3.48% |
002594 | 比亚迪 | 76.00 | 15449.11 | 3.23% |
600900 | 长江电力 | 559.00 | 13959.68 | 2.92% |
000725 | 京东方A | 3282.00 | 13327.32 | 2.79% |