| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴安享量化混合A | 0.5672 | 0.64% |
| 东吴安享量化混合C | 0.5636 | 0.62% |
| 东吴智慧医疗量化混合… | 0.7567 | 0.53% |
| 东吴智慧医疗量化混合… | 0.7476 | 0.52% |
| 东吴安盈量化混合C | 0.8788 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴货币B | 0.5141 | 2.10% |
| 东吴货币C | 0.5142 | 2.10% |
| 东吴货币A | 0.4637 | 1.90% |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.6188 | 1.85% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.6188 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12155252.37 |
| 1.利息收入 | 5975453.46 |
| 存款利息收入 | 2027312.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6179798.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6179798.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3153321.54 |
| 1.管理人报酬 | 1337053.65 |
| 2.托管费 | 408473.92 |
| 3.销售服务费 | 316954.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 832683.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 832683.71 |
| 6.其他费用 | 257312.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9001930.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9001930.83 |
| 一、收入： | 5547509.19 |
| 1.利息收入 | 2897990.24 |
| 存款利息收入 | 1011243.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2649518.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2649518.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1476040.48 |
| 1.管理人报酬 | 687620.85 |
| 2.托管费 | 208369.96 |
| 3.销售服务费 | 166776.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 278481.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 278481.38 |
| 6.其他费用 | 134486.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4071468.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4071468.71 |
| 一、收入： | 41731147.45 |
| 1.利息收入 | 26227826.52 |
| 存款利息收入 | 12902760.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15503320.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15503320.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9985645.39 |
| 1.管理人报酬 | 5485053.6 |
| 2.托管费 | 1662137.46 |
| 3.销售服务费 | 359156.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2194142.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2194142.92 |
| 6.其他费用 | 279131.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31745502.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31745502.06 |
| 一、收入： | 32825429.06 |
| 1.利息收入 | 21167709.61 |
| 存款利息收入 | 10670541.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11657719.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11657719.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7461182.88 |
| 1.管理人报酬 | 4147541.65 |
| 2.托管费 | 1256830.8 |
| 3.销售服务费 | 218589.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1682404.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1682404.45 |
| 6.其他费用 | 152232.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25364246.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25364246.18 |
| 一、收入： | 107845276.88 |
| 1.利息收入 | 105175434.05 |
| 存款利息收入 | 35226345.1 |
| 债券利息收入 | 35165645.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2669842.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2669842.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21394519.2 |
| 1.管理人报酬 | 13269842.38 |
| 2.托管费 | 4021164.37 |
| 3.销售服务费 | 600771.1 |
| 4.交易费用 | 1659.66 |
| 5.利息支出 | 3160334.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3160334.0 |
| 6.其他费用 | 316265.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86450757.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86450757.68 |
| 一、收入： | 49055506.86 |
| 1.利息收入 | 48024099.69 |
| 存款利息收入 | 14490426.04 |
| 债券利息收入 | 16943570.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1031407.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1031407.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9104222.83 |
| 1.管理人报酬 | 5931819.35 |
| 2.托管费 | 1797521.01 |
| 3.销售服务费 | 285152.85 |
| 4.交易费用 | 125.0 |
| 5.利息支出 | 914079.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 914079.3 |
| 6.其他费用 | 156491.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39951284.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39951284.03 |
| 一、收入： | 82961419.62 |
| 1.利息收入 | 79295494.83 |
| 存款利息收入 | 21147977.93 |
| 债券利息收入 | 31682465.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3665924.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3665924.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16841837.79 |
| 1.管理人报酬 | 11019405.54 |
| 2.托管费 | 3339213.88 |
| 3.销售服务费 | 780584.31 |
| 4.交易费用 | 320.14 |
| 5.利息支出 | 1347643.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1347643.64 |
| 6.其他费用 | 312958.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66119581.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66119581.83 |
| 一、收入： | 42905879.18 |
| 1.利息收入 | 39058035.1 |
| 存款利息收入 | 9129287.54 |
| 债券利息收入 | 18004701.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3847844.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3847844.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9489621.48 |
| 1.管理人报酬 | 6030120.27 |
| 2.托管费 | 1827309.22 |
| 3.销售服务费 | 499612.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 954375.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 954375.68 |
| 6.其他费用 | 153588.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33416257.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33416257.7 |
| 一、收入： | 134057025.28 |
| 1.利息收入 | 130034468.78 |
| 存款利息收入 | 41999406.06 |
| 债券利息收入 | 54634423.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 501468.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4022556.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4022556.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22430462.41 |
| 1.管理人报酬 | 14576099.57 |
| 2.托管费 | 4416999.86 |
| 3.销售服务费 | 794151.32 |
| 4.交易费用 | 679.55 |
| 5.利息支出 | 2267348.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2267348.14 |
| 6.其他费用 | 317913.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111626562.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111626562.87 |
| 一、收入： | 85617426.83 |
| 1.利息收入 | 84271620.21 |
| 存款利息收入 | 31187467.43 |
| 债券利息收入 | 32886379.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 501468.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1345806.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1345806.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14297266.18 |
| 1.管理人报酬 | 9344963.69 |
| 2.托管费 | 2831807.17 |
| 3.销售服务费 | 393872.06 |
| 4.交易费用 | 679.55 |
| 5.利息支出 | 1541763.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1541763.16 |
| 6.其他费用 | 157826.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71320160.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71320160.65 |
| 一、收入： | 366467235.0 |
| 1.利息收入 | 362683806.65 |
| 存款利息收入 | 101907606.0 |
| 债券利息收入 | 160236659.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 1038152.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3783428.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3783428.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46294895.16 |
| 1.管理人报酬 | 31384243.03 |
| 2.托管费 | 9510376.63 |
| 3.销售服务费 | 1158946.52 |
| 4.交易费用 | 60.3 |
| 5.利息支出 | 3852779.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3852779.59 |
| 6.其他费用 | 294056.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
320172339.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
320172339.84 |
| 一、收入： | 221813480.12 |
| 1.利息收入 | 222506036.05 |
| 存款利息收入 | 69375817.58 |
| 债券利息收入 | 96506746.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 95970.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-692555.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -692555.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25292815.37 |
| 1.管理人报酬 | 16845095.98 |
| 2.托管费 | 5104574.53 |
| 3.销售服务费 | 607061.23 |
| 4.交易费用 | 60.3 |
| 5.利息支出 | 2537841.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2537841.68 |
| 6.其他费用 | 145341.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196520664.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196520664.75 |
| 一、收入： | 420861656.6 |
| 1.利息收入 | 416025899.41 |
| 存款利息收入 | 244119820.23 |
| 债券利息收入 | 84743753.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4835757.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4835757.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47644884.72 |
| 1.管理人报酬 | 31880363.92 |
| 2.托管费 | 9660716.39 |
| 3.销售服务费 | 1285465.3 |
| 4.交易费用 | 2783.14 |
| 5.利息支出 | 4440654.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4440654.72 |
| 6.其他费用 | 374901.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373216771.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373216771.88 |
| 一、收入： | 215284369.81 |
| 1.利息收入 | 213286987.43 |
| 存款利息收入 | 142825948.68 |
| 债券利息收入 | 31628984.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1997382.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1997382.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23680158.72 |
| 1.管理人报酬 | 16169108.42 |
| 2.托管费 | 4899729.83 |
| 3.销售服务费 | 671999.29 |
| 4.交易费用 | 2426.95 |
| 5.利息支出 | 1787123.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1787123.14 |
| 6.其他费用 | 149771.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191604211.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191604211.09 |
| 一、收入： | 138800648.42 |
| 1.利息收入 | 133941892.8 |
| 存款利息收入 | 67080902.63 |
| 债券利息收入 | 46017004.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4858755.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4858755.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24280171.44 |
| 1.管理人报酬 | 14064029.67 |
| 2.托管费 | 4261827.13 |
| 3.销售服务费 | 620167.17 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 5075357.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5075357.89 |
| 6.其他费用 | 258639.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114520476.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114520476.98 |
| 一、收入： | 55665984.31 |
| 1.利息收入 | 54485419.33 |
| 存款利息收入 | 29499313.14 |
| 债券利息收入 | 17938400.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1180564.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1180564.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9560312.37 |
| 1.管理人报酬 | 5708147.04 |
| 2.托管费 | 1729741.49 |
| 3.销售服务费 | 266015.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1729636.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1729636.89 |
| 6.其他费用 | 126771.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46105671.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46105671.94 |
| 一、收入： | 31977042.31 |
| 1.利息收入 | 30234126.07 |
| 存款利息收入 | 20042591.34 |
| 债券利息收入 | 6850168.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1742916.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1742916.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5153547.87 |
| 1.管理人报酬 | 2860452.38 |
| 2.托管费 | 866803.72 |
| 3.销售服务费 | 336043.17 |
| 4.交易费用 | 35.49 |
| 5.利息支出 | 847221.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 847221.7 |
| 6.其他费用 | 242991.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26823494.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26823494.44 |
| 一、收入： | 5574046.64 |
| 1.利息收入 | 5009011.95 |
| 存款利息收入 | 2501935.2 |
| 债券利息收入 | 1773302.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
565034.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 565034.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 929242.19 |
| 1.管理人报酬 | 375033.77 |
| 2.托管费 | 113646.59 |
| 3.销售服务费 | 145961.17 |
| 4.交易费用 | 35.49 |
| 5.利息支出 | 179866.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179866.78 |
| 6.其他费用 | 114698.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4644804.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4644804.45 |
| 一、收入： | 7635866.21 |
| 1.利息收入 | 6415267.25 |
| 存款利息收入 | 1593312.21 |
| 债券利息收入 | 2709772.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1220598.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1220598.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1340804.48 |
| 1.管理人报酬 | 578572.61 |
| 2.托管费 | 175325.1 |
| 3.销售服务费 | 326254.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7914.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7914.59 |
| 6.其他费用 | 252737.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6295061.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6295061.73 |
| 一、收入： | 3563399.35 |
| 1.利息收入 | 3010619.52 |
| 存款利息收入 | 707386.41 |
| 债券利息收入 | 1139426.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
552779.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 552779.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 683507.49 |
| 1.管理人报酬 | 289756.73 |
| 2.托管费 | 87805.13 |
| 3.销售服务费 | 185279.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120666.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2879891.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2879891.86 |
| 一、收入： | 8285564.22 |
| 1.利息收入 | 7446811.28 |
| 存款利息收入 | 3005598.42 |
| 债券利息收入 | 3286379.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
838752.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 838752.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1507285.7 |
| 1.管理人报酬 | 709590.32 |
| 2.托管费 | 215027.3 |
| 3.销售服务费 | 326854.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41503.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41503.47 |
| 6.其他费用 | 214310.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6778278.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6778278.52 |
| 一、收入： | 5811626.59 |
| 1.利息收入 | 5070176.85 |
| 存款利息收入 | 2414352.04 |
| 债券利息收入 | 2077642.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
741449.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 741449.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1007291.71 |
| 1.管理人报酬 | 496018.86 |
| 2.托管费 | 150308.68 |
| 3.销售服务费 | 216250.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41503.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41503.47 |
| 6.其他费用 | 103210.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4804334.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4804334.88 |
| 一、收入： | 15884738.81 |
| 1.利息收入 | 13454601.93 |
| 存款利息收入 | 7702094.93 |
| 债券利息收入 | 4639609.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2430136.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2430136.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2842158.3 |
| 1.管理人报酬 | 1351880.47 |
| 2.托管费 | 409660.82 |
| 3.销售服务费 | 566098.35 |
| 4.交易费用 | 80.0 |
| 5.利息支出 | 313019.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 313019.47 |
| 6.其他费用 | 201419.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13042580.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13042580.51 |
| 一、收入： | 9981054.38 |
| 1.利息收入 | 8637221.85 |
| 存款利息收入 | 5358754.87 |
| 债券利息收入 | 2740676.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1343832.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1343832.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1617788.03 |
| 1.管理人报酬 | 751687.31 |
| 2.托管费 | 227784.08 |
| 3.销售服务费 | 274839.84 |
| 4.交易费用 | 80.0 |
| 5.利息支出 | 254103.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254103.89 |
| 6.其他费用 | 109292.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8363266.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8363266.35 |
| 一、收入： | 42155840.99 |
| 1.利息收入 | 41167788.68 |
| 存款利息收入 | 15696023.45 |
| 债券利息收入 | 19744118.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
504052.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 504052.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
484000.0 |
| 减：二、费用 | 7535708.49 |
| 1.管理人报酬 | 3364103.56 |
| 2.托管费 | 1019425.24 |
| 3.销售服务费 | 760333.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2176551.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2176551.34 |
| 6.其他费用 | 215294.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34620132.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34620132.5 |
| 一、收入： | 30532649.75 |
| 1.利息收入 | 28717359.09 |
| 存款利息收入 | 11086271.11 |
| 债券利息收入 | 13997462.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1815290.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1815290.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5519409.07 |
| 1.管理人报酬 | 2377541.18 |
| 2.托管费 | 720467.04 |
| 3.销售服务费 | 551829.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1754495.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1754495.79 |
| 6.其他费用 | 115075.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25013240.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25013240.68 |
| 一、收入： | 13643613.26 |
| 1.利息收入 | 13621487.9 |
| 存款利息收入 | 4280663.23 |
| 债券利息收入 | 7732199.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22125.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22125.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3932799.33 |
| 1.管理人报酬 | 2166956.75 |
| 2.托管费 | 656653.53 |
| 3.销售服务费 | 399012.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 535248.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 535248.81 |
| 6.其他费用 | 174927.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9710813.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9710813.93 |
