东吴增利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112077.62元 |
| 本期利润 |
106735.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1554828.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1949元 |
| 期末基金资产净值 |
9586524.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8980750.71元 |
| 本期利润 |
4080999.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1786387.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1829元 |
| 期末基金资产净值 |
11792402.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4346300.63元 |
| 本期利润 |
4336769.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37292949.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1218元 |
| 期末基金资产净值 |
349305641.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8691864.59元 |
| 本期利润 |
11671623.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19986562.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1004元 |
| 期末基金资产净值 |
222804183.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3817927.23元 |
| 本期利润 |
4945472.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21385911.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0786元 |
| 期末基金资产净值 |
296669226.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6285999.55元 |
| 本期利润 |
5926837.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7483459.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0607元 |
| 期末基金资产净值 |
131570012.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3322850.01元 |
| 本期利润 |
3202011.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1819880.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
47796619.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3140998.47元 |
| 本期利润 |
3143394.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
761257343.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3057元 |
| 期末基金资产净值 |
3251861354.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
302768.92元 |
| 本期利润 |
243324.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2415555.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2825元 |
| 期末基金资产净值 |
10965219.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1126295.31元 |
| 本期利润 |
1327203.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2127003.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2488元 |
| 期末基金资产净值 |
10715862.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
802326.85元 |
| 本期利润 |
952248.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2108155.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2116元 |
| 期末基金资产净值 |
12070106.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1072241.75元 |
| 本期利润 |
1591958.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2141658.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1428元 |
| 期末基金资产净值 |
17143137.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-525625.34元 |
| 本期利润 |
399167.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
883872.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
18107513.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3065492.81元 |
| 本期利润 |
2256289.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1318829.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
37823358.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2605559.03元 |
| 本期利润 |
3089250.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3846431.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
73047442.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11980091.59元 |
| 本期利润 |
11019616.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2140050.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
97990290.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4319088.86元 |
| 本期利润 |
10809140.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7204598.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
265264843.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2885510.12元 |
| 本期利润 |
3773748.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2885510.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
254455703.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
