| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 45754.12 | 36222.98 | 79.17% | 7244.60 | 15.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 17917.27 | 14178.36 | 79.13% | 2835.67 | 15.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 18350.68 | 14512.10 | 79.08% | 2902.42 | 15.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 7366.05 | 5827.14 | 79.11% | 1165.43 | 15.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 13568.65 | 9496.98 | 69.99% | 1899.40 | 14.00% | 1561.94 | 11.51% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 6073.07 | 4209.58 | 69.32% | 841.92 | 13.86% | 755.78 | 12.44% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2272.32 | 1030.91 | 45.37% | 206.18 | 9.07% | 963.50 | 42.40% | -- | -- |
