| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴移动互联混合A | 2.5047 | 1.37% |
| 东吴移动互联混合C | 2.4857 | 1.37% |
| 东吴新趋势价值线混合 | 1.4013 | 1.31% |
| 东吴嘉禾优势精选混合… | 0.6949 | 1.28% |
| 东吴嘉禾优势精选混合… | 0.7004 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.477 | 1.84% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.4769 | 1.84% |
| 东吴货币B | 0.5922 | 1.78% |
| 东吴货币C | 0.5922 | 1.78% |
| 东吴增鑫宝货币D | 0.4126 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -69612235.2 |
| 1.利息收入 | 72574.69 |
| 存款利息收入 | 72574.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89558186.52 |
| 股票投资收益 | -90315954.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11098.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 768866.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19617869.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255507.42 |
| 减：二、费用 | 2708958.05 |
| 1.管理人报酬 | 1993522.98 |
| 2.托管费 | 332253.83 |
| 3.销售服务费 | 183816.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199365.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72321193.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72321193.25 |
| 一、收入： | -38587088.21 |
| 1.利息收入 | 41944.36 |
| 存款利息收入 | 41944.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56695441.12 |
| 股票投资收益 | -57226958.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11098.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 542616.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17868749.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197659.01 |
| 减：二、费用 | 1614769.45 |
| 1.管理人报酬 | 1208453.79 |
| 2.托管费 | 201408.98 |
| 3.销售服务费 | 102434.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102472.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40201857.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40201857.66 |
| 一、收入： | -79494305.47 |
| 1.利息收入 | 80883.15 |
| 存款利息收入 | 80883.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63064895.41 |
| 股票投资收益 | -63707607.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76029.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 566682.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17590984.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1080690.81 |
| 减：二、费用 | 3503303.33 |
| 1.管理人报酬 | 2673514.93 |
| 2.托管费 | 445585.88 |
| 3.销售服务费 | 187948.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82997608.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82997608.8 |
| 一、收入： | -9141655.59 |
| 1.利息收入 | 31664.74 |
| 存款利息收入 | 31664.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25259473.39 |
| 股票投资收益 | -25553397.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -185160.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 479085.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15773172.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312980.27 |
| 减：二、费用 | 1243252.03 |
| 1.管理人报酬 | 955315.89 |
| 2.托管费 | 159219.38 |
| 3.销售服务费 | 35240.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93472.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10384907.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10384907.62 |
| 一、收入： | 32381684.47 |
| 1.利息收入 | 45991.52 |
| 存款利息收入 | 45876.7 |
| 债券利息收入 | 114.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32973119.82 |
| 股票投资收益 | 32631080.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 244479.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97560.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1330505.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
693078.86 |
| 减：二、费用 | 3352600.58 |
| 1.管理人报酬 | 1380723.97 |
| 2.托管费 | 230120.7 |
| 3.销售服务费 | 17397.17 |
| 4.交易费用 | 1652938.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71420.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29029083.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29029083.89 |
| 一、收入： | 17520155.78 |
| 1.利息收入 | 9693.11 |
| 存款利息收入 | 9693.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3881233.63 |
| 股票投资收益 | 3796013.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85220.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13558310.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70918.36 |
| 减：二、费用 | 718286.22 |
| 1.管理人报酬 | 296311.48 |
| 2.托管费 | 49385.3 |
| 3.销售服务费 | 0.11 |
| 4.交易费用 | 338028.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34561.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16801869.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16801869.56 |
| 一、收入： | 11182980.1 |
| 1.利息收入 | 21996.05 |
| 存款利息收入 | 21996.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8328186.53 |
| 股票投资收益 | 8219074.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109111.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2819594.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13203.07 |
| 减：二、费用 | 1318041.24 |
| 1.管理人报酬 | 344046.89 |
| 2.托管费 | 57341.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 843795.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72857.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9864938.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9864938.86 |
| 一、收入： | 3794069.12 |
| 1.利息收入 | 16501.8 |
| 存款利息收入 | 16501.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2134046.35 |
| 股票投资收益 | 2069018.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65028.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1636661.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6859.52 |
| 减：二、费用 | 687999.96 |
| 1.管理人报酬 | 164838.74 |
| 2.托管费 | 27473.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 456986.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38701.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3106069.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3106069.16 |
| 一、收入： | 7208247.43 |
| 1.利息收入 | 43859.24 |
| 存款利息收入 | 43859.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4667437.07 |
| 股票投资收益 | 4482305.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185131.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2493912.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3038.17 |
| 减：二、费用 | 1091225.13 |
| 1.管理人报酬 | 365057.81 |
| 2.托管费 | 60842.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 597702.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67622.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6117022.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6117022.3 |
| 一、收入： | 4849062.91 |
| 1.利息收入 | 23024.59 |
| 存款利息收入 | 23024.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1112305.09 |
| 股票投资收益 | 1025603.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86701.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3711878.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1854.73 |
| 减：二、费用 | 380590.38 |
| 1.管理人报酬 | 178995.68 |
| 2.托管费 | 29832.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 138374.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33387.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4468472.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4468472.53 |
| 一、收入： | -5178717.27 |
| 1.利息收入 | 44844.56 |
| 存款利息收入 | 44844.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2631821.1 |
| 股票投资收益 | -2816659.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184838.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2593621.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1880.52 |
| 减：二、费用 | 1210677.37 |
| 1.管理人报酬 | 372721.89 |
| 2.托管费 | 62120.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 647862.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127972.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6389394.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6389394.64 |
| 一、收入： | -1425370.76 |
| 1.利息收入 | 25456.56 |
| 存款利息收入 | 25456.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
295609.06 |
| 股票投资收益 | 168096.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127513.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1747852.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1415.86 |
| 减：二、费用 | 791786.25 |
| 1.管理人报酬 | 202135.05 |
| 2.托管费 | 33689.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 492139.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63822.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2217157.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2217157.01 |
| 一、收入： | 855492.64 |
| 1.利息收入 | 40498.49 |
| 存款利息收入 | 40498.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104990.21 |
| 股票投资收益 | -34419.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139409.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
705035.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4967.97 |
| 减：二、费用 | 2438708.65 |
| 1.管理人报酬 | 475666.11 |
| 2.托管费 | 79277.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1624628.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259136.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1583216.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1583216.01 |
| 一、收入： | -849364.66 |
| 1.利息收入 | 20851.09 |
| 存款利息收入 | 20851.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1540463.87 |
| 股票投资收益 | -1623379.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82915.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
668121.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2126.66 |
| 减：二、费用 | 1130222.0 |
| 1.管理人报酬 | 238725.49 |
| 2.托管费 | 39787.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 722055.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129653.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1979586.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1979586.66 |
| 一、收入： | -5305962.18 |
| 1.利息收入 | 534504.33 |
| 存款利息收入 | 522754.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7141663.35 |
| 股票投资收益 | -7259263.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117600.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1242344.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2543541.82 |
| 减：二、费用 | 4046983.21 |
| 1.管理人报酬 | 1384501.74 |
| 2.托管费 | 230750.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2179616.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252115.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9352945.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9352945.39 |
| 一、收入： | -8241261.99 |
| 1.利息收入 | 45102.17 |
| 存款利息收入 | 45102.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9145670.12 |
| 股票投资收益 | -9223677.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78006.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
854786.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4519.3 |
| 减：二、费用 | 1764273.83 |
| 1.管理人报酬 | 353836.22 |
| 2.托管费 | 58972.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1223503.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127961.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10005535.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10005535.82 |
| 一、收入： | 93316941.78 |
| 1.利息收入 | 156082.78 |
| 存款利息收入 | 148572.13 |
| 债券利息收入 | 7510.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108298495.98 |
| 股票投资收益 | 106014019.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1561701.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 722775.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15739505.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
601868.59 |
| 减：二、费用 | 6666469.04 |
| 1.管理人报酬 | 1860178.87 |
| 2.托管费 | 310029.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4144441.1 |
| 5.利息支出 | 480.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 480.0 |
| 6.其他费用 | 351339.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86650472.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86650472.74 |
| 一、收入： | 96447174.92 |
| 1.利息收入 | 99214.87 |
| 存款利息收入 | 91902.43 |
| 债券利息收入 | 7312.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112853632.51 |
| 股票投资收益 | 110620097.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1533317.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 700218.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17066794.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561121.99 |
| 减：二、费用 | 4189850.42 |
| 1.管理人报酬 | 1381755.49 |
| 2.托管费 | 230292.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2395739.51 |
| 5.利息支出 | 480.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 480.0 |
| 6.其他费用 | 181582.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92257324.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92257324.5 |
| 一、收入： | 27933772.71 |
| 1.利息收入 | 140197.27 |
| 存款利息收入 | 115456.83 |
| 债券利息收入 | 7374.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8026835.56 |
| 股票投资收益 | 5250078.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1697688.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1079069.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19728530.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38209.82 |
| 减：二、费用 | 3878309.14 |
| 1.管理人报酬 | 1242733.24 |
| 2.托管费 | 207122.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2061648.71 |
| 5.利息支出 | 9405.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9405.85 |
| 6.其他费用 | 357399.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24055463.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24055463.57 |
| 一、收入： | -11131195.22 |
| 1.利息收入 | 58089.69 |
| 存款利息收入 | 58089.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12644628.6 |
| 股票投资收益 | -13390564.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 745936.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1430888.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24455.41 |
| 减：二、费用 | 1882873.76 |
| 1.管理人报酬 | 647177.06 |
| 2.托管费 | 107862.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 929465.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198368.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13014068.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13014068.98 |
| 一、收入： | -853096.35 |
| 1.利息收入 | 111689.91 |
| 存款利息收入 | 111689.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23072396.25 |
| 股票投资收益 | 21881030.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1191365.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24120573.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83391.42 |
| 减：二、费用 | 4460655.5 |
| 1.管理人报酬 | 1981246.71 |
| 2.托管费 | 330207.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1750115.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399085.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5313751.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5313751.85 |
| 一、收入： | 1064660.93 |
| 1.利息收入 | 48397.28 |
| 存款利息收入 | 48397.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10023655.21 |
| 股票投资收益 | 8918532.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1105122.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9058965.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51573.96 |
| 减：二、费用 | 2088211.66 |
| 1.管理人报酬 | 1034198.64 |
| 2.托管费 | 172366.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 683761.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197884.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1023550.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1023550.73 |
| 一、收入： | 9577852.93 |
| 1.利息收入 | 533048.97 |
| 存款利息收入 | 66001.59 |
| 债券利息收入 | 467047.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56705571.55 |
| 股票投资收益 | -60714431.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -426570.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4435429.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65555435.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194939.68 |
| 减：二、费用 | 6177814.01 |
| 1.管理人报酬 | 3614088.31 |
| 2.托管费 | 602347.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1349251.45 |
| 5.利息支出 | 211974.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211974.52 |
| 6.其他费用 | 400151.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3400038.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3400038.92 |
| 一、收入： | 4469333.0 |
| 1.利息收入 | 343634.06 |
| 存款利息收入 | 22988.32 |
| 债券利息收入 | 320645.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9338399.66 |
| 股票投资收益 | -12915953.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -416510.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3994063.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13314390.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149708.56 |
| 减：二、费用 | 3610951.1 |
| 1.管理人报酬 | 2300255.57 |
| 2.托管费 | 383375.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 511206.6 |
| 5.利息支出 | 211974.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211974.52 |
| 6.其他费用 | 204138.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
858381.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
858381.9 |
| 一、收入： | -71653370.54 |
| 1.利息收入 | 811476.55 |
| 存款利息收入 | 99262.07 |
| 债券利息收入 | 712214.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33677955.96 |
| 股票投资收益 | 28220668.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1718432.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3738854.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106469407.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326604.03 |
| 减：二、费用 | 8829585.98 |
| 1.管理人报酬 | 5843720.98 |
| 2.托管费 | 973953.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1144322.83 |
| 5.利息支出 | 450474.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 450474.12 |
| 6.其他费用 | 417114.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80482956.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80482956.52 |
| 一、收入： | -21988670.99 |
| 1.利息收入 | 457925.78 |
| 存款利息收入 | 61938.6 |
| 债券利息收入 | 395987.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29678560.29 |
| 股票投资收益 | 24342377.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2146128.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3190054.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52356540.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231383.78 |
| 减：二、费用 | 4394381.9 |
| 1.管理人报酬 | 2972377.29 |
| 2.托管费 | 495396.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 558389.35 |
| 5.利息支出 | 160308.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160308.49 |
| 6.其他费用 | 207910.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26383052.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26383052.89 |
| 一、收入： | 96858490.52 |
| 1.利息收入 | 1721133.82 |
| 存款利息收入 | 731482.94 |
| 债券利息收入 | 478419.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32630277.14 |
| 股票投资收益 | 23771554.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4726829.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4131893.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61441655.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1065424.33 |
| 减：二、费用 | 14020771.01 |
| 1.管理人报酬 | 8980760.76 |
| 2.托管费 | 1496793.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3001009.79 |
| 5.利息支出 | 74003.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74003.08 |
| 6.其他费用 | 468203.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82837719.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82837719.51 |
| 一、收入： | -43529127.92 |
| 1.利息收入 | 1315605.81 |
| 存款利息收入 | 618330.88 |
| 债券利息收入 | 186043.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6595234.67 |
| 股票投资收益 | -10999023.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1420323.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2983464.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38770548.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521049.27 |
| 减：二、费用 | 7708113.5 |
| 1.管理人报酬 | 4978228.07 |
| 2.托管费 | 829704.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1644026.18 |
| 5.利息支出 | 25391.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25391.02 |
| 6.其他费用 | 230763.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51237241.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51237241.42 |
