诺德周期策略混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1424564.85 |
| 存出保证金 |
132344.34 |
| 交易性金融资产 |
1072493150.11 |
| 股票投资 |
1072493150.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
532599.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8130459.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1158632372.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5036600.14 |
| 应付赎回款 |
798199.09 |
| 应付管理人报酬 |
1146818.6 |
| 应付托管费 |
191136.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1121857.3 |
| 负债合计 |
8294611.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428924080.92 |
| 所有者权益合计 |
1150337761.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1158632372.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173770733.38 |
| 结算备付金 |
889209.4 |
| 存出保证金 |
229839.29 |
| 交易性金融资产 |
1215368126.34 |
| 股票投资 |
1215368126.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9711082.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171637.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1400140628.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9742370.35 |
| 应付赎回款 |
85469398.48 |
| 应付管理人报酬 |
1689895.09 |
| 应付托管费 |
281649.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1504037.92 |
| 负债合计 |
98687351.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407836618.2 |
| 所有者权益合计 |
1301453277.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1400140628.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288725522.34 |
| 结算备付金 |
1360484.0 |
| 存出保证金 |
313902.64 |
| 交易性金融资产 |
1753432970.5 |
| 股票投资 |
1753432970.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249833.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2044082712.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47809342.3 |
| 应付赎回款 |
485284.61 |
| 应付管理人报酬 |
2361900.74 |
| 应付托管费 |
393650.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
902993.16 |
| 负债合计 |
51953170.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
579153519.83 |
| 所有者权益合计 |
1992129542.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2044082712.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163517217.35 |
| 结算备付金 |
706957.37 |
| 存出保证金 |
117707.52 |
| 交易性金融资产 |
1475655177.5 |
| 股票投资 |
1464920609.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10734568.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146132786.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1786129846.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52331328.33 |
| 应付赎回款 |
11280411.89 |
| 应付管理人报酬 |
1621035.65 |
| 应付托管费 |
270172.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
699997.1 |
| 负债合计 |
66202975.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
443874046.51 |
| 所有者权益合计 |
1719926870.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1786129846.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144923791.71 |
| 结算备付金 |
1291331.11 |
| 存出保证金 |
189870.57 |
| 交易性金融资产 |
1205596106.12 |
| 股票投资 |
1205596106.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17361.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20642812.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1372661273.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3630866.07 |
| 应付管理人报酬 |
1659159.21 |
| 应付托管费 |
276526.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222753.85 |
| 负债合计 |
6236200.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334746767.34 |
| 所有者权益合计 |
1366425073.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1372661273.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180289198.65 |
| 结算备付金 |
960121.95 |
| 存出保证金 |
469512.41 |
| 交易性金融资产 |
1612002906.38 |
| 股票投资 |
1612002906.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69006600.29 |
| 应收利息 |
19732.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4158475.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1866906547.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40993991.27 |
| 应付管理人报酬 |
2302355.04 |
| 应付托管费 |
383725.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258364.54 |
| 负债合计 |
44627861.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
411222394.95 |
| 所有者权益合计 |
1822278686.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1866906547.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207192479.26 |
| 结算备付金 |
1095508.13 |
| 存出保证金 |
135824.21 |
| 交易性金融资产 |
1003567282.3 |
| 股票投资 |
1003567282.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21354.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82142454.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1294154902.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90910820.79 |
| 应付赎回款 |
12291075.01 |
| 应付管理人报酬 |
1067800.1 |
| 应付托管费 |
177966.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243672.97 |
| 负债合计 |
105297388.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302048188.68 |
| 所有者权益合计 |
1188857513.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1294154902.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37417362.64 |
| 结算备付金 |
77099.59 |
| 存出保证金 |
69993.77 |
| 交易性金融资产 |
212414942.34 |
| 股票投资 |
212414942.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2821.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
551803.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250534023.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1225086.42 |
| 应付管理人报酬 |
260210.54 |
| 应付托管费 |
43368.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90986.74 |
| 负债合计 |
1785513.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101127546.87 |
| 所有者权益合计 |
248748509.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
250534023.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20274734.79 |
| 结算备付金 |
483586.81 |
| 存出保证金 |
49565.41 |
| 交易性金融资产 |
135212114.4 |
| 股票投资 |
135212114.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
933316.09 |
| 应收利息 |
4030.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19997.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156977344.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93021.48 |
| 应付管理人报酬 |
227561.65 |
| 应付托管费 |
37926.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190125.9 |
| 负债合计 |
789633.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90900434.5 |
| 所有者权益合计 |
156187710.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
156977344.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8968401.15 |
| 结算备付金 |
24395.5 |
| 存出保证金 |
65830.07 |
| 交易性金融资产 |
95228823.0 |
| 股票投资 |
95228823.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2120.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11833.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104301403.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
116511.57 |
| 应付管理人报酬 |
123152.16 |
| 应付托管费 |
20525.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87853.32 |
| 负债合计 |
436473.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65792801.67 |
| 所有者权益合计 |
103864930.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
104301403.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58778012.88 |
| 结算备付金 |
600264.93 |
| 存出保证金 |
87459.82 |
| 交易性金融资产 |
136034165.74 |
| 股票投资 |
136034165.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2317328.33 |
| 应收利息 |
11871.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22871.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197851974.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1456286.78 |
| 应付赎回款 |
7174.26 |
| 应付管理人报酬 |
262827.8 |
| 应付托管费 |
43804.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220007.14 |
| 负债合计 |
2176444.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161185601.86 |
| 所有者权益合计 |
195675530.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
197851974.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9062760.05 |
| 结算备付金 |
44974.75 |
| 存出保证金 |
19301.26 |
| 交易性金融资产 |
77139844.45 |
| 股票投资 |
77139844.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1710.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65461.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86334052.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
198812.75 |
| 应付管理人报酬 |
110301.95 |
| 应付托管费 |
18383.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109489.6 |
| 负债合计 |
491367.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49620888.65 |
| 所有者权益合计 |
85842684.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
86334052.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9304487.97 |
| 结算备付金 |
228192.79 |
| 存出保证金 |
25969.38 |
| 交易性金融资产 |
88728396.59 |
| 股票投资 |
88728396.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2232.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153877.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101443156.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3000000.0 |
| 应付赎回款 |
141516.69 |
| 应付管理人报酬 |
127644.62 |
| 应付托管费 |
21274.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220484.12 |
| 负债合计 |
3566541.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55090995.11 |
| 所有者权益合计 |
97876614.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
101443156.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9654665.23 |
| 结算备付金 |
255727.41 |
| 存出保证金 |
57545.36 |
| 交易性金融资产 |
81556420.99 |
| 股票投资 |
81556420.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2587.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13617.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91540563.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3838.6 |
| 应付赎回款 |
213401.92 |
| 应付管理人报酬 |
108086.54 |
| 应付托管费 |
18014.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289465.99 |
| 负债合计 |
795786.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54433933.71 |
| 所有者权益合计 |
90744777.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
91540563.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21281815.63 |
| 结算备付金 |
725884.28 |
| 存出保证金 |
97594.25 |
| 交易性金融资产 |
72502930.19 |
| 股票投资 |
72502930.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1116015.92 |
| 应收利息 |
3340.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95727580.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15486487.84 |
| 应付管理人报酬 |
180751.11 |
| 应付托管费 |
30125.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
528304.02 |
| 负债合计 |
16606674.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55758308.45 |
| 所有者权益合计 |
79120906.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
95727580.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14654152.43 |
| 结算备付金 |
523082.11 |
| 存出保证金 |
92720.43 |
| 交易性金融资产 |
112956923.75 |
| 股票投资 |
112956923.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
414797.91 |
| 应收利息 |
2321.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22861.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128666859.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1799405.57 |
| 应付赎回款 |
727512.36 |
| 应付管理人报酬 |
146841.24 |
| 应付托管费 |
24473.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351256.12 |
| 负债合计 |
3365039.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57188903.41 |
| 所有者权益合计 |
125301820.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
128666859.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17045461.37 |
| 结算备付金 |
1125812.75 |
| 存出保证金 |
288909.81 |
| 交易性金融资产 |
121185677.91 |
| 股票投资 |
121185677.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4053.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74887.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139724802.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
318471.75 |
| 应付管理人报酬 |
173845.81 |
| 应付托管费 |
28974.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341200.27 |
| 负债合计 |
1369754.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60080587.4 |
| 所有者权益合计 |
138355048.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
139724802.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49890015.59 |
| 结算备付金 |
2143968.58 |
| 存出保证金 |
128977.11 |
| 交易性金融资产 |
207806282.19 |
| 股票投资 |
207806282.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10346626.22 |
| 应收利息 |
12912.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94982.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270423765.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2439065.07 |
| 应付赎回款 |
27826459.16 |
| 应付管理人报酬 |
400265.76 |
| 应付托管费 |
66710.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319286.75 |
| 负债合计 |
32456884.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102874139.72 |
| 所有者权益合计 |
237966880.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
270423765.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9789506.39 |
| 结算备付金 |
275943.15 |
| 存出保证金 |
25170.76 |
| 交易性金融资产 |
76672757.49 |
| 股票投资 |
76672757.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
172982.07 |
| 应收利息 |
2772.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1427442.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88366575.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
609978.26 |
| 应付赎回款 |
2079522.61 |
| 应付管理人报酬 |
86782.84 |
| 应付托管费 |
14463.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377222.85 |
| 负债合计 |
3392115.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55741890.7 |
| 所有者权益合计 |
84974459.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
88366575.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2569144.04 |
| 结算备付金 |
48848.36 |
| 存出保证金 |
22322.71 |
| 交易性金融资产 |
22767680.78 |
| 股票投资 |
22607200.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160480.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2500763.89 |
| 应收利息 |
4946.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56427.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27970133.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
282910.73 |
| 应付赎回款 |
23960.32 |
| 应付管理人报酬 |
33647.98 |
| 应付托管费 |
5607.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183568.19 |
| 负债合计 |
554787.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25660673.77 |
| 所有者权益合计 |
27415345.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
27970133.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3122058.91 |
| 结算备付金 |
585100.02 |
| 存出保证金 |
55022.85 |
| 交易性金融资产 |
38883603.0 |
| 股票投资 |
38883603.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3300.56 |
| 应收利息 |
2558.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1185.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46652829.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
219223.96 |
| 应付管理人报酬 |
65854.83 |
| 应付托管费 |
10975.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370599.84 |
| 负债合计 |
749041.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43610693.28 |
| 所有者权益合计 |
45903787.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
46652829.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3758677.08 |
| 结算备付金 |
986463.2 |
| 存出保证金 |
85162.93 |
| 交易性金融资产 |
48738763.53 |
| 股票投资 |
48738763.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3300000.0 |
| 应收证券清算款 |
201779.65 |
| 应收利息 |
3214.87 |
| 应收股利 |
36822.0 |
| 应收申购款 |
348490.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57459373.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
195114.58 |
| 应付管理人报酬 |
72495.76 |
| 应付托管费 |
12082.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243845.24 |
| 负债合计 |
723572.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58115363.61 |
| 所有者权益合计 |
56735801.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
57459373.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7611825.01 |
| 结算备付金 |
1583433.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
92750037.47 |
| 股票投资 |
92750037.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1007503.89 |
| 应收利息 |
5610.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
691.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114959101.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
206864.35 |
| 应付管理人报酬 |
138062.32 |
| 应付托管费 |
23010.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350779.62 |
| 负债合计 |
880047.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124012099.34 |
| 所有者权益合计 |
114079054.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
114959101.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10460914.56 |
| 结算备付金 |
5367308.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
112767024.43 |
| 股票投资 |
112767024.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10076060.69 |
| 应收利息 |
4586.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1381.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138677276.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48357.1 |
| 应付管理人报酬 |
176092.2 |
| 应付托管费 |
29348.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128573.72 |
| 负债合计 |
614865.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140392247.01 |
| 所有者权益合计 |
138062411.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
138677276.72 |
