| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴添瑞三个月定开债… | 1.0469 | 0.35% |
| 东吴添瑞三个月定开债… | 1.0453 | 0.34% |
| 东吴瑞盈63个月定开… | 1.0157 | 0.09% |
| 东吴鼎利分级债券A | 1.0 | 0.05% |
| 东吴月月享30天持有… | 1.0577 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴货币B | 1.2001 | 2.40% |
| 东吴货币C | 1.1999 | 2.40% |
| 东吴货币A | 1.1309 | 2.15% |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.4916 | 1.87% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.4915 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -70368847.7 |
| 1.利息收入 | 275506.91 |
| 存款利息收入 | 275506.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105947518.57 |
| 股票投资收益 | -106702328.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 754810.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34793117.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510046.07 |
| 减：二、费用 | 4115575.17 |
| 1.管理人报酬 | 2465346.17 |
| 2.托管费 | 731100.1 |
| 3.销售服务费 | 719198.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199930.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74484422.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74484422.87 |
| 一、收入： | -44787966.35 |
| 1.利息收入 | 195517.86 |
| 存款利息收入 | 195517.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87582816.95 |
| 股票投资收益 | -88316892.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 734075.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42140520.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458812.02 |
| 减：二、费用 | 2853133.5 |
| 1.管理人报酬 | 1679503.12 |
| 2.托管费 | 524844.76 |
| 3.销售服务费 | 528366.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120418.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47641099.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47641099.85 |
| 一、收入： | -171259512.92 |
| 1.利息收入 | 697807.49 |
| 存款利息收入 | 682095.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112137712.03 |
| 股票投资收益 | -114152788.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2015076.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62650626.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2831018.52 |
| 减：二、费用 | 9847865.26 |
| 1.管理人报酬 | 5836818.57 |
| 2.托管费 | 1824005.83 |
| 3.销售服务费 | 1944610.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242430.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181107378.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181107378.18 |
| 一、收入： | -58441995.87 |
| 1.利息收入 | 372842.79 |
| 存款利息收入 | 357130.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85570810.46 |
| 股票投资收益 | -86693518.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1122708.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24959724.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1796247.15 |
| 减：二、费用 | 4427345.79 |
| 1.管理人报酬 | 2603857.67 |
| 2.托管费 | 813705.47 |
| 3.销售服务费 | 901902.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107880.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62869341.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62869341.66 |
| 一、收入： | 27148297.2 |
| 1.利息收入 | 146989.25 |
| 存款利息收入 | 146971.77 |
| 债券利息收入 | 17.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3098500.02 |
| 股票投资收益 | -3168126.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20353.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49272.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26128755.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3971052.94 |
| 减：二、费用 | 4732508.61 |
| 1.管理人报酬 | 1442446.41 |
| 2.托管费 | 450764.51 |
| 3.销售服务费 | 439202.01 |
| 4.交易费用 | 2303440.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96655.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22415788.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22415788.59 |
| 一、收入： | 984549.13 |
| 1.利息收入 | 15180.8 |
| 存款利息收入 | 15177.91 |
| 债券利息收入 | 2.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2253647.48 |
| 股票投资收益 | 2223205.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30442.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1394614.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110335.0 |
| 减：二、费用 | 286639.85 |
| 1.管理人报酬 | 72009.6 |
| 2.托管费 | 22503.0 |
| 3.销售服务费 | 1889.66 |
| 4.交易费用 | 148344.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41893.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
697909.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
697909.28 |
| 一、收入： | 32827696.25 |
| 1.利息收入 | 66179.1 |
| 存款利息收入 | 66144.18 |
| 债券利息收入 | 34.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38041818.5 |
| 股票投资收益 | 37508700.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44122.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 488994.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5759936.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
479634.71 |
| 减：二、费用 | 1780002.81 |
| 1.管理人报酬 | 513413.52 |
| 2.托管费 | 160441.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 892512.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213635.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31047693.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31047693.44 |
| 一、收入： | 21098912.39 |
| 1.利息收入 | 51677.79 |
| 存款利息收入 | 51677.44 |
| 债券利息收入 | 0.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18098535.13 |
| 股票投资收益 | 17687453.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 410826.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2731422.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217276.6 |
| 减：二、费用 | 1208191.32 |
| 1.管理人报酬 | 369505.34 |
| 2.托管费 | 115470.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 608844.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114371.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19890721.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19890721.07 |
| 一、收入： | 58597860.09 |
| 1.利息收入 | 262762.32 |
| 存款利息收入 | 182877.56 |
| 债券利息收入 | 79884.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22709993.34 |
| 股票投资收益 | 20018141.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146668.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2545183.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35552198.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72905.51 |
| 减：二、费用 | 2554304.35 |
| 1.管理人报酬 | 1166494.55 |
| 2.托管费 | 364529.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 801446.73 |
| 5.利息支出 | 13168.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13168.5 |
| 6.其他费用 | 208665.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56043555.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56043555.74 |
| 一、收入： | 28996776.92 |
| 1.利息收入 | 134114.54 |
| 存款利息收入 | 54265.9 |
| 债券利息收入 | 79848.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13899658.42 |
| 股票投资收益 | -15171489.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128802.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1143029.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42761794.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526.67 |
| 减：二、费用 | 1223747.61 |
| 1.管理人报酬 | 606036.93 |
| 2.托管费 | 189386.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 311676.97 |
| 5.利息支出 | 13168.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13168.5 |
| 6.其他费用 | 103478.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27773029.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27773029.31 |
| 一、收入： | -29012857.41 |
| 1.利息收入 | 920491.69 |
| 存款利息收入 | 65254.13 |
| 债券利息收入 | 523260.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18350838.27 |
| 股票投资收益 | 15839658.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55354.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2566535.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48316842.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32655.05 |
| 减：二、费用 | 2188633.27 |
| 1.管理人报酬 | 1243125.42 |
| 2.托管费 | 388476.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 348919.8 |
| 5.利息支出 | 3999.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3999.79 |
| 6.其他费用 | 203760.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31201490.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31201490.68 |
| 一、收入： | -9041707.59 |
| 1.利息收入 | 630492.11 |
| 存款利息收入 | 38782.2 |
| 债券利息收入 | 330759.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21208992.17 |
| 股票投资收益 | 19767438.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55354.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1496908.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30913736.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32544.78 |
| 减：二、费用 | 1205761.29 |
| 1.管理人报酬 | 661965.09 |
| 2.托管费 | 206864.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 242055.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94524.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10247468.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10247468.88 |
| 一、收入： | 3163661.4 |
| 1.利息收入 | 209197.41 |
| 存款利息收入 | 5263.0 |
| 债券利息收入 | 87398.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2656400.99 |
| 股票投资收益 | 2666738.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1615.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -11952.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
298048.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.08 |
| 减：二、费用 | 215859.77 |
| 1.管理人报酬 | 89774.35 |
| 2.托管费 | 28054.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45965.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52065.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2947801.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2947801.63 |
| 一、收入： | 52440050.16 |
| 1.利息收入 | 3603429.75 |
| 存款利息收入 | 94129.64 |
| 债券利息收入 | 2825373.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26828808.2 |
| 股票投资收益 | 23777251.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -70957.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3122514.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22001034.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6778.02 |
| 减：二、费用 | 4453507.4 |
| 1.管理人报酬 | 3232571.64 |
| 2.托管费 | 538762.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 426738.41 |
| 5.利息支出 | 87990.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87990.77 |
| 6.其他费用 | 167444.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47986542.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47986542.76 |
| 一、收入： | 29559454.31 |
| 1.利息收入 | 1822137.56 |
| 存款利息收入 | 37453.44 |
| 债券利息收入 | 1708988.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12657741.73 |
| 股票投资收益 | 11008799.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -93405.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1742348.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15075643.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3931.22 |
| 减：二、费用 | 2310673.13 |
| 1.管理人报酬 | 1614253.19 |
| 2.托管费 | 269042.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 260090.75 |
| 5.利息支出 | 87990.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87990.77 |
| 6.其他费用 | 79296.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27248781.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27248781.18 |
| 一、收入： | -7580524.82 |
| 1.利息收入 | 1149761.75 |
| 存款利息收入 | 629912.2 |
| 债券利息收入 | 18.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10136215.65 |
| 股票投资收益 | -10486250.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16403.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 366437.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-690327.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2096256.46 |
| 减：二、费用 | 4791631.16 |
| 1.管理人报酬 | 1792426.09 |
| 2.托管费 | 298737.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2549222.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151245.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12372155.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12372155.98 |
| 一、收入： | -5172735.06 |
| 1.利息收入 | 497781.85 |
| 存款利息收入 | 108396.44 |
| 债券利息收入 | 18.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6002890.91 |
| 股票投资收益 | -6013350.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16403.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26862.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
330775.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1598.59 |
| 减：二、费用 | 1015983.88 |
| 1.管理人报酬 | 418882.5 |
| 2.托管费 | 69813.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 451060.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76226.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6188718.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6188718.94 |
| 一、收入： | 26730146.49 |
| 1.利息收入 | 99601.65 |
| 存款利息收入 | 90016.58 |
| 债券利息收入 | 9585.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37273535.21 |
| 股票投资收益 | 35888819.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1248984.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135731.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10725470.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82480.17 |
| 减：二、费用 | 2989432.39 |
| 1.管理人报酬 | 775106.2 |
| 2.托管费 | 129184.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1836095.74 |
| 5.利息支出 | 641.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 641.06 |
| 6.其他费用 | 248405.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23740714.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23740714.1 |
| 一、收入： | 28027683.85 |
| 1.利息收入 | 59567.67 |
| 存款利息收入 | 50614.05 |
| 债券利息收入 | 8953.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41046101.24 |
| 股票投资收益 | 38981189.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1934668.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130243.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13104215.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26230.81 |
| 减：二、费用 | 1652231.55 |
| 1.管理人报酬 | 503937.46 |
| 2.托管费 | 83989.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 935330.55 |
| 5.利息支出 | 641.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 641.06 |
| 6.其他费用 | 128332.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26375452.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26375452.3 |
| 一、收入： | 25242584.08 |
| 1.利息收入 | 439388.15 |
| 存款利息收入 | 164450.26 |
| 债券利息收入 | 274937.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18207142.63 |
| 股票投资收益 | 17653914.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52780.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 500447.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6392517.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203535.78 |
| 减：二、费用 | 3148171.7 |
| 1.管理人报酬 | 1314776.88 |
| 2.托管费 | 219129.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1353012.02 |
| 5.利息支出 | 2620.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2620.3 |
| 6.其他费用 | 258633.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22094412.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22094412.38 |
| 一、收入： | 4473434.61 |
| 1.利息收入 | 227688.34 |
| 存款利息收入 | 88918.36 |
| 债券利息收入 | 138769.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6529346.2 |
| 股票投资收益 | 6047687.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 481658.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2299896.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16296.55 |
| 减：二、费用 | 1360510.28 |
| 1.管理人报酬 | 561114.37 |
| 2.托管费 | 93519.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 557501.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148375.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3112924.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3112924.33 |
| 一、收入： | 15376648.8 |
| 1.利息收入 | 1775010.26 |
| 存款利息收入 | 639899.01 |
| 债券利息收入 | 212168.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7966065.78 |
| 股票投资收益 | 7523032.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57124.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 385908.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5098605.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536967.52 |
| 减：二、费用 | 3452081.06 |
| 1.管理人报酬 | 1950758.46 |
| 2.托管费 | 325126.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 884406.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291790.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11924567.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11924567.74 |
| 一、收入： | 1830336.4 |
| 1.利息收入 | 1534469.99 |
| 存款利息收入 | 552825.48 |
| 债券利息收入 | 58702.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116794.06 |
| 股票投资收益 | -291743.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174949.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73368.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486029.25 |
| 减：二、费用 | 2142183.87 |
| 1.管理人报酬 | 1363957.75 |
| 2.托管费 | 227326.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 426098.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124801.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-311847.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-311847.47 |
