东吴配置优化混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8778138.86元 |
| 本期利润 |
-10539677.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13693825.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4003元 |
| 期末基金资产净值 |
43206465.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3761907.91元 |
| 本期利润 |
-6928320.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9728204.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.259元 |
| 期末基金资产净值 |
51285002.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28086246.6元 |
| 本期利润 |
-31134367.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6138343.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1614元 |
| 期末基金资产净值 |
58660109.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13737437.39元 |
| 本期利润 |
-9045516.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9006798.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2232元 |
| 期末基金资产净值 |
85263005.69元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17424128.4元 |
| 本期利润 |
166341.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24956080.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5523元 |
| 期末基金资产净值 |
103269163.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11602333.02元 |
| 本期利润 |
-6841505.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30325689.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.636元 |
| 期末基金资产净值 |
91519507.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6902910.58元 |
| 本期利润 |
5428464.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6344897.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6791元 |
| 期末基金资产净值 |
15687787.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2305889.26元 |
| 本期利润 |
2918878.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3556905.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3373元 |
| 期末基金资产净值 |
14921577.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19545188.34元 |
| 本期利润 |
22385192.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12071003.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2137元 |
| 期末基金资产净值 |
68559241.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2987832.07元 |
| 本期利润 |
4482798.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5553949.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
128983781.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5454974.05元 |
| 本期利润 |
-1761465.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1961524.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1663元 |
| 期末基金资产净值 |
9831377.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9040182.64元 |
| 本期利润 |
1336528.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1105304.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0905元 |
| 期末基金资产净值 |
13320132.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35214.75元 |
| 本期利润 |
-660499.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29511169.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1633元 |
| 期末基金资产净值 |
213959565.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35827664.72元 |
| 本期利润 |
44240640.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29533472.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1631元 |
| 期末基金资产净值 |
215036841.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12208277.12元 |
| 本期利润 |
22584791.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47288556.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2572元 |
| 期末基金资产净值 |
237691430.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1932194.02元 |
| 本期利润 |
-3137335.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31724662.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1703元 |
| 期末基金资产净值 |
218047563.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1960654.58元 |
| 本期利润 |
-776888.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2856737.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1245元 |
| 期末基金资产净值 |
26291160.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1225838.55元 |
| 本期利润 |
-99386.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4576283.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1745元 |
| 期末基金资产净值 |
30799357.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17461736.95元 |
| 本期利润 |
17974804.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23045142.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3781元 |
| 期末基金资产净值 |
72002808.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14964868.38元 |
| 本期利润 |
17409799.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23108199.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1564元 |
| 期末基金资产净值 |
173962163.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5440074.81元 |
| 本期利润 |
28506791.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12298031.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
207546339.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3788492.27元 |
| 本期利润 |
18904244.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10053329.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
278961932.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16897087.09元 |
| 本期利润 |
-7201434.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8517716.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
298080975.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19566784.07元 |
| 本期利润 |
9773332.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12515406.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
499427822.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6939365.27元 |
| 本期利润 |
8690398.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6148735.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
660445333.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
