诺德价值优势混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-747342347.13元 |
| 本期利润 |
-738701006.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
954968776.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8918元 |
| 期末基金资产净值 |
2335942907.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
188.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-301133730.24元 |
| 本期利润 |
-284639690.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1495975232.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2865元 |
| 期末基金资产净值 |
2994819465.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
241.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61908178.87元 |
| 本期利润 |
-949014271.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2264951421.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.522元 |
| 期末基金资产净值 |
4142694290.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8915131.72元 |
| 本期利润 |
-309450601.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2233741593.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.568元 |
| 期末基金资产净值 |
4591491635.34元 |
| 期末基金份额净值 |
3.223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
326.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
644287392.86元 |
| 本期利润 |
30202430.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2368644958.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5619元 |
| 期末基金资产净值 |
5175757692.46元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
352.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149049648.96元 |
| 本期利润 |
494708067.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2235121241.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2517元 |
| 期末基金资产净值 |
6551391195.32元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
385.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
475766868.44元 |
| 本期利润 |
1540442173.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.8439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
85.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
132.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1277304790.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1555元 |
| 期末基金资产净值 |
3559001771.19元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
326.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106319204.05元 |
| 本期利润 |
484706663.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
560855801.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7293元 |
| 期末基金资产净值 |
1546615174.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28835048.57元 |
| 本期利润 |
262667323.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
304478945.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3842元 |
| 期末基金资产净值 |
1097074078.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46088285.79元 |
| 本期利润 |
226481393.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
398618744.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3369元 |
| 期末基金资产净值 |
1581728915.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4739820.23元 |
| 本期利润 |
-234589965.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242676581.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4411元 |
| 期末基金资产净值 |
792823755.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80700814.95元 |
| 本期利润 |
10619016.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
494338370.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8763元 |
| 期末基金资产净值 |
1058455509.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
191290072.28元 |
| 本期利润 |
330966507.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
495622669.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.859元 |
| 期末基金资产净值 |
1072624012.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2178898.86元 |
| 本期利润 |
184341893.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
368060979.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6049元 |
| 期末基金资产净值 |
976524122.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34429005.41元 |
| 本期利润 |
-96105003.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201622262.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3106元 |
| 期末基金资产净值 |
850696001.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41108402.56元 |
| 本期利润 |
-125829938.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217945535.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2804元 |
| 期末基金资产净值 |
995294156.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
902307921.09元 |
| 本期利润 |
799927263.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
330427848.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4651元 |
| 期末基金资产净值 |
1040878205.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
990562047.99元 |
| 本期利润 |
882865551.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
458313471.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.548元 |
| 期末基金资产净值 |
1294721421.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
228514181.29元 |
| 本期利润 |
380910139.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41143267.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
1972532514.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61356893.04元 |
| 本期利润 |
-79505016.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-448746513.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1916元 |
| 期末基金资产净值 |
1893289942.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176314602.2元 |
| 本期利润 |
54093228.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-400092234.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1596元 |
| 期末基金资产净值 |
2106202409.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141820810.12元 |
| 本期利润 |
-188375064.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-674327020.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2502元 |
| 期末基金资产净值 |
2020344650.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-336657099.41元 |
| 本期利润 |
97573002.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-522715059.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1796元 |
| 期末基金资产净值 |
2387445812.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96718434.6元 |
| 本期利润 |
139439782.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-489469408.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1661元 |
| 期末基金资产净值 |
2456750946.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167038724.51元 |
| 本期利润 |
-608443748.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-628605967.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2135元 |
| 期末基金资产净值 |
2315140768.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44893736.69元 |
| 本期利润 |
-142007442.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-168100040.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
2852967082.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
410831322.07元 |
| 本期利润 |
-77268301.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.0202% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19494093.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
3308464300.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218976336.79元 |
| 本期利润 |
-928115926.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-858954650.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2206元 |
| 期末基金资产净值 |
3035274512.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
747702003.64元 |
| 本期利润 |
1955560957.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-143218975.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.035元 |
| 期末基金资产净值 |
4157604082.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
288259650.82元 |
| 本期利润 |
1472377630.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-663622302.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1343元 |
| 期末基金资产净值 |
4516351437.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2230901743.73元 |
| 本期利润 |
-4670031289.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-85.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-56.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1950039245.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3729元 |
| 期末基金资产净值 |
3279482840.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-420564916.76元 |
| 本期利润 |
-3284140562.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-600828139.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1118元 |
| 期末基金资产净值 |
4772335539.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1938522128.41元 |
| 本期利润 |
3800879666.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1601809395.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2347元 |
| 期末基金资产净值 |
9863704773.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192151033.4元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226015189.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
10142978057.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.79% |
