名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德新盛A | 1.0643 | 0.33% |
诺德新盛C | 1.0046 | 0.32% |
诺德天富 | 0.9146 | 0.23% |
诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.639 | 2.01% |
诺德货币A | 0.573 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -252571274.45 |
1.利息收入 | 363535.88 |
存款利息收入 | 363535.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-270571939.09 |
股票投资收益 | -292140960.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 976209.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20592811.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16494039.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1143088.83 |
减:二、费用 | 32068415.86 |
1.管理人报酬 | 27356164.11 |
2.托管费 | 4559360.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152891.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-284639690.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-284639690.31 |
一、收入: | -873420337.69 |
1.利息收入 | 909129.95 |
存款利息收入 | 909129.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11546626.47 |
股票投资收益 | -34297625.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11951648.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33892603.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-887106092.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1229998.14 |
减:二、费用 | 75593933.43 |
1.管理人报酬 | 64530605.8 |
2.托管费 | 10755100.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 308170.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-949014271.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-949014271.12 |
一、收入: | -271950075.7 |
1.利息收入 | 446838.3 |
存款利息收入 | 446838.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45272689.72 |
股票投资收益 | 20419002.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1104447.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23749239.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-318365733.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
696129.79 |
减:二、费用 | 37500526.09 |
1.管理人报酬 | 32012208.27 |
2.托管费 | 5335368.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152901.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-309450601.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-309450601.79 |
一、收入: | 140909799.42 |
1.利息收入 | 2705986.11 |
存款利息收入 | 2395136.79 |
债券利息收入 | 310849.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
742337916.61 |
股票投资收益 | 709818546.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -60000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32579370.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-614084961.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9950858.63 |
减:二、费用 | 110707368.49 |
1.管理人报酬 | 81575431.17 |
2.托管费 | 13595905.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15231843.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 304188.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30202430.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30202430.93 |
一、收入: | 552577865.6 |
1.利息收入 | 1463060.28 |
存款利息收入 | 1463060.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
198453578.29 |
股票投资收益 | 181599972.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16853605.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
345658418.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7002808.29 |
减:二、费用 | 57869797.9 |
1.管理人报酬 | 42424716.52 |
2.托管费 | 7070786.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8216407.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157887.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
494708067.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
494708067.7 |
一、收入: | 1578707290.52 |
1.利息收入 | 1252270.63 |
存款利息收入 | 1252266.25 |
债券利息收入 | 4.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
510600619.37 |
股票投资收益 | 501054092.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 197.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9546329.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1064675305.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2179095.14 |
减:二、费用 | 38265116.7 |
1.管理人报酬 | 26646617.48 |
2.托管费 | 4441102.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6893507.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 283888.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1540442173.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1540442173.82 |
一、收入: | 498909440.52 |
1.利息收入 | 558011.7 |
存款利息收入 | 558007.32 |
债券利息收入 | 4.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
119818511.59 |
股票投资收益 | 112786803.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 197.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7031510.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
378387459.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145457.66 |
减:二、费用 | 14202776.9 |
1.管理人报酬 | 9033861.93 |
2.托管费 | 1505643.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3522610.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140660.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
484706663.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
484706663.62 |
一、收入: | 295654793.15 |
1.利息收入 | 1333733.32 |
存款利息收入 | 1333733.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59647756.04 |
股票投资收益 | 44176967.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15470788.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
233832274.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
841029.13 |
减:二、费用 | 32987469.92 |
1.管理人报酬 | 19519284.33 |
2.托管费 | 3253214.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9927967.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 287004.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
262667323.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
262667323.23 |
一、收入: | 241516818.04 |
1.利息收入 | 746919.03 |
存款利息收入 | 746919.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31975809.92 |
股票投资收益 | -44010246.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12034436.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
272569679.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
176029.39 |
减:二、费用 | 15035424.29 |
1.管理人报酬 | 8834008.82 |
2.托管费 | 1472334.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4588493.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140587.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
226481393.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
226481393.75 |
一、收入: | -213253151.73 |
1.利息收入 | 2258946.94 |
存款利息收入 | 944039.65 |
债券利息收入 | 1258438.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23632924.36 |
股票投资收益 | 11795125.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22033.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11815765.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-239329785.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
184762.31 |
减:二、费用 | 21336813.38 |
1.管理人报酬 | 14467663.5 |
2.托管费 | 2411277.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3915079.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 542742.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-234589965.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-234589965.11 |
一、收入: | 22037445.3 |
1.利息收入 | 1842269.11 |
存款利息收入 | 527874.83 |
债券利息收入 | 1258438.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
90141915.61 |
股票投资收益 | 81331935.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22033.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8787947.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70081798.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135059.03 |
减:二、费用 | 11418428.8 |
1.管理人报酬 | 7713195.59 |
2.托管费 | 1285532.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2150259.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 269390.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10619016.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10619016.5 |
一、收入: | 352273527.09 |
1.利息收入 | 1928875.72 |
存款利息收入 | 783097.07 |
债券利息收入 | 782056.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
210615952.53 |
股票投资收益 | 193977271.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 108406.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16530274.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
139676435.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52263.22 |
减:二、费用 | 21307019.19 |
1.管理人报酬 | 14228287.22 |
2.托管费 | 2371381.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4164537.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 542813.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
330966507.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
330966507.9 |
一、收入: | 193363576.09 |
1.利息收入 | 1056543.6 |
存款利息收入 | 356605.66 |
债券利息收入 | 400679.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5773324.31 |
股票投资收益 | -5728972.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11502296.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
186520792.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12916.13 |
减:二、费用 | 9021682.9 |
1.管理人报酬 | 6671266.37 |
2.托管费 | 1111877.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 969730.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 268808.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
184341893.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
184341893.19 |
一、收入: | -75509403.64 |
1.利息收入 | 2237703.27 |
存款利息收入 | 761329.3 |
债券利息收入 | 1093897.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16222163.79 |
股票投资收益 | -28343021.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18050.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12138907.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-61675998.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151055.14 |
减:二、费用 | 20595600.03 |
1.管理人报酬 | 14139468.93 |
2.托管费 | 2356578.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3557112.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 542440.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-96105003.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-96105003.67 |
一、收入: | -116525008.01 |
1.利息收入 | 806045.1 |
存款利息收入 | 352536.91 |
债券利息收入 | 453508.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32613905.17 |
股票投资收益 | -41520911.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8907006.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-84721535.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4387.85 |
减:二、费用 | 9304930.34 |
1.管理人报酬 | 6659088.86 |
2.托管费 | 1109848.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1265887.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 270105.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-125829938.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-125829938.35 |
一、收入: | 847007609.69 |
1.利息收入 | 3230648.89 |
存款利息收入 | 967032.38 |
债券利息收入 | 1986101.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
946108503.57 |
股票投资收益 | 936006989.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 398375.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9703138.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-102380657.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49114.65 |
减:二、费用 | 47080346.02 |
1.管理人报酬 | 21775245.29 |
2.托管费 | 3629207.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21125482.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 550410.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
799927263.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
799927263.67 |
一、收入: | 917726693.93 |
1.利息收入 | 2219773.34 |
存款利息收入 | 458521.34 |
债券利息收入 | 1501656.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1023172285.61 |
股票投资收益 | 1016178547.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14166.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6979571.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-107696496.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31131.44 |
减:二、费用 | 34861142.4 |
1.管理人报酬 | 14070915.7 |
2.托管费 | 2345152.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18169738.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 275335.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
882865551.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
882865551.53 |
一、收入: | 445467363.67 |
1.利息收入 | 10082782.15 |
存款利息收入 | 1236047.31 |
债券利息收入 | 5212721.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
282977300.35 |
股票投资收益 | 263288053.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -447030.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20136277.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
152395957.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11323.37 |
减:二、费用 | 64557224.58 |
1.管理人报酬 | 29388165.51 |
2.托管费 | 4898027.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 29735144.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 535887.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
380910139.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
380910139.09 |
一、收入: | -52722028.81 |
1.利息收入 | 5841955.86 |
存款利息收入 | 530842.03 |
债券利息收入 | 2947364.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40418960.52 |
股票投资收益 | -51952853.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1621749.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13155643.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18148123.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3099.46 |
减:二、费用 | 26782987.84 |
1.管理人报酬 | 14536449.55 |
2.托管费 | 2422741.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9562021.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 261775.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-79505016.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-79505016.65 |
一、收入: | 108161831.13 |
1.利息收入 | 16667870.44 |
存款利息收入 | 674263.0 |
债券利息收入 | 11344922.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
213482207.13 |
股票投资收益 | 176803254.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6469688.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30209264.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-122221373.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
233127.09 |
减:二、费用 | 54068602.46 |
1.管理人报酬 | 33366207.03 |
2.托管费 | 5561034.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14598445.17 |
5.利息支出 | 21355.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21355.43 |
6.其他费用 | 521560.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54093228.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54093228.67 |
一、收入: | -160160014.64 |
1.利息收入 | 8123340.22 |
存款利息收入 | 325798.68 |
债券利息收入 | 5920497.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
161787739.66 |
股票投资收益 | 141335593.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6096813.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14355332.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-330195874.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124780.18 |
减:二、费用 | 28215049.94 |
1.管理人报酬 | 17166804.75 |
2.托管费 | 2861134.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7913540.1 |
5.利息支出 | 14516.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14516.66 |
6.其他费用 | 259054.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-188375064.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-188375064.58 |
一、收入: | 153853367.14 |
1.利息收入 | 18104414.09 |
存款利息收入 | 428166.71 |
债券利息收入 | 16880362.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-298487559.25 |
股票投资收益 | -332609663.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5661059.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28461045.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
434230101.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6410.84 |
减:二、费用 | 56280365.09 |
1.管理人报酬 | 35459720.08 |
2.托管费 | 5909953.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14310941.43 |
5.利息支出 | 72917.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 72917.34 |
6.其他费用 | 526832.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97573002.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97573002.05 |
一、收入: | 167498415.29 |
1.利息收入 | 8895240.3 |
存款利息收入 | 274878.06 |
债券利息收入 | 8236187.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77558580.39 |
股票投资收益 | -95294471.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 119717.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17616173.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
236158217.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3538.06 |
减:二、费用 | 28058632.57 |
1.管理人报酬 | 18283038.98 |
2.托管费 | 3047173.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6472023.04 |
5.利息支出 | 15804.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15804.2 |
6.其他费用 | 240593.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
139439782.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
139439782.72 |
一、收入: | -544160377.02 |
1.利息收入 | 17550137.42 |
存款利息收入 | 958621.97 |
债券利息收入 | 12268639.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-120337605.51 |
股票投资收益 | -127678386.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10335337.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17676118.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-441405024.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32115.22 |
减:二、费用 | 64283371.64 |
1.管理人报酬 | 43330782.35 |
2.托管费 | 7221797.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13233190.17 |
5.利息支出 | 9777.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9777.41 |
6.其他费用 | 487824.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-608443748.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-608443748.66 |
一、收入: | -109143599.3 |
1.利息收入 | 7814759.74 |
存款利息收入 | 747280.04 |
债券利息收入 | 3724447.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69922586.74 |
股票投资收益 | 56168818.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 923611.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12830156.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-186901179.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20233.35 |
减:二、费用 | 32863843.14 |
1.管理人报酬 | 23190444.98 |
2.托管费 | 3865074.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5572717.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235606.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-142007442.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-142007442.44 |
一、收入: | 11661397.09 |
1.利息收入 | 7821702.41 |
存款利息收入 | 2492711.77 |
债券利息收入 | 9370.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
491858307.77 |
股票投资收益 | 462992202.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3812463.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25053641.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-488099623.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81010.89 |
减:二、费用 | 88929699.0 |
1.管理人报酬 | 53223052.82 |
2.托管费 | 8870508.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26321801.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 514336.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-77268301.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-77268301.91 |
一、收入: | -880288715.96 |
1.利息收入 | 3534574.98 |
存款利息收入 | 1399204.95 |
债券利息收入 | 5379.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
263220712.61 |
股票投资收益 | 247881608.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 156051.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15183051.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1147092263.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48259.64 |
减:二、费用 | 47827210.44 |
1.管理人报酬 | 26973910.14 |
2.托管费 | 4495651.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16100552.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 257095.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-928115926.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-928115926.4 |
一、收入: | 2058522657.02 |
1.利息收入 | 6109856.35 |
存款利息收入 | 3554057.79 |
债券利息收入 | 2054.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
844369583.57 |
股票投资收益 | 808815089.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1021112.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34533382.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1207858953.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
184263.74 |
减:二、费用 | 102961700.02 |
1.管理人报酬 | 61604189.94 |
2.托管费 | 10267364.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30567555.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 522589.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1955560957.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1955560957.0 |
一、收入: | 1522431145.8 |
1.利息收入 | 3866648.5 |
存款利息收入 | 1840467.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
334340122.07 |
股票投资收益 | 309344447.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24995675.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1184117979.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
106395.63 |
减:二、费用 | 50053515.38 |
1.管理人报酬 | 29160146.52 |
2.托管费 | 4860024.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15779180.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 254164.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1472377630.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1472377630.42 |
一、收入: | -4515205153.03 |
1.利息收入 | 11392020.65 |
存款利息收入 | 10970368.32 |
债券利息收入 | 16074.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2090062386.92 |
股票投资收益 | -2139362278.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4500126.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6415284.48 |
股利收益 | 38384480.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2439129545.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2594758.88 |
减:二、费用 | 154826136.34 |
1.管理人报酬 | 82854318.62 |
2.托管费 | 13809053.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 57695870.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 466894.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4670031289.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4670031289.37 |
一、收入: | -3180767349.57 |
1.利息收入 | 6698522.05 |
存款利息收入 | 6682447.12 |
债券利息收入 | 16074.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-326311688.98 |
股票投资收益 | -362848408.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4500126.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6415284.48 |
股利收益 | 25621308.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2863575645.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2421462.69 |
减:二、费用 | 103373212.52 |
1.管理人报酬 | 53646295.93 |
2.托管费 | 8941049.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 40519013.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 266853.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3284140562.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3284140562.09 |
一、收入: | 4030257952.19 |
1.利息收入 | 16923417.91 |
存款利息收入 | 16887498.17 |
债券利息收入 | 35919.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2143635443.98 |
股票投资收益 | 2078441880.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1741542.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 11701534.65 |
股利收益 | 51750486.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1862357538.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7341551.97 |
减:二、费用 | 229378285.45 |
1.管理人报酬 | 108335628.62 |
2.托管费 | 18055938.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 102601274.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 385444.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3800879666.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3800879666.74 |