华夏基金管理有限公司关于
华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告
根据华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金(场内简称
“科创 50” ,扩位证券简称: 科创 50ETF,交易代码: 588000, 以下简称“本
基金” ) 基金合同、 招募说明书的有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称
“本基金管理人” ) 决定以 2020 年 11 月 9 日为基金份额折算日对本基金进行基
金份额折算。 现将有关事项公告如下:
一、 折算对象
基金份额折算日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额。
二、折算方式
本次基金份额折算后,本基金基金份额净值与基金份额折算日上证科创板
50 成份指数收盘点位的千分之一基本一致。
基金份额折算比例=(X/Y) ÷(I/1000),以四舍五入的方法保留至小数点
后 8 位。 上述公式中, X 为基金份额折算日收市后, 经本基金管理人计算并经托
管人复核的该日本基金基金资产净值; Y 为基金份额折算日在本基金登记机构登
记在册的折算前本基金基金份额总额; I 为基金份额折算日上证科创板 50 成份指
数收盘点位。
折算后的基金份额采用截位法保留至整数位, 不足 1 份部分归入基金资产。
本基金登记机构据此对本基金基金份额进行变更登记, 本基金管理人将于 2020
年 11 月 11 日刊登基金份额折算结果的公告。
三、重要提示
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份
额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二〇年十一月五日
点击查看>>
附件