东吴货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
35189292.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
617388973.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
617388973.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
290909311.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10383285.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1026780069.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108415634.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75006.16 |
| 应付托管费 |
25002.05 |
| 应付销售服务费 |
28568.66 |
| 应付税费 |
1622.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223500.18 |
| 负债合计 |
108769334.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
918010735.04 |
| 所有者权益合计 |
918010735.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1026780069.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111741200.96 |
| 结算备付金 |
139721.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
99842729.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99842729.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120902449.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
514272.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333140372.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24071890.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27018.97 |
| 应付管理人报酬 |
86596.1 |
| 应付托管费 |
26241.25 |
| 应付销售服务费 |
22133.42 |
| 应付税费 |
2676.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124767.29 |
| 负债合计 |
24361323.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308779049.47 |
| 所有者权益合计 |
308779049.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
333140372.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50997506.87 |
| 结算备付金 |
371897.04 |
| 存出保证金 |
55.72 |
| 交易性金融资产 |
750483200.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
750483200.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
429626082.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2268401.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1233747143.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123232643.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
733.5 |
| 应付管理人报酬 |
121864.82 |
| 应付托管费 |
36928.74 |
| 应付销售服务费 |
27545.35 |
| 应付税费 |
1579.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238060.97 |
| 负债合计 |
123659356.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1110087787.33 |
| 所有者权益合计 |
1110087787.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1233747143.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
402989942.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
613320558.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
613320558.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
292623637.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11428.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1308945567.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109740607.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100009796.21 |
| 应付管理人报酬 |
514960.06 |
| 应付托管费 |
156048.52 |
| 应付销售服务费 |
29957.61 |
| 应付税费 |
9399.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188862.21 |
| 负债合计 |
210649631.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1098295936.21 |
| 所有者权益合计 |
1098295936.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1308945567.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1104971022.12 |
| 结算备付金 |
4908636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1105442245.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1105442245.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
955466812.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6458371.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118647924.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3295895013.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93465753.27 |
| 应付证券清算款 |
20467073.7 |
| 应付赎回款 |
100000549.75 |
| 应付管理人报酬 |
867560.48 |
| 应付托管费 |
262897.13 |
| 应付销售服务费 |
43132.7 |
| 应付税费 |
7403.93 |
| 应付利息 |
5183.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221605.25 |
| 负债合计 |
215419049.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3080475963.59 |
| 所有者权益合计 |
3080475963.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3295895013.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1368571785.28 |
| 结算备付金 |
555555.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2084249464.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2084249464.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1598919478.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10251325.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67003155.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5129550764.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103999828.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
493.6 |
| 应付管理人报酬 |
1049643.66 |
| 应付托管费 |
318073.8 |
| 应付销售服务费 |
48248.41 |
| 应付税费 |
32413.16 |
| 应付利息 |
9942.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115145.75 |
| 负债合计 |
105644865.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5023905898.99 |
| 所有者权益合计 |
5023905898.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
5129550764.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
755590451.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1217284450.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1217284450.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1249588234.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8790450.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28364.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3231281951.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3007878.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
934926.64 |
| 应付托管费 |
283311.11 |
| 应付销售服务费 |
47122.35 |
| 应付税费 |
14628.17 |
| 应付利息 |
228.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220400.0 |
| 负债合计 |
4580435.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3226701515.36 |
| 所有者权益合计 |
3226701515.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3231281951.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
592077052.59 |
| 结算备付金 |
438888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1358549671.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1358549671.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
917083455.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7430730.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
331454.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2875911253.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35039862.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1000.0 |
| 应付管理人报酬 |
808329.11 |
| 应付托管费 |
244948.24 |
| 应付销售服务费 |
52020.51 |
| 应付税费 |
38942.7 |
| 应付利息 |
2249.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114127.66 |
| 负债合计 |
36387254.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2839523998.85 |
| 所有者权益合计 |
2839523998.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2875911253.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
945766380.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2610141323.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2610141323.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1395013732.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9488456.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205629240.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5166039132.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160459519.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
849064.28 |
| 应付托管费 |
257292.21 |
| 应付销售服务费 |
86270.19 |
| 应付税费 |
45000.1 |
| 应付利息 |
17824.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102215.0 |
| 负债合计 |
161884619.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5004154513.01 |
| 所有者权益合计 |
5004154513.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
5166039132.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350724975.99 |
| 结算备付金 |
1388730.0 |
| 存出保证金 |
4652.05 |
| 交易性金融资产 |
2113794534.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2113794534.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
803539661.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16968818.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3146217.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3289567589.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239999680.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99.4 |
| 应付管理人报酬 |
1080840.85 |
| 应付托管费 |
327527.52 |
| 应付销售服务费 |
49782.46 |
| 应付税费 |
61480.36 |
| 应付利息 |
32867.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112299.58 |
| 负债合计 |
241730563.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3047837026.68 |
| 所有者权益合计 |
3047837026.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3289567589.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3144261674.17 |
| 结算备付金 |
36392480.01 |
| 存出保证金 |
97057.91 |
| 交易性金融资产 |
2075976061.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2040976061.28 |
| 资产支持证券投资 |
35000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
982481633.73 |
| 应收证券清算款 |
672750.0 |
| 应收利息 |
22287186.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63466365.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6325635208.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199984500.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
298.8 |
| 应付管理人报酬 |
3693793.95 |
| 应付托管费 |
1119331.51 |
| 应付销售服务费 |
161957.96 |
| 应付税费 |
32521.68 |
| 应付利息 |
104387.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99480.89 |
| 负债合计 |
205311532.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6120323676.28 |
| 所有者权益合计 |
6120323676.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
6325635208.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1210608267.93 |
| 结算备付金 |
18283485.43 |
| 存出保证金 |
33469.58 |
| 交易性金融资产 |
3228418711.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3178418711.85 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2460413241.19 |
| 应收证券清算款 |
151236369.86 |
| 应收利息 |
30696907.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43714.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7099734167.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46999856.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1610746.25 |
| 应付托管费 |
488104.95 |
| 应付销售服务费 |
63025.59 |
| 应付税费 |
85133.61 |
| 应付利息 |
7821.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100315.8 |
| 负债合计 |
49437311.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7050296855.41 |
| 所有者权益合计 |
7050296855.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
7099734167.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2485683178.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3365.78 |
| 交易性金融资产 |
4165007398.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4165007398.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3806147303.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41024946.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9555939.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10507422133.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199625400.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3967.36 |
| 应付管理人报酬 |
2243781.55 |
| 应付托管费 |
679933.82 |
| 应付销售服务费 |
89887.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
68750.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103032.64 |
| 负债合计 |
202920443.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10304501689.3 |
| 所有者权益合计 |
10304501689.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
10507422133.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7963764169.25 |
| 结算备付金 |
2515262.14 |
| 存出保证金 |
286.32 |
| 交易性金融资产 |
1876741216.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1876741216.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3903717807.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48005897.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135201.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9945.95 |
| 资产总计 |
13794889786.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
208502535.75 |
| 应付证券清算款 |
788961421.87 |
| 应付赎回款 |
1000.0 |
| 应付管理人报酬 |
4000394.78 |
| 应付托管费 |
1212240.84 |
| 应付销售服务费 |
148590.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16696.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85642.6 |
| 负债合计 |
1003002937.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12791886849.4 |
| 所有者权益合计 |
12791886849.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
13794889786.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2236363679.54 |
| 结算备付金 |
638553.92 |
| 存出保证金 |
26715.54 |
| 交易性金融资产 |
1216792947.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1216792947.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2116094697.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15572200.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156855756.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5742344550.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78084762.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54333.33 |
| 应付管理人报酬 |
1215921.33 |
| 应付托管费 |
368461.02 |
| 应付销售服务费 |
69337.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12954.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162236.81 |
| 负债合计 |
80021264.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5662323286.45 |
| 所有者权益合计 |
5662323286.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5742344550.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2600187841.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2422812806.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2422812806.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1572054088.08 |
| 应收证券清算款 |
14525.81 |
| 应收利息 |
17766880.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2211020.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6615047162.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227953946.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8000.0 |
| 应付管理人报酬 |
1149569.03 |
| 应付托管费 |
348354.24 |
| 应付销售服务费 |
49274.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13356.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85890.58 |
| 负债合计 |
229646291.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6385400871.55 |
| 所有者权益合计 |
6385400871.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
6615047162.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1444654438.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
565299681.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
565299681.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1186415326.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10864079.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3111947.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3210345473.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9000000.0 |
| 应付赎回款 |
42233.68 |
| 应付管理人报酬 |
549368.53 |
| 应付托管费 |
166475.31 |
| 应付销售服务费 |
33800.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70557.71 |
| 负债合计 |
9890196.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3200455276.9 |
| 所有者权益合计 |
3200455276.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3210345473.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196164865.63 |
| 结算备付金 |
111500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
106143187.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106143187.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000165.0 |
| 应收证券清算款 |
4273890.41 |
| 应收利息 |
1756123.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15359225.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353808957.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51099574.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
151941.92 |
| 应付管理人报酬 |
92814.09 |
| 应付托管费 |
28125.48 |
| 应付销售服务费 |
26904.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2385.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82492.36 |
| 负债合计 |
51497580.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302311376.83 |
| 所有者权益合计 |
302311376.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
353808957.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74079024.59 |
| 结算备付金 |
498000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
80242787.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80242787.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52200638.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1388876.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2702199.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211111526.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14444.04 |
| 应付管理人报酬 |
58972.3 |
| 应付托管费 |
17870.42 |
| 应付销售服务费 |
25214.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149215.02 |
| 负债合计 |
279262.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210832263.79 |
| 所有者权益合计 |
210832263.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
211111526.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42418704.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
65042817.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65042817.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39950129.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1125117.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123581.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148660350.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9989888.89 |
| 应付赎回款 |
2964.43 |
| 应付管理人报酬 |
57916.43 |
| 应付托管费 |
17550.45 |
| 应付销售服务费 |
32698.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69459.93 |
| 负债合计 |
10191305.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138469045.44 |
| 所有者权益合计 |
138469045.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
148660350.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32371191.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
44964577.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44964577.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44000126.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1137679.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
554357.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123027931.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1992611.11 |
| 应付赎回款 |
20856.77 |
| 应付管理人报酬 |
40492.23 |
| 应付托管费 |
12270.39 |
| 应付销售服务费 |
23762.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140299.42 |
| 负债合计 |
2242544.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120785386.57 |
| 所有者权益合计 |
120785386.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
123027931.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14388437.6 |
| 结算备付金 |
81818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
80158416.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80158416.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33120136.56 |
| 应收证券清算款 |
20010100.0 |
| 应收利息 |
885707.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2062716.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150707333.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
193555.17 |
| 应付管理人报酬 |
72129.6 |
| 应付托管费 |
21857.48 |
| 应付销售服务费 |
28926.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72139.61 |
| 负债合计 |
397075.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150310257.99 |
| 所有者权益合计 |
150310257.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
150707333.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188739974.84 |
| 结算备付金 |
750000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
145491725.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145491725.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3517231.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8241460.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346740391.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
142055.43 |
| 应付管理人报酬 |
119155.84 |
| 应付托管费 |
36107.84 |
| 应付销售服务费 |
55428.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141839.29 |
| 负债合计 |
505715.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346234676.43 |
| 所有者权益合计 |
346234676.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
346740391.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79093737.48 |
| 结算备付金 |
2318181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
146246142.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146246142.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49000273.5 |
| 应收证券清算款 |
10365219.67 |
| 应收利息 |
2282325.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1385428.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290691309.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999850.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29866.88 |
| 应付管理人报酬 |
116760.88 |
| 应付托管费 |
35382.12 |
| 应付销售服务费 |
62041.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6491.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79962.49 |
| 负债合计 |
20339251.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270352057.21 |
| 所有者权益合计 |
270352057.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
290691309.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266662535.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
184718858.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184718858.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4560543.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18907125.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
474849062.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109479.28 |
| 应付管理人报酬 |
110025.26 |
| 应付托管费 |
33340.95 |
| 应付销售服务费 |
21299.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161638.46 |
| 负债合计 |
441275.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474407786.79 |
| 所有者权益合计 |
474407786.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
474849062.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9918740.11 |
| 结算备付金 |
1095238.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
907134828.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
907134828.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8445048.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4459708.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1031053833.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155899722.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
539356.8 |
| 应付管理人报酬 |
497369.65 |
| 应付托管费 |
150718.07 |
| 应付销售服务费 |
101377.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21634.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86238.75 |
| 负债合计 |
157322563.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
873731269.51 |
| 所有者权益合计 |
873731269.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1031053833.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238779033.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
456101641.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
456101641.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65094195.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8391450.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3123948.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
771490268.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
178318.32 |
| 应付管理人报酬 |
191771.4 |
| 应付托管费 |
58112.56 |
| 应付销售服务费 |
16397.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152577.72 |
| 负债合计 |
598481.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
770891787.76 |
| 所有者权益合计 |
770891787.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
771490268.9 |
