东吴配置优化混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
61201.13 |
| 存出保证金 |
9872.33 |
| 交易性金融资产 |
58056050.76 |
| 股票投资 |
58056050.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12783.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63315134.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
350278.52 |
| 应付管理人报酬 |
63518.13 |
| 应付托管费 |
10586.37 |
| 应付销售服务费 |
6445.87 |
| 应付税费 |
603912.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163384.18 |
| 负债合计 |
1198125.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49373226.49 |
| 所有者权益合计 |
62117009.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
63315134.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6502378.15 |
| 结算备付金 |
57683.25 |
| 存出保证金 |
63127.77 |
| 交易性金融资产 |
69880281.55 |
| 股票投资 |
69880281.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9983.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68560.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76582014.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1677.78 |
| 应付赎回款 |
292379.71 |
| 应付管理人报酬 |
93777.06 |
| 应付托管费 |
15629.53 |
| 应付销售服务费 |
8032.94 |
| 应付税费 |
603912.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185372.4 |
| 负债合计 |
1200781.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55393036.17 |
| 所有者权益合计 |
75381232.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
76582014.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9298294.73 |
| 结算备付金 |
423316.76 |
| 存出保证金 |
93281.45 |
| 交易性金融资产 |
86879863.73 |
| 股票投资 |
86879863.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3704879.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85680.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100485316.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4304388.23 |
| 应付赎回款 |
164010.04 |
| 应付管理人报酬 |
123711.36 |
| 应付托管费 |
20618.57 |
| 应付销售服务费 |
12397.1 |
| 应付税费 |
603912.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419848.93 |
| 负债合计 |
5648886.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61682449.2 |
| 所有者权益合计 |
94836429.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
100485316.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15119490.24 |
| 结算备付金 |
549517.3 |
| 存出保证金 |
59753.84 |
| 交易性金融资产 |
136482773.95 |
| 股票投资 |
136482773.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
738342.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152949878.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
388023.17 |
| 应付赎回款 |
1843078.39 |
| 应付管理人报酬 |
181140.45 |
| 应付托管费 |
30190.08 |
| 应付销售服务费 |
21473.59 |
| 应付税费 |
603912.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424211.7 |
| 负债合计 |
3492029.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70942328.33 |
| 所有者权益合计 |
149457848.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
152949878.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5259378.14 |
| 结算备付金 |
418876.96 |
| 存出保证金 |
144497.07 |
| 交易性金融资产 |
144003995.55 |
| 股票投资 |
133994995.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10009000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
217979.29 |
| 应收利息 |
211834.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171320.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150427882.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2047850.69 |
| 应付管理人报酬 |
191858.08 |
| 应付托管费 |
31976.36 |
| 应付销售服务费 |
15802.56 |
| 应付税费 |
603913.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70631.46 |
| 负债合计 |
3408183.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64416253.08 |
| 所有者权益合计 |
147019698.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
150427882.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9528709.93 |
| 结算备付金 |
402980.53 |
| 存出保证金 |
49696.72 |
| 交易性金融资产 |
89717482.63 |
| 股票投资 |
88991482.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
726000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1789458.53 |
| 应收利息 |
16841.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
407078.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101912248.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2088667.47 |
| 应付管理人报酬 |
119673.76 |
| 应付托管费 |
19945.62 |
| 应付销售服务费 |
2044.68 |
| 应付税费 |
603912.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34497.68 |
| 负债合计 |
3059562.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51509574.36 |
| 所有者权益合计 |
98852686.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
101912248.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1438926.03 |
| 结算备付金 |
2308.17 |
| 存出保证金 |
3958.75 |
| 交易性金融资产 |
15053340.16 |
| 股票投资 |
14354250.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
699090.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7712.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
768.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16507014.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33033.14 |
| 应付管理人报酬 |
17520.43 |
| 应付托管费 |
2920.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
603912.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137032.05 |
| 负债合计 |
819227.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9342889.9 |
| 所有者权益合计 |
15687787.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
16507014.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3827797.21 |
| 结算备付金 |
6604.09 |
| 存出保证金 |
21658.16 |
| 交易性金融资产 |
11887371.14 |
| 股票投资 |
11887371.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
704.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105292.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15849428.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
144267.82 |
| 应付赎回款 |
61149.98 |
| 应付管理人报酬 |
17194.65 |
| 应付托管费 |
2865.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
603912.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76183.72 |
| 负债合计 |
927851.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10544950.39 |
| 所有者权益合计 |
14921577.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
15849428.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4612371.01 |
| 结算备付金 |
64309.2 |
| 存出保证金 |
31834.91 |
| 交易性金融资产 |
64211565.61 |
| 股票投资 |
64211565.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500070.93 |
| 应收利息 |
935.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1988.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69423075.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34015.76 |
| 应付管理人报酬 |
88109.34 |
| 应付托管费 |
14684.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
603912.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55069.83 |
| 负债合计 |
863834.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56488237.47 |
| 所有者权益合计 |
68559241.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
69423075.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55130583.39 |
| 结算备付金 |
943467.78 |
| 存出保证金 |
36489.03 |
| 交易性金融资产 |
38853015.03 |
| 股票投资 |
38853015.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34948646.39 |
| 应收利息 |
10019.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79980.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130002200.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62834.56 |
| 应付管理人报酬 |
151059.8 |
| 应付托管费 |
25176.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
603912.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23986.12 |
| 负债合计 |
1018419.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123429832.17 |
| 所有者权益合计 |
128983781.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
130002200.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1315617.66 |
| 结算备付金 |
23496.83 |
| 存出保证金 |
7152.01 |
| 交易性金融资产 |
9226504.32 |
| 股票投资 |
9226504.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104580.02 |
| 应收利息 |
304.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10677655.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50588.31 |
| 应付管理人报酬 |
13022.16 |
| 应付托管费 |
2170.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
603912.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148001.82 |
| 负债合计 |
846278.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11792902.46 |
| 所有者权益合计 |
9831377.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
10677655.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1352717.82 |
| 结算备付金 |
36795.54 |
| 存出保证金 |
90439.03 |
| 交易性金融资产 |
12557192.01 |
| 股票投资 |
12557192.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
324.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81817.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14119285.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16916.3 |
| 应付托管费 |
2819.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
603912.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119012.93 |
| 负债合计 |
799153.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12214828.22 |
| 所有者权益合计 |
13320132.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
14119285.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4046914.52 |
| 结算备付金 |
3275692.19 |
| 存出保证金 |
17362.88 |
| 交易性金融资产 |
175881889.19 |
| 股票投资 |
137155805.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38726084.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10710097.02 |
| 应收利息 |
1191909.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
791.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215124657.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
271473.94 |
| 应付托管费 |
45245.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
603912.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
1165092.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180720088.44 |
| 所有者权益合计 |
213959565.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
215124657.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5039237.73 |
| 结算备付金 |
3275692.19 |
| 存出保证金 |
17362.88 |
| 交易性金融资产 |
186788295.59 |
| 股票投资 |
138082923.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48705372.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1564147.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
575.62 |
| 资产总计 |
216685810.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
538638.03 |
| 应付赎回款 |
1167.35 |
| 应付管理人报酬 |
209983.81 |
| 应付托管费 |
34997.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
603912.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116140.46 |
| 负债合计 |
1648969.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181072205.13 |
| 所有者权益合计 |
215036841.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
216685810.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5296018.12 |
| 结算备付金 |
470484.31 |
| 存出保证金 |
72241.24 |
| 交易性金融资产 |
219173662.73 |
| 股票投资 |
136604444.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82569218.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
192846.09 |
| 应收利息 |
1782990.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238988242.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
287377.14 |
| 应付托管费 |
47896.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
603912.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.36 |
| 负债合计 |
1296812.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183858058.13 |
| 所有者权益合计 |
237691430.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
238988242.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1340033.29 |
| 结算备付金 |
32409.61 |
| 存出保证金 |
10178.14 |
| 交易性金融资产 |
231807471.55 |
| 股票投资 |
91637213.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140170258.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
394857.5 |
| 应收利息 |
2632348.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236217298.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
291.77 |
| 应付管理人报酬 |
237314.24 |
| 应付托管费 |
39552.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
603912.2 |
| 应付利息 |
330.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110001.1 |
| 负债合计 |
18169734.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186322901.7 |
| 所有者权益合计 |
218047563.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
236217298.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9097663.3 |
| 结算备付金 |
101821.31 |
| 存出保证金 |
54881.11 |
| 交易性金融资产 |
18066012.5 |
| 股票投资 |
12724949.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5341063.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
158657.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27479234.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
392804.44 |
| 应付赎回款 |
4741.83 |
| 应付管理人报酬 |
32016.81 |
| 应付托管费 |
5336.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
603912.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69634.68 |
| 负债合计 |
1188074.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22937265.94 |
| 所有者权益合计 |
26291160.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
27479234.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18492873.76 |
| 结算备付金 |
1198312.04 |
| 存出保证金 |
38834.26 |
| 交易性金融资产 |
12881851.86 |
| 股票投资 |
2823750.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10058101.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86504.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46698376.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14307676.28 |
| 应付赎回款 |
704286.29 |
| 应付管理人报酬 |
43136.61 |
| 应付托管费 |
7189.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
603912.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230016.41 |
| 负债合计 |
15899018.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26223073.84 |
| 所有者权益合计 |
30799357.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
46698376.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57017247.95 |
| 结算备付金 |
4004411.63 |
| 存出保证金 |
25267.43 |
| 交易性金融资产 |
40950159.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40950159.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1698411.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133695498.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30000000.0 |
| 应付赎回款 |
30843235.02 |
| 应付管理人报酬 |
65659.66 |
| 应付托管费 |
10943.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
603912.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146108.45 |
| 负债合计 |
61692689.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60942614.53 |
| 所有者权益合计 |
72002808.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
133695498.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1565366.34 |
| 结算备付金 |
12808137.62 |
| 存出保证金 |
17171.1 |
| 交易性金融资产 |
256237293.1 |
| 股票投资 |
14608783.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241628509.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4426138.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21816.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275075922.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98749787.62 |
| 应付证券清算款 |
1003637.17 |
| 应付赎回款 |
413474.2 |
| 应付管理人报酬 |
177904.54 |
| 应付托管费 |
29650.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
603912.2 |
| 应付利息 |
1161.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116636.12 |
| 负债合计 |
101113759.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147791808.15 |
| 所有者权益合计 |
173962163.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
275075922.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8146432.33 |
| 结算备付金 |
11854366.62 |
| 存出保证金 |
27876.2 |
| 交易性金融资产 |
408116712.02 |
| 股票投资 |
12068057.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
396048654.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10636622.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19809.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
438801819.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
224999688.8 |
| 应付证券清算款 |
4510426.53 |
| 应付赎回款 |
640533.46 |
| 应付管理人报酬 |
219833.86 |
| 应付托管费 |
36638.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
603912.2 |
| 应付利息 |
5971.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216648.56 |
| 负债合计 |
231255479.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192886061.58 |
| 所有者权益合计 |
207546339.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
438801819.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3325151.86 |
| 结算备付金 |
8271587.28 |
| 存出保证金 |
5815.05 |
| 交易性金融资产 |
488603412.0 |
| 股票投资 |
14564663.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474038748.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9019127.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9373.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
509234467.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227499676.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
725533.53 |
| 应付管理人报酬 |
282110.26 |
| 应付托管费 |
47018.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1474010.92 |
| 应付利息 |
127266.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112996.68 |
| 负债合计 |
230272535.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268908602.68 |
| 所有者权益合计 |
278961932.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
509234467.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3455338.88 |
| 结算备付金 |
9814111.62 |
| 存出保证金 |
54460.99 |
| 交易性金融资产 |
571098604.97 |
| 股票投资 |
23674474.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
547424130.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4989577.07 |
| 应收利息 |
13724436.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1485.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
603138016.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299399600.3 |
| 应付证券清算款 |
3035838.85 |
| 应付赎回款 |
500627.76 |
| 应付管理人报酬 |
308463.37 |
| 应付托管费 |
51410.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1357010.92 |
| 应付利息 |
262782.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136115.5 |
| 负债合计 |
305057040.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306598692.03 |
| 所有者权益合计 |
298080975.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
603138016.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8237774.96 |
| 结算备付金 |
7547957.32 |
| 存出保证金 |
56250.58 |
| 交易性金融资产 |
709360947.52 |
| 股票投资 |
24922939.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
684438007.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3906839.58 |
| 应收利息 |
12815119.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3069.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
741927958.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
238999854.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2253086.23 |
| 应付管理人报酬 |
523009.35 |
| 应付托管费 |
87168.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
381988.32 |
| 应付利息 |
100763.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138624.33 |
| 负债合计 |
242500136.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
486912415.84 |
| 所有者权益合计 |
499427822.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
741927958.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17417541.23 |
| 结算备付金 |
8746540.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1076133952.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1076133952.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1835278.58 |
| 应收利息 |
16317589.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1385.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1120452287.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
456499258.55 |
| 应付证券清算款 |
49428.49 |
| 应付赎回款 |
2263594.49 |
| 应付管理人报酬 |
685538.25 |
| 应付托管费 |
114256.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64412.2 |
| 应付利息 |
138704.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184676.75 |
| 负债合计 |
460006954.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
652671994.29 |
| 所有者权益合计 |
660445333.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1120452287.9 |
