东吴安享量化混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13573278.79元 |
| 本期利润 |
-19206192.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-50.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13477509.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3283元 |
| 期末基金资产净值 |
27577970.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1942365.02元 |
| 本期利润 |
-6119513.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1552280.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
51040524.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1552394.1元 |
| 本期利润 |
-8354321.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4226577.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1013元 |
| 期末基金资产净值 |
45952137.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-786658.28元 |
| 本期利润 |
1202567.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6906636.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2394元 |
| 期末基金资产净值 |
35761568.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93111.05元 |
| 本期利润 |
294083.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5196732.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2845元 |
| 期末基金资产净值 |
23461369.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70789.14元 |
| 本期利润 |
582311.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2816240.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4161元 |
| 期末基金资产净值 |
9584115.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13235788.66元 |
| 本期利润 |
5837558.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2524550.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3371元 |
| 期末基金资产净值 |
10012985.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11116194.54元 |
| 本期利润 |
5002900.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11947563.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2585元 |
| 期末基金资产净值 |
58169956.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10897687.26元 |
| 本期利润 |
47976161.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18184469.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1972元 |
| 期末基金资产净值 |
110411979.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19144724.73元 |
| 本期利润 |
23214699.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1575605.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
157134942.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15040808.66元 |
| 本期利润 |
-33964228.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21603555.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1387元 |
| 期末基金资产净值 |
134208316.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23198623.97元 |
| 本期利润 |
-11177660.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1176229.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
157083501.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22080522.5元 |
| 本期利润 |
41212365.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
78.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17662716.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0871元 |
| 期末基金资产净值 |
220383268.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9769535.7元 |
| 本期利润 |
18460881.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27446386.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1349元 |
| 期末基金资产净值 |
230859248.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106807.04元 |
| 本期利润 |
1951169.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4256620.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
212735773.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1348585.16元 |
| 本期利润 |
-3534586.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3216220.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
110948025.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5479309.86元 |
| 本期利润 |
-4847586.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5552155.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3793元 |
| 期末基金资产净值 |
20189292.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22298074.51元 |
| 本期利润 |
19566020.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9937198.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7465元 |
| 期末基金资产净值 |
23249798.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28479524.09元 |
| 本期利润 |
22184250.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14327338.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8478元 |
| 期末基金资产净值 |
31227499.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15184184.55元 |
| 本期利润 |
13225744.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7332168.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1947元 |
| 期末基金资产净值 |
44994270.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7803916.36元 |
| 本期利润 |
3560152.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-367942.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
57606570.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4026257.47元 |
| 本期利润 |
15385783.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1341010.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
87654685.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-855291.67元 |
| 本期利润 |
6812284.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9659216.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0911元 |
| 期末基金资产净值 |
96371424.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18654169.78元 |
| 本期利润 |
4465294.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17922550.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1405元 |
| 期末基金资产净值 |
109660532.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.86元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2833371.55元 |
| 本期利润 |
8498407.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23059315.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1241元 |
| 期末基金资产净值 |
162752503.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-667224.98元 |
| 本期利润 |
-49528707.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32623083.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1671元 |
| 期末基金资产净值 |
162608834.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2658781.82元 |
| 本期利润 |
-9462771.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7540718.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
225906340.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30538855.54元 |
| 本期利润 |
50306413.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17096351.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0804元 |
| 期末基金资产净值 |
229670556.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.03% |
