名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴新经济混合A | 0.6612 | 2.53% |
东吴新经济混合C | 0.6545 | 2.52% |
东吴双动力混合C | 0.5096 | 2.19% |
东吴双动力混合A | 0.5116 | 2.18% |
东吴多策略混合C | 1.7074 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴增鑫宝货币C | 0.569 | 2.27% |
东吴增鑫宝货币B | 0.5689 | 2.27% |
东吴货币B | 0.5089 | 2.14% |
东吴货币C | 0.509 | 2.14% |
东吴增鑫宝货币D | 0.5037 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8516.79 |
1.利息收入 | 8585.66 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10736.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10667.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.76 |
减:二、费用 | 69.32 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 69.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8447.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8447.47 |
一、收入: | 294724.41 |
1.利息收入 | 179526.5 |
存款利息收入 | 6071.3 |
债券利息收入 | 165925.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52338.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52338.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62770.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89.13 |
减:二、费用 | 106164.66 |
1.管理人报酬 | 42893.55 |
2.托管费 | 13197.99 |
3.销售服务费 | 3392.52 |
4.交易费用 | 224.43 |
5.利息支出 | 85.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 85.62 |
6.其他费用 | 46153.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
188559.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
188559.75 |
一、收入: | 6534490.52 |
1.利息收入 | 7994681.61 |
存款利息收入 | 72833.46 |
债券利息收入 | 7620752.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3740140.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3740140.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5297698.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97366.6 |
减:二、费用 | 2196343.25 |
1.管理人报酬 | 1222018.51 |
2.托管费 | 376005.67 |
3.销售服务费 | 74751.77 |
4.交易费用 | 6902.53 |
5.利息支出 | 280280.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 280280.7 |
6.其他费用 | 221322.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4338147.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4338147.27 |
一、收入: | 6190265.73 |
1.利息收入 | 5008966.92 |
存款利息收入 | 39164.79 |
债券利息收入 | 4806986.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1025892.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1025892.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
104041.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51364.8 |
减:二、费用 | 1490604.85 |
1.管理人报酬 | 805603.2 |
2.托管费 | 247877.87 |
3.销售服务费 | 34039.2 |
4.交易费用 | 2815.39 |
5.利息支出 | 274553.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 274553.8 |
6.其他费用 | 116975.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4699660.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4699660.88 |
一、收入: | 15407260.94 |
1.利息收入 | 11537162.29 |
存款利息收入 | 56678.21 |
债券利息收入 | 11326901.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
759233.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 759233.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3044611.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66253.92 |
减:二、费用 | 3394131.02 |
1.管理人报酬 | 1615368.57 |
2.托管费 | 497036.52 |
3.销售服务费 | 30568.85 |
4.交易费用 | 11095.7 |
5.利息支出 | 939953.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 939953.45 |
6.其他费用 | 274650.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12013129.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12013129.92 |
一、收入: | 6821662.28 |
1.利息收入 | 5869676.33 |
存款利息收入 | 36183.74 |
债券利息收入 | 5732731.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-233452.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -233452.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1173170.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12267.39 |
减:二、费用 | 1699794.91 |
1.管理人报酬 | 778922.6 |
2.托管费 | 239668.5 |
3.销售服务费 | 17651.01 |
4.交易费用 | 7138.26 |
5.利息支出 | 510587.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 510587.05 |
6.其他费用 | 132617.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5121867.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5121867.37 |
一、收入: | 8855455.87 |
1.利息收入 | 8729182.72 |
存款利息收入 | 301916.06 |
债券利息收入 | 6707618.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-321884.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -321884.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-256881.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
705039.38 |
减:二、费用 | 1992639.68 |
1.管理人报酬 | 1136649.7 |
2.托管费 | 349738.3 |
3.销售服务费 | 82742.9 |
4.交易费用 | 7929.01 |
5.利息支出 | 205097.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 205097.35 |
6.其他费用 | 210482.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6862816.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6862816.19 |
一、收入: | 4919005.76 |
1.利息收入 | 4425836.09 |
存款利息收入 | 277298.41 |
债券利息收入 | 2535475.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-146920.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -146920.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45569.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
685660.55 |
减:二、费用 | 1041857.72 |
1.管理人报酬 | 604947.37 |
2.托管费 | 186137.66 |
3.销售服务费 | 56774.39 |
4.交易费用 | 2309.29 |
5.利息支出 | 83373.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 83373.42 |
6.其他费用 | 108315.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3877148.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3877148.04 |
一、收入: | 7158530.79 |
1.利息收入 | 9211711.52 |
存款利息收入 | 262056.98 |
债券利息收入 | 7150025.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-850758.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -850758.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1254738.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52317.23 |
减:二、费用 | 2233987.06 |
1.管理人报酬 | 978619.68 |
2.托管费 | 301113.74 |
3.销售服务费 | 318481.47 |
4.交易费用 | 6065.26 |
5.利息支出 | 414617.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 414617.97 |
6.其他费用 | 215088.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4924543.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4924543.73 |
一、收入: | 1781921.1 |
1.利息收入 | 1904474.85 |
存款利息收入 | 27174.33 |
债券利息收入 | 1877300.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
181177.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 181177.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-304644.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
913.58 |
减:二、费用 | 621157.98 |
1.管理人报酬 | 176114.22 |
2.托管费 | 54189.03 |
3.销售服务费 | 87244.24 |
4.交易费用 | 1124.58 |
5.利息支出 | 196965.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 196965.4 |
6.其他费用 | 105520.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1160763.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1160763.12 |
一、收入: | 6760516.93 |
1.利息收入 | 4368617.07 |
存款利息收入 | 68824.19 |
债券利息收入 | 4299391.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1666037.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1666037.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
719634.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6227.32 |
减:二、费用 | 1475978.67 |
1.管理人报酬 | 380604.21 |
2.托管费 | 117109.05 |
3.销售服务费 | 179814.79 |
4.交易费用 | 3034.85 |
5.利息支出 | 546783.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 546783.21 |
6.其他费用 | 248632.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5284538.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5284538.26 |
一、收入: | 4440513.82 |
1.利息收入 | 2422186.01 |
存款利息收入 | 39433.25 |
债券利息收入 | 2382674.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1528779.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1528779.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
487056.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2491.34 |
减:二、费用 | 906499.17 |
1.管理人报酬 | 203183.66 |
2.托管费 | 62518.08 |
3.销售服务费 | 92586.39 |
4.交易费用 | 2142.51 |
5.利息支出 | 425494.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 425494.35 |
6.其他费用 | 120574.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3534014.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3534014.65 |
一、收入: | 6907976.34 |
1.利息收入 | 4172883.48 |
存款利息收入 | 71929.56 |
债券利息收入 | 4078861.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2020300.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2020300.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
704909.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9883.14 |
减:二、费用 | 1667863.62 |
1.管理人报酬 | 347200.18 |
2.托管费 | 106830.88 |
3.销售服务费 | 122792.26 |
4.交易费用 | 2455.32 |
5.利息支出 | 835648.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 835648.03 |
6.其他费用 | 252936.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5240112.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5240112.72 |
一、收入: | 1936058.43 |
1.利息收入 | 1401802.45 |
存款利息收入 | 38746.61 |
债券利息收入 | 1342985.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1514962.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1514962.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2041104.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8114.28 |
减:二、费用 | 515764.95 |
1.管理人报酬 | 154049.48 |
2.托管费 | 47399.9 |
3.销售服务费 | 40056.81 |
4.交易费用 | 965.09 |
5.利息支出 | 147685.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 147685.92 |
6.其他费用 | 125607.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1420293.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1420293.48 |
一、收入: | 4778337.47 |
1.利息收入 | 4916279.91 |
存款利息收入 | 108336.56 |
债券利息收入 | 4797560.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
940925.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 940925.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1109818.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30950.46 |
减:二、费用 | 2217914.13 |
1.管理人报酬 | 549975.45 |
2.托管费 | 169223.25 |
3.销售服务费 | 66371.36 |
4.交易费用 | 4190.08 |
5.利息支出 | 1173022.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1173022.16 |
6.其他费用 | 255131.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2560423.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2560423.34 |
一、收入: | 5458159.06 |
1.利息收入 | 3517545.29 |
存款利息收入 | 76979.25 |
债券利息收入 | 3440204.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1350737.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1350737.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
572552.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17324.44 |
减:二、费用 | 1775725.52 |
1.管理人报酬 | 351072.7 |
2.托管费 | 108022.36 |
3.销售服务费 | 37779.75 |
4.交易费用 | 3055.04 |
5.利息支出 | 1149560.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1149560.53 |
6.其他费用 | 126235.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3682433.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3682433.54 |
一、收入: | 26859540.07 |
1.利息收入 | 18628857.38 |
存款利息收入 | 450998.6 |
债券利息收入 | 18166478.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9787283.1 |
股票投资收益 | 1555.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9785728.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1612912.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56311.84 |
减:二、费用 | 9239332.93 |
1.管理人报酬 | 2170960.52 |
2.托管费 | 667987.81 |
3.销售服务费 | 521515.02 |
4.交易费用 | 15322.88 |
5.利息支出 | 5580681.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5580681.24 |
6.其他费用 | 282865.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17620207.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17620207.14 |
一、收入: | 24770392.65 |
1.利息收入 | 12909561.04 |
存款利息收入 | 237956.4 |
债券利息收入 | 12671604.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
944467.68 |
股票投资收益 | 1555.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 942912.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10916363.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6941163.41 |
1.管理人报酬 | 1410453.9 |
2.托管费 | 433985.79 |
3.销售服务费 | 351956.45 |
4.交易费用 | 4958.12 |
5.利息支出 | 4600673.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4600673.57 |
6.其他费用 | 139135.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17829229.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17829229.24 |
一、收入: | 9121283.15 |
1.利息收入 | 7165978.08 |
存款利息收入 | 2902214.83 |
债券利息收入 | 3699952.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
460404.52 |
股票投资收益 | 34996.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 425407.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1494900.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3065729.26 |
1.管理人报酬 | 1186033.3 |
2.托管费 | 364933.27 |
3.销售服务费 | 296282.85 |
4.交易费用 | 6666.14 |
5.利息支出 | 1045908.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1045908.13 |
6.其他费用 | 165905.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6055553.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6055553.89 |