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基金买卖网 > 基金净值 > 诺德价值优势混合 (570001)
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诺德价值优势混合570001
基金类型:混合型     成立日期:2007-04-19     基金规模:9.42亿份     基金经理: 罗世锋 
基金全称:诺德价值优势混合型证券投资基金     基金管理人:诺德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.02%
  • 近一月
    增长率
    0.21%
  • 近一季
    增长率
    2.37%
  • 近半年
    增长率
    52.20%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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天弘中证全指证券公司A 1.3240 3.56%
长盛医疗行业量化配置股票 2.1320 3.55%
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诺德货币A 0.5894 2.17%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-12-01 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-11-24
最近一月
2020-11-01
最近一季
2020-09-01
最近半年
2020-06-01
最近一年
2019-12-01
今年以来 成立以来
回报率 -1.02% 0.21% 2.37% 52.20% 107.54% 97.19% 260.83%
同类排名
[混合型]
3287 3391 1533 66 17 8 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-01 2.7295 3.1595 1.64%
2020-11-30 2.6854 3.1154 -0.59%
2020-11-27 2.7014 3.1314 0.63%
2020-11-26 2.6844 3.1144 0.10%
2020-11-25 2.6817 3.1117 -2.75%
2020-11-24 2.7575 3.1875 -1.15%
2020-11-23 2.7897 3.2197 1.16%
2020-11-20 2.7577 3.1877 1.15%
2020-11-19 2.7264 3.1564 1.25%
2020-11-18 2.6928 3.1228 -1.88%
2020-11-17 2.7445 3.1745 -1.34%
2020-11-16 2.7817 3.2117 0.70%
2020-11-13 2.7623 3.1923 -1.43%
2020-11-12 2.8023 3.2323 0.58%
2020-11-11 2.7862 3.2162 -1.92%
2020-11-10 2.8408 3.2708 0.43%
2020-11-09 2.8285 3.2585 1.82%
2020-11-06 2.7780 3.2080 -2.12%
2020-11-05 2.8381 3.2681 1.92%
2020-11-04 2.7847 3.2147 -0.18%
2020-11-03 2.7898 3.2198 0.55%
2020-11-02 2.7745 3.2045 1.87%
2020-10-30 2.7237 3.1537 -0.04%
2020-10-29 2.7248 3.1548 1.92%
2020-10-28 2.6734 3.1034 1.34%
2020-10-27 2.6380 3.0680 2.02%
2020-10-26 2.5857 3.0157 0.84%
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2020-10-19 2.5857 3.0157 -2.25%
2020-10-16 2.6451 3.0751 -0.79%
2020-10-15 2.6661 3.0961 -1.43%
2020-10-14 2.7047 3.1347 -0.74%
2020-10-13 2.7249 3.1549 0.48%
2020-10-12 2.7120 3.1420 2.12%
2020-10-09 2.6557 3.0857 3.71%
2020-09-30 2.5606 2.9906 0.64%
2020-09-29 2.5444 2.9744 0.51%
2020-09-28 2.5316 2.9616 1.56%
2020-09-25 2.4927 2.9227 0.86%
2020-09-24 2.4714 2.9014 -2.94%
2020-09-23 2.5462 2.9762 2.61%
2020-09-22 2.4814 2.9114 -0.50%
2020-09-21 2.4939 2.9239 -1.18%
2020-09-18 2.5236 2.9536 -0.13%
2020-09-17 2.5270 2.9570 -0.41%
2020-09-16 2.5374 2.9674 -0.97%
2020-09-15 2.5623 2.9923 0.71%
2020-09-14 2.5443 2.9743 0.98%
2020-09-11 2.5196 2.9496 3.86%
2020-09-10 2.4259 2.8559 0.79%
2020-09-09 2.4070 2.8370 -2.58%
2020-09-08 2.4708 2.9008 -0.56%
2020-09-07 2.4846 2.9146 -3.41%
2020-09-04 2.5723 3.0023 -2.50%
2020-09-03 2.6382 3.0682 -1.57%
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