名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德新盛A | 1.0643 | 0.33% |
诺德新盛C | 1.0046 | 0.32% |
诺德天富 | 0.9146 | 0.23% |
诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.5212 | 1.94% |
诺德货币A | 0.4559 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -132388668.1元 |
本期利润 | -116601998.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.229元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.78% |
本期基金份额净值增长率 | -7.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 370151523.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9076元 |
期末基金资产净值 | 1301453277.22元 |
期末基金份额净值 | 3.191元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 445.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -67110548.72元 |
本期利润 | -273896979.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6502元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.55% |
本期基金份额净值增长率 | -15.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 688835588.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1894元 |
期末基金资产净值 | 1992129542.07元 |
期末基金份额净值 | 3.44元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 488.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -35831125.89元 |
本期利润 | -69255462.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1972元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.69% |
本期基金份额净值增长率 | -5.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 553887105.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2478元 |
期末基金资产净值 | 1719926870.78元 |
期末基金份额净值 | 3.875元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 562.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 153466806.39元 |
本期利润 | -35490622.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0909元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.25% |
本期基金份额净值增长率 | 3.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 450726741.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3465元 |
期末基金资产净值 | 1366425073.4元 |
期末基金份额净值 | 4.082元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 597.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49786045.03元 |
本期利润 | 115861391.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2664元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.51% |
本期基金份额净值增长率 | 12.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 440559220.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0713元 |
期末基金资产净值 | 1822278686.26元 |
期末基金份额净值 | 4.431元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 657.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 78525900.78元 |
本期利润 | 328310160.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 2.2901元 |
本期加权平均净值利润率 | 80.88% |
本期基金份额净值增长率 | 129.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 285499344.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9452元 |
期末基金资产净值 | 1188857513.86元 |
期末基金份额净值 | 3.936元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 572.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15361349.65元 |
本期利润 | 69408952.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7252元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.58% |
本期基金份额净值增长率 | 43.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52447487.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5186元 |
期末基金资产净值 | 248748509.54元 |
期末基金份额净值 | 2.46元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 320.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32119716.84元 |
本期利润 | 54668113.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5124元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.6% |
本期基金份额净值增长率 | 41.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32040287.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3525元 |
期末基金资产净值 | 156187710.78元 |
期末基金份额净值 | 1.718元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 193.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14356487.32元 |
本期利润 | 38086961.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3908元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.45% |
本期基金份额净值增长率 | 30.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11884837.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1806元 |
期末基金资产净值 | 103864930.73元 |
期末基金份额净值 | 1.579元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 169.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9825113.54元 |
本期利润 | -28823788.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4194元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.62% |
本期基金份额净值增长率 | -22.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2653841.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0165元 |
期末基金资产净值 | 195675530.24元 |
期末基金份额净值 | 1.214元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 107.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4568984.97元 |
本期利润 | -1887631.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0366元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.01% |
本期基金份额净值增长率 | -2.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13007345.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2621元 |
期末基金资产净值 | 85842684.69元 |
期末基金份额净值 | 1.73元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 161.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9412876.95元 |
本期利润 | 19137279.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3475元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.31% |
本期基金份额净值增长率 | 25.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9583796.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.174元 |
期末基金资产净值 | 97876614.49元 |
期末基金份额净值 | 1.777元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 168.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5364072.48元 |
本期利润 | 13647292.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2481元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.44% |
本期基金份额净值增长率 | 17.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5323490.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0978元 |
期末基金资产净值 | 90744777.18元 |
期末基金份额净值 | 1.667元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 151.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 871253.61元 |
本期利润 | -6650845.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0552元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.16% |
本期基金份额净值增长率 | -6.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 64.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
期末基金资产净值 | 79120906.52元 |
期末基金份额净值 | 1.419元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 114.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7907293.38元 |
本期利润 | -7297817.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1251元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.34% |
本期基金份额净值增长率 | -4.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37680542.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6589元 |
期末基金资产净值 | 125301820.07元 |
期末基金份额净值 | 2.191元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 119.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -35178383.9元 |
本期利润 | -31723278.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4874元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.92% |
本期基金份额净值增长率 | 51.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47365084.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7884元 |
期末基金资产净值 | 138355048.77元 |
期末基金份额净值 | 2.303元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 130.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9335951.96元 |
本期利润 | -14606449.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2448元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.21% |
本期基金份额净值增长率 | 51.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 129862254.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2623元 |
期末基金资产净值 | 237966880.33元 |
期末基金份额净值 | 2.313元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 131.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8531957.44元 |
本期利润 | 13521872.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4746元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.74% |
本期基金份额净值增长率 | 44.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29232568.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5244元 |
期末基金资产净值 | 84974459.2元 |
期末基金份额净值 | 1.524元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 769583.62元 |
本期利润 | 1892870.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0627元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.96% |
本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1754671.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0684元 |
期末基金资产净值 | 27415345.62元 |
期末基金份额净值 | 1.068元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21117162.83元 |
本期利润 | 16666632.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2192元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.81% |
本期基金份额净值增长率 | 14.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2293094.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0526元 |
期末基金资产净值 | 45903787.41元 |
期末基金份额净值 | 1.053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12769323.0元 |
本期利润 | 9922121.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0986元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.2% |
本期基金份额净值增长率 | 6.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1379562.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0237元 |
期末基金资产净值 | 56735801.5元 |
期末基金份额净值 | 0.976元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13747364.74元 |
本期利润 | -9656255.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0486元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.07% |
本期基金份额净值增长率 | -8.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13912210.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1122元 |
期末基金资产净值 | 114079054.37元 |
期末基金份额净值 | 0.92元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 818219.97元 |
本期利润 | -595185.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.19% |
本期基金份额净值增长率 | -1.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2329835.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0166元 |
期末基金资产净值 | 138062411.35元 |
期末基金份额净值 | 0.983元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.7% |