| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴添瑞三个月定开债… | 1.0469 | 0.35% |
| 东吴添瑞三个月定开债… | 1.0453 | 0.34% |
| 东吴消费成长混合C | 0.7284 | 0.33% |
| 东吴消费成长混合A | 0.736 | 0.33% |
| 东吴安鑫量化混合C | 1.2725 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴货币B | 0.476 | 2.29% |
| 东吴货币C | 0.476 | 2.29% |
| 东吴货币A | 0.4507 | 2.07% |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.4831 | 1.87% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.4831 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 538858.22 |
| 存出保证金 | 197414.78 |
| 交易性金融资产 | 152412847.79 |
| 股票投资 | 152412847.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1141760.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84651.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167764858.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3233882.58 |
| 应付赎回款 | 685069.66 |
| 应付管理人报酬 | 112265.28 |
| 应付托管费 | 28066.31 |
| 应付销售服务费 | 24905.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 872530.97 |
| 负债合计 | 4956720.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99576165.91 |
| 所有者权益合计 | 162808138.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 167764858.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22829729.28 |
| 结算备付金 | 1064447.61 |
| 存出保证金 | 286932.84 |
| 交易性金融资产 | 230685499.68 |
| 股票投资 | 230685499.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7589611.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155794.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262612016.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7596456.82 |
| 应付赎回款 | 1215240.59 |
| 应付管理人报酬 | 170043.37 |
| 应付托管费 | 53138.57 |
| 应付销售服务费 | 47242.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 873137.91 |
| 负债合计 | 9955259.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136801716.32 |
| 所有者权益合计 | 252656756.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 262612016.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62313003.28 |
| 结算备付金 | 4506978.6 |
| 存出保证金 | 456184.36 |
| 交易性金融资产 | 638625381.99 |
| 股票投资 | 638625381.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1516356.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 707417905.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10014731.63 |
| 应付赎回款 | 10017479.68 |
| 应付管理人报酬 | 509616.79 |
| 应付托管费 | 159255.26 |
| 应付销售服务费 | 157511.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2449870.03 |
| 负债合计 | 23308464.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335783206.59 |
| 所有者权益合计 | 684109440.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 707417905.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76827880.4 |
| 结算备付金 | 595042.92 |
| 存出保证金 | 347099.05 |
| 交易性金融资产 | 618778312.53 |
| 股票投资 | 618778312.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8452172.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3766805.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 708767313.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16569159.25 |
| 应付赎回款 | 5405096.58 |
| 应付管理人报酬 | 441449.72 |
| 应付托管费 | 137953.06 |
| 应付销售服务费 | 140394.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 672394.44 |
| 负债合计 | 23366447.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295538471.64 |
| 所有者权益合计 | 685400865.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 708767313.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42921252.46 |
| 结算备付金 | 415508.74 |
| 存出保证金 | 218784.62 |
| 交易性金融资产 | 500764488.98 |
| 股票投资 | 500764488.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12267152.75 |
| 应收利息 | 8378.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5424945.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 562020511.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21630660.47 |
| 应付管理人报酬 | 348567.79 |
| 应付托管费 | 108927.45 |
| 应付销售服务费 | 111291.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72481.79 |
| 负债合计 | 22810267.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212559707.14 |
| 所有者权益合计 | 539210244.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 562020511.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4185297.2 |
| 结算备付金 | 31591.5 |
| 存出保证金 | 23451.39 |
| 交易性金融资产 | 26218330.72 |
| 股票投资 | 26186930.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 499.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 503338.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30962509.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1476226.6 |
| 应付赎回款 | 678973.7 |
| 应付管理人报酬 | 13304.39 |
| 应付托管费 | 4157.65 |
| 应付销售服务费 | 1506.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32905.79 |
| 负债合计 | 2225407.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15558423.11 |
| 所有者权益合计 | 28737102.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 30962509.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3087259.1 |
| 结算备付金 | 51089.47 |
| 存出保证金 | 25000.42 |
| 交易性金融资产 | 30030283.11 |
| 股票投资 | 30030283.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 552.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46771.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33240956.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36557.03 |
| 应付管理人报酬 | 18839.06 |
| 应付托管费 | 5887.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177123.12 |
| 负债合计 | 303766.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17645208.47 |
| 所有者权益合计 | 32937189.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 33240956.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4953983.56 |
| 结算备付金 | 651553.43 |
| 存出保证金 | 84639.79 |
| 交易性金融资产 | 79814883.15 |
| 股票投资 | 79813883.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25325.87 |
| 应收利息 | 1174.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9284.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85540845.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5257.6 |
| 应付管理人报酬 | 52745.59 |
| 应付托管费 | 16483.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216029.7 |
| 负债合计 | 473049.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59263095.9 |
| 所有者权益合计 | 85067795.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 85540845.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20962268.38 |
| 结算备付金 | 23668.81 |
| 存出保证金 | 62048.68 |
| 交易性金融资产 | 88209930.41 |
| 股票投资 | 88209930.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4225.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1290.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109263432.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32805.27 |
| 应付管理人报酬 | 72020.27 |
| 应付托管费 | 22506.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175042.59 |
| 负债合计 | 332405.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92089539.29 |
| 所有者权益合计 | 108931027.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 109263432.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12689915.65 |
| 结算备付金 | 126735.39 |
| 存出保证金 | 24942.64 |
| 交易性金融资产 | 147744848.26 |
| 股票投资 | 147744848.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2342.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160588784.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 101150.31 |
| 应付托管费 | 31609.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88073.66 |
| 负债合计 | 349975.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163608698.76 |
| 所有者权益合计 | 160238808.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 160588784.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1200910.97 |
| 结算备付金 | 68181.82 |
| 存出保证金 | 12819.9 |
| 交易性金融资产 | 132389590.42 |
| 股票投资 | 113812190.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18577400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1807064.18 |
| 应收利息 | 272844.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135751411.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 93113.98 |
| 应付托管费 | 29098.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2224.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55000.0 |
| 负债合计 | 3405884.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163493592.1 |
| 所有者权益合计 | 132345526.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 135751411.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4858083.94 |
| 结算备付金 | 1334666.39 |
| 存出保证金 | 34285.91 |
| 交易性金融资产 | 135155253.7 |
| 股票投资 | 126622953.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8532300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17014045.91 |
| 应收利息 | 74163.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158470597.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3995636.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 104782.52 |
| 应付托管费 | 32744.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94219.55 |
| 负债合计 | 4245841.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164540861.53 |
| 所有者权益合计 | 154224756.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 158470597.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4469158.03 |
| 结算备付金 | 3502272.73 |
| 存出保证金 | 24007.33 |
| 交易性金融资产 | 173871763.48 |
| 股票投资 | 132133460.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41738303.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34000000.0 |
| 应收证券清算款 | 348138.3 |
| 应收利息 | 915716.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 394.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217131451.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2338.09 |
| 应付管理人报酬 | 194246.83 |
| 应付托管费 | 45466.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100001.04 |
| 负债合计 | 434454.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215418370.1 |
| 所有者权益合计 | 216696996.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 217131451.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14580252.79 |
| 结算备付金 | 3502272.73 |
| 存出保证金 | 24007.33 |
| 交易性金融资产 | 173805861.03 |
| 股票投资 | 130072264.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43733597.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21000000.0 |
| 应收证券清算款 | 66891.5 |
| 应收利息 | 1071336.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 890.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2601.53 |
| 资产总计 | 214054113.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9005.15 |
| 应付管理人报酬 | 104472.48 |
| 应付托管费 | 17412.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90582.98 |
| 负债合计 | 285956.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215437179.54 |
| 所有者权益合计 | 213768157.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 214054113.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5429577.97 |
| 结算备付金 | 191850.87 |
| 存出保证金 | 114320.5 |
| 交易性金融资产 | 195686577.46 |
| 股票投资 | 135912753.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59773824.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34000000.0 |
| 应收证券清算款 | 206381.43 |
| 应收利息 | 1458082.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237086790.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4277.7 |
| 应付管理人报酬 | 286255.16 |
| 应付托管费 | 47709.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69436.01 |
| 负债合计 | 487531.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219188437.61 |
| 所有者权益合计 | 236599259.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 237086790.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13021669.0 |
| 结算备付金 | 1549030.97 |
| 存出保证金 | 163908.52 |
| 交易性金融资产 | 82346021.82 |
| 股票投资 | 82346021.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16614493.63 |
| 应收利息 | 10200.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 497.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113705821.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38295.73 |
| 应付管理人报酬 | 143682.35 |
| 应付托管费 | 23947.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90144.33 |
| 负债合计 | 1118410.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118304634.0 |
| 所有者权益合计 | 112587411.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 113705821.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1084829153.01 |
| 结算备付金 | 109005.08 |
| 存出保证金 | 51204.85 |
| 交易性金融资产 | 10939662.02 |
| 股票投资 | 10939662.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1557804239.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 451859.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34667.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2654219792.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9153.34 |
| 应付管理人报酬 | 281712.51 |
| 应付托管费 | 46952.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 967727749.48 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69649.85 |
| 负债合计 | 968199963.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1668496119.86 |
| 所有者权益合计 | 1686019828.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 2654219792.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7816751.42 |
| 结算备付金 | 380582.86 |
| 存出保证金 | 113576.93 |
| 交易性金融资产 | 24850693.1 |
| 股票投资 | 24850693.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2264398.84 |
| 应收利息 | 2018.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4940.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35432962.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16098.52 |
| 应付管理人报酬 | 45514.02 |
| 应付托管费 | 7585.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150060.64 |
| 负债合计 | 466482.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17315234.24 |
| 所有者权益合计 | 34966480.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 35432962.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11769573.07 |
| 结算备付金 | 767235.29 |
| 存出保证金 | 113815.36 |
| 交易性金融资产 | 48877961.18 |
| 股票投资 | 45704228.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3173732.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7259.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 154129.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61689973.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3220423.13 |
| 应付赎回款 | 1230222.47 |
| 应付管理人报酬 | 81363.24 |
| 应付托管费 | 13560.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120486.0 |
| 负债合计 | 4963860.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27074190.15 |
| 所有者权益合计 | 56726113.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 61689973.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3758822.44 |
| 结算备付金 | 305035.84 |
| 存出保证金 | 102709.96 |
| 交易性金融资产 | 79873816.35 |
| 股票投资 | 63568240.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16305575.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47270.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6895.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84094550.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | 103352.27 |
| 应付赎回款 | 114727.39 |
| 应付管理人报酬 | 100453.61 |
| 应付托管费 | 16742.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240407.0 |
| 负债合计 | 4783395.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56208218.63 |
| 所有者权益合计 | 79311154.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 84094550.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9227239.76 |
| 结算备付金 | 89231.49 |
| 存出保证金 | 53242.53 |
| 交易性金融资产 | 65087045.76 |
| 股票投资 | 59060045.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6027000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 888848.33 |
| 应收利息 | 152456.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1085.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75499150.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 516234.24 |
| 应付赎回款 | 177261.35 |
| 应付管理人报酬 | 88410.93 |
| 应付托管费 | 14735.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139516.8 |
| 负债合计 | 1034351.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62864571.22 |
| 所有者权益合计 | 74464798.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 75499150.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15470268.17 |
| 结算备付金 | 78045.81 |
| 存出保证金 | 70534.54 |
| 交易性金融资产 | 53569665.0 |
| 股票投资 | 47593665.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5976000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16888.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52596.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69257998.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 167781.06 |
| 应付管理人报酬 | 87595.72 |
| 应付托管费 | 14599.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280632.32 |
| 负债合计 | 570750.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60867929.59 |
| 所有者权益合计 | 68687247.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 69257998.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17720916.21 |
| 结算备付金 | 753662.86 |
| 存出保证金 | 45541.54 |
| 交易性金融资产 | 71108340.46 |
| 股票投资 | 58207340.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12901000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2829731.0 |
| 应收利息 | 173642.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68552.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92700387.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3489136.39 |
| 应付赎回款 | 207130.68 |
| 应付管理人报酬 | 113932.43 |
| 应付托管费 | 18988.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122923.28 |
| 负债合计 | 4171754.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89910101.48 |
| 所有者权益合计 | 88528632.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 92700387.03 |
