东吴新经济混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4848421.24元 |
| 本期利润 |
8040181.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16664714.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1903元 |
| 期末基金资产净值 |
70904989.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3848084.49元 |
| 本期利润 |
-5289500.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22452099.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2702元 |
| 期末基金资产净值 |
60628903.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12772397.33元 |
| 本期利润 |
-10583343.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29184147.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3292元 |
| 期末基金资产净值 |
59480784.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61929880.57元 |
| 本期利润 |
-48209926.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-49.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19005375.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2123元 |
| 期末基金资产净值 |
70534538.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39007124.16元 |
| 本期利润 |
-26662428.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1545387.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
96480926.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50809173.36元 |
| 本期利润 |
-57129515.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25029332.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2763元 |
| 期末基金资产净值 |
115606213.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24655348.06元 |
| 本期利润 |
-12035640.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85601372.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7842元 |
| 期末基金资产净值 |
194752786.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28887662.0元 |
| 本期利润 |
29700741.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68350519.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9495元 |
| 期末基金资产净值 |
140339521.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3243533.64元 |
| 本期利润 |
16801558.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59272552.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7997元 |
| 期末基金资产净值 |
133387727.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7045344.41元 |
| 本期利润 |
9864938.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8233161.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3974元 |
| 期末基金资产净值 |
28951579.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1469407.71元 |
| 本期利润 |
3106069.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1347402.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0627元 |
| 期末基金资产净值 |
22846584.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3623109.35元 |
| 本期利润 |
6117022.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2067433.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0787元 |
| 期末基金资产净值 |
24215186.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
756594.03元 |
| 本期利润 |
4468472.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4004645.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1381元 |
| 期末基金资产净值 |
25003098.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3795773.39元 |
| 本期利润 |
-6389394.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8536736.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2878元 |
| 期末基金资产净值 |
21124543.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-469304.77元 |
| 本期利润 |
-2217157.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4351082.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1468元 |
| 期末基金资产净值 |
25283449.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2288251.98元 |
| 本期利润 |
-1583216.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2224092.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0724元 |
| 期末基金资产净值 |
28479144.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2647708.12元 |
| 本期利润 |
-1979586.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2692342.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0786元 |
| 期末基金资产净值 |
31559030.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8110600.41元 |
| 本期利润 |
-9352945.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-778513.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
34227197.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10860322.48元 |
| 本期利润 |
-10005535.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14193896.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4181元 |
| 期末基金资产净值 |
48139353.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102389978.31元 |
| 本期利润 |
86650472.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
70.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24438644.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7044元 |
| 期末基金资产净值 |
59131344.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109324118.95元 |
| 本期利润 |
92257324.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36158884.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.805元 |
| 期末基金资产净值 |
81074788.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4326933.51元 |
| 本期利润 |
24055463.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7112452.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.059元 |
| 期末基金资产净值 |
148428308.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14444957.26元 |
| 本期利润 |
-13014068.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18789893.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2015元 |
| 期末基金资产净值 |
74475073.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18806822.08元 |
| 本期利润 |
-5313751.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9687148.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0809元 |
| 期末基金资产净值 |
110102277.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8035414.79元 |
| 本期利润 |
-1023550.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13704269.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1042元 |
| 期末基金资产净值 |
126296009.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62155396.91元 |
| 本期利润 |
3400038.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24940501.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1612元 |
| 期末基金资产净值 |
149320554.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12456008.14元 |
| 本期利润 |
858381.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17235004.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0725元 |
| 期末基金资产净值 |
220379527.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25986450.56元 |
| 本期利润 |
-80482956.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20705232.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0533元 |
| 期末基金资产净值 |
368097160.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25973487.95元 |
| 本期利润 |
-26383052.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29886930.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0852元 |
| 期末基金资产净值 |
380506930.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21396064.28元 |
| 本期利润 |
82837719.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23715301.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0604元 |
| 期末基金资产净值 |
452263333.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12466693.09元 |
| 本期利润 |
-51237241.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63816784.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.096元 |
| 期末基金资产净值 |
600876861.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.6% |
