东吴新经济混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1053959.89 |
| 存出保证金 |
82309.81 |
| 交易性金融资产 |
92439562.23 |
| 股票投资 |
92439562.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
794875.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135690.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104271853.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
665395.85 |
| 应付管理人报酬 |
105971.55 |
| 应付托管费 |
17661.93 |
| 应付销售服务费 |
11084.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1032869.55 |
| 负债合计 |
1832983.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130413185.53 |
| 所有者权益合计 |
102438869.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
104271853.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13454269.22 |
| 结算备付金 |
2195986.01 |
| 存出保证金 |
179319.77 |
| 交易性金融资产 |
133879806.6 |
| 股票投资 |
133879806.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
365247.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
341181.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150415810.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3186798.8 |
| 应付赎回款 |
583904.48 |
| 应付管理人报酬 |
172909.77 |
| 应付托管费 |
28818.31 |
| 应付销售服务费 |
15639.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1453457.46 |
| 负债合计 |
5441528.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142993547.11 |
| 所有者权益合计 |
144974282.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
150415810.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7141031.37 |
| 结算备付金 |
1647483.21 |
| 存出保证金 |
213978.63 |
| 交易性金融资产 |
150670951.24 |
| 股票投资 |
140468822.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10202128.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
175722.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194766.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160043934.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1052011.57 |
| 应付管理人报酬 |
218172.9 |
| 应付托管费 |
36362.13 |
| 应付销售服务费 |
16206.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1152159.73 |
| 负债合计 |
2474912.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123624580.91 |
| 所有者权益合计 |
157569021.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
160043934.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33240445.64 |
| 结算备付金 |
464303.02 |
| 存出保证金 |
91837.01 |
| 交易性金融资产 |
251936159.04 |
| 股票投资 |
251936159.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16295485.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302028230.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15314287.81 |
| 应付赎回款 |
9287285.06 |
| 应付管理人报酬 |
216128.01 |
| 应付托管费 |
36021.34 |
| 应付销售服务费 |
13712.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
521347.36 |
| 负债合计 |
25388782.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155187906.4 |
| 所有者权益合计 |
276639448.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
302028230.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17700430.63 |
| 结算备付金 |
527104.13 |
| 存出保证金 |
89050.98 |
| 交易性金融资产 |
142017916.98 |
| 股票投资 |
141879916.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2597.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
706597.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161043697.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3808222.41 |
| 应付赎回款 |
853037.42 |
| 应付管理人报酬 |
199326.22 |
| 应付托管费 |
33221.03 |
| 应付销售服务费 |
5463.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56252.6 |
| 负债合计 |
5368553.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79864846.05 |
| 所有者权益合计 |
155675143.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
161043697.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12178868.4 |
| 结算备付金 |
31534.75 |
| 存出保证金 |
14513.92 |
| 交易性金融资产 |
121876991.66 |
| 股票投资 |
121876991.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1271277.28 |
| 应收利息 |
1303.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2704684.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138079174.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4314515.52 |
| 应付管理人报酬 |
128046.76 |
| 应付托管费 |
21341.13 |
| 应付销售服务费 |
0.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44372.05 |
| 负债合计 |
4678326.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74122460.58 |
| 所有者权益合计 |
133400848.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
138079174.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4239602.36 |
| 结算备付金 |
212502.37 |
| 存出保证金 |
25043.78 |
| 交易性金融资产 |
24881006.27 |
| 股票投资 |
24881006.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1878264.86 |
| 应收利息 |
472.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56592.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31293484.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1983052.03 |
| 应付赎回款 |
151807.06 |
| 应付管理人报酬 |
31743.04 |
| 应付托管费 |
5290.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52542.91 |
| 负债合计 |
2341905.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20718418.39 |
| 所有者权益合计 |
28951579.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
31293484.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3957033.16 |
| 结算备付金 |
214956.48 |
| 存出保证金 |
40450.09 |
| 交易性金融资产 |
20081740.0 |
| 股票投资 |
20081740.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
551.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128500.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24423231.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1206741.92 |
| 应付赎回款 |
171663.42 |
| 应付管理人报酬 |
27051.11 |
| 应付托管费 |
4508.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28598.28 |
| 负债合计 |
1576647.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21499181.64 |
| 所有者权益合计 |
22846584.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
24423231.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3233571.1 |
| 结算备付金 |
309931.55 |
| 存出保证金 |
26772.97 |
| 交易性金融资产 |
20914164.0 |
| 股票投资 |
20914164.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1099.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42783.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24528321.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15964.58 |
| 应付管理人报酬 |
30573.14 |
| 应付托管费 |
5095.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48029.47 |
| 负债合计 |
313135.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26282619.73 |
| 所有者权益合计 |
24215186.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
24528321.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4716828.07 |
| 结算备付金 |
98994.57 |
| 存出保证金 |
13967.61 |
| 交易性金融资产 |
20506496.31 |
| 股票投资 |
20506496.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1002.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3557.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25340846.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
216625.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29644.14 |
| 应付托管费 |
4940.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23803.31 |
| 负债合计 |
337748.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29007743.65 |
| 所有者权益合计 |
25003098.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
25340846.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6318748.19 |
| 结算备付金 |
74265.43 |
| 存出保证金 |
17235.68 |
| 交易性金融资产 |
14639350.84 |
| 股票投资 |
14639350.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
211125.62 |
| 应收利息 |
1451.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3261.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21265439.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
943.15 |
| 应付赎回款 |
10789.44 |
| 应付管理人报酬 |
27759.96 |
| 应付托管费 |
4626.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68000.57 |
| 负债合计 |
140896.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29661279.82 |
| 所有者权益合计 |
21124543.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
21265439.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5800184.71 |
| 结算备付金 |
270616.56 |
| 存出保证金 |
44409.98 |
| 交易性金融资产 |
21100491.93 |
| 股票投资 |
21100491.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1398.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28561.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27245662.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1741517.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31989.93 |
| 应付托管费 |
5331.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53554.28 |
| 负债合计 |
1962213.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29634531.59 |
| 所有者权益合计 |
25283449.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
27245662.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7451051.56 |
| 结算备付金 |
443794.05 |
| 存出保证金 |
43557.74 |
| 交易性金融资产 |
19637501.76 |
| 股票投资 |
19637501.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1200101.67 |
| 应收利息 |
1723.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11291.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28789021.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1788.87 |
| 应付管理人报酬 |
36564.96 |
| 应付托管费 |
6094.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48006.74 |
| 负债合计 |
309877.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30703236.71 |
| 所有者权益合计 |
28479144.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
28789021.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2535665.01 |
| 结算备付金 |
480470.32 |
| 存出保证金 |
40588.82 |
| 交易性金融资产 |
29433425.91 |
| 股票投资 |
29433425.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1098916.81 |
| 应收利息 |
865.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1533.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33591465.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1563835.32 |
| 应付赎回款 |
37322.94 |
| 应付管理人报酬 |
38154.94 |
| 应付托管费 |
6359.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119077.72 |
| 负债合计 |
2032435.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34251372.64 |
| 所有者权益合计 |
31559030.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
33591465.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8342942.29 |
| 结算备付金 |
631689.33 |
| 存出保证金 |
76274.21 |
| 交易性金融资产 |
27276925.16 |
| 股票投资 |
27276925.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
315328.84 |
| 应收利息 |
2583.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3358.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36649102.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1870977.33 |
| 应付赎回款 |
36686.82 |
| 应付管理人报酬 |
44740.66 |
| 应付托管费 |
7456.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180098.91 |
| 负债合计 |
2421904.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35005711.0 |
| 所有者权益合计 |
34227197.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
36649102.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5275532.5 |
| 结算备付金 |
843606.04 |
| 存出保证金 |
92472.85 |
| 交易性金融资产 |
41606526.79 |
| 股票投资 |
41606526.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1132288.36 |
| 应收利息 |
1866.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14985.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48967278.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
222954.89 |
| 应付管理人报酬 |
58050.98 |
| 应付托管费 |
9675.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120143.19 |
| 负债合计 |
827925.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33945456.95 |
| 所有者权益合计 |
48139353.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
48967278.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11614393.04 |
| 结算备付金 |
732868.68 |
| 存出保证金 |
216983.14 |
| 交易性金融资产 |
43739052.12 |
| 股票投资 |
43739052.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4655782.38 |
| 应收利息 |
2387.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
985.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60962451.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1047055.94 |
| 应付管理人报酬 |
79086.08 |
| 应付托管费 |
13181.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233913.3 |
| 负债合计 |
1831107.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34692699.98 |
| 所有者权益合计 |
59131344.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
60962451.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19231384.31 |
| 结算备付金 |
19943.85 |
| 存出保证金 |
203957.97 |
| 交易性金融资产 |
74013301.36 |
| 股票投资 |
74013301.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4606.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
629047.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94102241.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8041131.22 |
| 应付赎回款 |
3990696.64 |
| 应付管理人报酬 |
147698.43 |
| 应付托管费 |
24616.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175053.49 |
| 负债合计 |
13027452.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44915904.01 |
| 所有者权益合计 |
81074788.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
94102241.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28624758.05 |
| 结算备付金 |
639027.56 |
| 存出保证金 |
104649.43 |
| 交易性金融资产 |
123396536.55 |
| 股票投资 |
111121379.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12275157.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55280.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3672425.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156492678.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5164708.38 |
| 应付赎回款 |
2056062.41 |
| 应付管理人报酬 |
123419.73 |
| 应付托管费 |
20569.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340551.64 |
| 负债合计 |
8064369.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120537623.13 |
| 所有者权益合计 |
148428308.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
156492678.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23277339.74 |
| 结算备付金 |
160491.01 |
| 存出保证金 |
99445.35 |
| 交易性金融资产 |
49622848.13 |
| 股票投资 |
49622848.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1658429.35 |
| 应收利息 |
4956.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5138.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89828648.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14778791.68 |
| 应付赎回款 |
105322.94 |
| 应付管理人报酬 |
91770.92 |
| 应付托管费 |
15295.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188675.26 |
| 负债合计 |
15353574.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93264966.81 |
| 所有者权益合计 |
74475073.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
89828648.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19160828.66 |
| 结算备付金 |
302958.73 |
| 存出保证金 |
120939.19 |
| 交易性金融资产 |
78473165.52 |
| 股票投资 |
78473165.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12781752.75 |
| 应收利息 |
5962.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27923.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110873531.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
174787.88 |
| 应付管理人报酬 |
144529.23 |
| 应付托管费 |
24088.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280463.45 |
| 负债合计 |
771254.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119789426.18 |
| 所有者权益合计 |
110102277.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
110873531.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13027624.69 |
| 结算备付金 |
264700.46 |
| 存出保证金 |
103022.13 |
| 交易性金融资产 |
113430226.55 |
| 股票投资 |
113430226.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
870680.1 |
| 应收利息 |
4590.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
183742.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127884586.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
659993.32 |
| 应付赎回款 |
182816.3 |
| 应付管理人报酬 |
162838.36 |
| 应付托管费 |
27139.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189123.94 |
| 负债合计 |
1588576.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131505982.5 |
| 所有者权益合计 |
126296009.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
127884586.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8899911.6 |
| 结算备付金 |
370540.08 |
| 存出保证金 |
45137.12 |
| 交易性金融资产 |
128675020.23 |
| 股票投资 |
128675020.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12529924.55 |
| 应收利息 |
4600.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180001.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150705135.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
270751.83 |
| 应付管理人报酬 |
200238.5 |
| 应付托管费 |
33373.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630676.18 |
| 负债合计 |
1384581.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154758938.24 |
| 所有者权益合计 |
149320554.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
150705135.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24019252.65 |
| 结算备付金 |
62003.89 |
| 存出保证金 |
30157.62 |
| 交易性金融资产 |
197102899.13 |
| 股票投资 |
187406899.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9696000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
194521.08 |
| 应收股利 |
3600.0 |
| 应收申购款 |
93088.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221505522.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
161624.98 |
| 应付管理人报酬 |
273980.25 |
| 应付托管费 |
45663.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444165.89 |
| 负债合计 |
1125995.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237614531.78 |
| 所有者权益合计 |
220379527.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
221505522.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223585.64 |
| 结算备付金 |
581435.68 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
377760085.08 |
| 股票投资 |
347061830.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30698254.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
492192.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
355218.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379412517.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9599865.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
268850.54 |
| 应付管理人报酬 |
482498.69 |
| 应付托管费 |
80416.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27563.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640935.63 |
| 负债合计 |
11315356.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388802393.35 |
| 所有者权益合计 |
368097160.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
379412517.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10862758.55 |
| 结算备付金 |
209376.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
380736627.09 |
| 股票投资 |
361300627.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19436000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
265104.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128149.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392202015.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9699865.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
220151.87 |
| 应付管理人报酬 |
452814.82 |
| 应付托管费 |
75469.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
24924.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444188.16 |
| 负债合计 |
11695084.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350619999.63 |
| 所有者权益合计 |
380506930.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
392202015.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6311557.99 |
| 结算备付金 |
623530.31 |
| 存出保证金 |
13498.03 |
| 交易性金融资产 |
457998804.39 |
| 股票投资 |
416950813.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41047990.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
859680.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1077403.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466884473.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2524376.49 |
| 应付管理人报酬 |
571582.79 |
| 应付托管费 |
95263.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3363.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
694947.61 |
| 负债合计 |
14621140.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392786221.2 |
| 所有者权益合计 |
452263333.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
466884473.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117734853.35 |
| 结算备付金 |
506344.31 |
| 存出保证金 |
332840.31 |
| 交易性金融资产 |
512600513.53 |
| 股票投资 |
472738513.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39862000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
325129.24 |
| 应收股利 |
493043.04 |
| 应收申购款 |
327177.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
632319901.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29527970.97 |
| 应付管理人报酬 |
697906.82 |
| 应付托管费 |
116317.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
579479.94 |
| 负债合计 |
31443040.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
664693645.43 |
| 所有者权益合计 |
600876861.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
632319901.52 |
