| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德中小盘混合 | 0.777 | 1.97% |
| 诺德价值发现 | 0.6303 | 1.17% |
| 诺德优势产业 | 0.6773 | 0.83% |
| 诺德消费升级 | 1.1731 | 0.77% |
| 诺德灵活配置混合 | 1.2229 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.529 | 1.79% |
| 诺德货币A | 0.4611 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -317889092.3 |
| 1.利息收入 | 461364.81 |
| 存款利息收入 | 461364.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-289914158.68 |
| 股票投资收益 | -303534278.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13620120.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29494564.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1058265.84 |
| 减：二、费用 | 24993125.8 |
| 1.管理人报酬 | 21215107.1 |
| 2.托管费 | 3535851.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242167.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-342882218.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-342882218.1 |
| 一、收入： | -101461314.03 |
| 1.利息收入 | 274746.95 |
| 存款利息收入 | 274746.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118451976.05 |
| 股票投资收益 | -126756814.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8304838.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15786669.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
929245.55 |
| 减：二、费用 | 15140684.55 |
| 1.管理人报酬 | 12874583.95 |
| 2.托管费 | 2145763.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120336.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116601998.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116601998.58 |
| 一、收入： | -247955301.07 |
| 1.利息收入 | 557783.51 |
| 存款利息收入 | 557783.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42445116.79 |
| 股票投资收益 | -56071611.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3254232.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10372262.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206786430.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
718463.03 |
| 减：二、费用 | 25941678.47 |
| 1.管理人报酬 | 22028657.59 |
| 2.托管费 | 3671442.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241560.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-273896979.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-273896979.54 |
| 一、收入： | -58568408.03 |
| 1.利息收入 | 230311.27 |
| 存款利息收入 | 230311.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25802601.05 |
| 股票投资收益 | -32096111.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4073.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6289436.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33424336.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428218.44 |
| 减：二、费用 | 10687054.55 |
| 1.管理人报酬 | 9057875.24 |
| 2.托管费 | 1509645.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119518.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69255462.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69255462.58 |
| 一、收入： | -2537719.9 |
| 1.利息收入 | 655091.05 |
| 存款利息收入 | 655091.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181731420.5 |
| 股票投资收益 | 172209957.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9521462.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188957428.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4033197.09 |
| 减：二、费用 | 32952902.25 |
| 1.管理人报酬 | 23722702.96 |
| 2.托管费 | 3953783.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5040326.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236088.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35490622.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35490622.15 |
| 一、收入： | 134373152.04 |
| 1.利息收入 | 401969.96 |
| 存款利息收入 | 401969.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65036946.88 |
| 股票投资收益 | 59342170.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5694776.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66075346.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2858889.16 |
| 减：二、费用 | 18511760.97 |
| 1.管理人报酬 | 13297915.98 |
| 2.托管费 | 2216319.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2879712.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117812.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115861391.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115861391.07 |
| 一、收入： | 337924136.65 |
| 1.利息收入 | 241608.75 |
| 存款利息收入 | 241608.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86877831.69 |
| 股票投资收益 | 85162710.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1715121.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
249784259.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1020436.68 |
| 减：二、费用 | 9613976.34 |
| 1.管理人报酬 | 6005492.63 |
| 2.托管费 | 1000915.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2391298.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216269.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
328310160.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
328310160.31 |
| 一、收入： | 71906566.63 |
| 1.利息收入 | 69354.42 |
| 存款利息收入 | 69354.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17757494.23 |
| 股票投资收益 | 16668921.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1088572.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54047603.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32114.81 |
| 减：二、费用 | 2497613.81 |
| 1.管理人报酬 | 1374532.08 |
| 2.托管费 | 229088.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 800683.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93309.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69408952.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69408952.82 |
| 一、收入： | 59043708.5 |
| 1.利息收入 | 179162.9 |
| 存款利息收入 | 179162.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36079004.79 |
| 股票投资收益 | 34971356.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1107647.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22548396.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237144.28 |
| 减：二、费用 | 4375595.13 |
| 1.管理人报酬 | 2461437.71 |
| 2.托管费 | 410239.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1304531.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199386.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54668113.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54668113.37 |
| 一、收入： | 39952786.84 |
| 1.利息收入 | 79525.31 |
| 存款利息收入 | 79525.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15979307.56 |
| 股票投资收益 | 15243214.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 736092.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23730474.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163479.86 |
| 减：二、费用 | 1865825.41 |
| 1.管理人报酬 | 1009163.83 |
| 2.托管费 | 168193.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 597060.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91406.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38086961.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38086961.43 |
| 一、收入： | -25989937.01 |
| 1.利息收入 | 141549.1 |
| 存款利息收入 | 139584.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7158179.77 |
| 股票投资收益 | -7890489.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 732309.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18998674.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25368.23 |
| 减：二、费用 | 2833851.1 |
| 1.管理人报酬 | 1626954.92 |
| 2.托管费 | 271159.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 708858.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226878.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28823788.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28823788.11 |
| 一、收入： | -712603.53 |
| 1.利息收入 | 41240.37 |
| 存款利息收入 | 39941.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5683697.21 |
| 股票投资收益 | 5096468.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 587228.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6456616.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19075.77 |
| 减：二、费用 | 1175028.38 |
| 1.管理人报酬 | 696780.4 |
| 2.托管费 | 116130.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 250578.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111539.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1887631.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1887631.91 |
| 一、收入： | 21835240.24 |
| 1.利息收入 | 91893.3 |
| 存款利息收入 | 90385.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11984377.49 |
| 股票投资收益 | 11098410.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 885966.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9724402.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34567.31 |
| 减：二、费用 | 2697961.15 |
| 1.管理人报酬 | 1341273.49 |
| 2.托管费 | 223545.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 907231.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225910.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19137279.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19137279.09 |
| 一、收入： | 15028182.68 |
| 1.利息收入 | 38504.68 |
| 存款利息收入 | 38504.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6698338.72 |
| 股票投资收益 | 6111803.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 586535.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8283219.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8119.35 |
| 减：二、费用 | 1380890.27 |
| 1.管理人报酬 | 615439.95 |
| 2.托管费 | 102573.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 550855.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112021.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13647292.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13647292.41 |
| 一、收入： | -497694.6 |
| 1.利息收入 | 838205.76 |
| 存款利息收入 | 838205.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1766177.79 |
| 股票投资收益 | 837681.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 928495.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7522099.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4420021.06 |
| 减：二、费用 | 6153151.0 |
| 1.管理人报酬 | 3010839.43 |
| 2.托管费 | 501806.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2387159.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253345.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6650845.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6650845.6 |
| 一、收入： | -5027792.71 |
| 1.利息收入 | 56945.29 |
| 存款利息收入 | 56945.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5711568.82 |
| 股票投资收益 | -6301873.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 590305.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
609475.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17354.89 |
| 减：二、费用 | 2270024.74 |
| 1.管理人报酬 | 859678.5 |
| 2.托管费 | 143279.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1142706.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124359.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7297817.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7297817.45 |
| 一、收入： | -23587326.01 |
| 1.利息收入 | 209168.08 |
| 存款利息收入 | 200328.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28488373.21 |
| 股票投资收益 | -28986495.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 498122.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3455105.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1236773.75 |
| 减：二、费用 | 8135952.52 |
| 1.管理人报酬 | 2143022.54 |
| 2.托管费 | 357170.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5370462.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265296.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31723278.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31723278.53 |
| 一、收入： | -10363519.67 |
| 1.利息收入 | 118275.71 |
| 存款利息收入 | 109435.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12403879.37 |
| 股票投资收益 | 12187277.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216601.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23942401.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1056726.64 |
| 减：二、费用 | 4242929.76 |
| 1.管理人报酬 | 1045984.34 |
| 2.托管费 | 174330.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2888753.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133861.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14606449.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14606449.43 |
| 一、收入： | 15100411.65 |
| 1.利息收入 | 68984.03 |
| 存款利息收入 | 36921.72 |
| 债券利息收入 | 3480.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9950662.77 |
| 股票投资收益 | 9838509.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113753.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4989915.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90849.65 |
| 减：二、费用 | 1578539.01 |
| 1.管理人报酬 | 497003.26 |
| 2.托管费 | 82833.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 621235.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377466.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13521872.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13521872.64 |
| 一、收入： | 2495953.8 |
| 1.利息收入 | 34290.48 |
| 存款利息收入 | 16226.28 |
| 债券利息收入 | 1335.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1310080.2 |
| 股票投资收益 | 1205375.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104704.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1123287.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28295.97 |
| 减：二、费用 | 603083.03 |
| 1.管理人报酬 | 238083.72 |
| 2.托管费 | 39680.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 138900.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186418.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1892870.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1892870.77 |
| 一、收入： | 19743491.09 |
| 1.利息收入 | 259842.29 |
| 存款利息收入 | 73996.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23743340.48 |
| 股票投资收益 | 23040721.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 702619.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4450530.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190838.97 |
| 减：二、费用 | 3076858.91 |
| 1.管理人报酬 | 1164181.4 |
| 2.托管费 | 194030.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1335358.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383288.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16666632.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16666632.18 |
| 一、收入： | 11654952.64 |
| 1.利息收入 | 146584.81 |
| 存款利息收入 | 40792.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14304169.29 |
| 股票投资收益 | 13721377.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 582792.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2847201.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51400.2 |
| 减：二、费用 | 1732831.3 |
| 1.管理人报酬 | 725254.17 |
| 2.托管费 | 120875.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 697170.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189530.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9922121.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9922121.34 |
| 一、收入： | -5802215.88 |
| 1.利息收入 | 1666398.9 |
| 存款利息收入 | 205737.09 |
| 债券利息收入 | 302.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12129750.77 |
| 股票投资收益 | -13234054.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77825.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1026478.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4091109.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
570026.51 |
| 减：二、费用 | 3854039.38 |
| 1.管理人报酬 | 2202654.04 |
| 2.托管费 | 367109.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 921124.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363152.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9656255.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9656255.26 |
| 一、收入： | 1469403.57 |
| 1.利息收入 | 1479336.75 |
| 存款利息收入 | 147504.33 |
| 债券利息收入 | 302.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
852421.41 |
| 股票投资收益 | 304088.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77825.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 470507.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1413405.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551051.14 |
| 减：二、费用 | 2064589.33 |
| 1.管理人报酬 | 1303636.98 |
| 2.托管费 | 217272.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 409989.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133689.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-595185.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-595185.76 |
