名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8801162166.75 |
1.利息收入 | 167545703.73 |
存款利息收入 | 5969813.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5167078091.78 |
股票投资收益 | -5629215741.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49408434.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -68440419.71 |
股利收益 | 481169635.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3799625303.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-2004474.8 |
减:二、费用 | 457541192.12 |
1.管理人报酬 | 362229783.73 |
2.托管费 | 72445956.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 22279901.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9258703358.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9258703358.87 |
一、收入: | 3445956401.48 |
1.利息收入 | 74522618.83 |
存款利息收入 | 593232.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
267392034.95 |
股票投资收益 | -28928958.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49270573.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 858774.23 |
股利收益 | 246191645.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3101387429.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2654318.13 |
减:二、费用 | 179172697.37 |
1.管理人报酬 | 141783550.91 |
2.托管费 | 28356710.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 8762419.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3266783704.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3266783704.11 |
一、收入: | -9490617992.01 |
1.利息收入 | 83838066.91 |
存款利息收入 | 1098652.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4904332514.92 |
股票投资收益 | -5024123161.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14651141.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2416961.24 |
股利收益 | 102722543.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4671540692.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1417148.35 |
减:二、费用 | 183506817.18 |
1.管理人报酬 | 145120955.44 |
2.托管费 | 29024191.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 9054998.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9674124809.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9674124809.19 |
一、收入: | -4356589758.65 |
1.利息收入 | 25608327.85 |
存款利息收入 | 550078.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3000528686.0 |
股票投资收益 | -3070743035.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6533688.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1775251.42 |
股利收益 | 65455911.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1381003333.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-666066.99 |
减:二、费用 | 73660473.68 |
1.管理人报酬 | 58271379.46 |
2.托管费 | 11654275.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 3644591.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4430250232.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4430250232.33 |
一、收入: | 1091000850.5 |
1.利息收入 | 36249031.29 |
存款利息收入 | 710828.33 |
债券利息收入 | 6174.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1401859692.67 |
股票投资收益 | 1337999698.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9473235.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2817871.46 |
股利收益 | 51568887.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-346852877.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-254995.81 |
减:二、费用 | 135686541.32 |
1.管理人报酬 | 94969824.25 |
2.托管费 | 18993964.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15619431.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 5973754.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
955314309.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
955314309.18 |
一、收入: | 3114507287.74 |
1.利息收入 | 6554133.1 |
存款利息收入 | 211303.94 |
债券利息收入 | 3540.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
456740887.44 |
股票投资收益 | 420168376.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1607083.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 127795.73 |
股利收益 | 34837631.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2651879062.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-666795.09 |
减:二、费用 | 60730696.46 |
1.管理人报酬 | 42095794.71 |
2.托管费 | 8419158.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7557812.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2637985.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3053776591.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3053776591.28 |
一、收入: | 124429288.43 |
1.利息收入 | 5847098.65 |
存款利息收入 | 3647499.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-317720568.41 |
股票投资收益 | -317840260.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 119692.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
426575299.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9727458.71 |
减:二、费用 | 22723249.02 |
1.管理人报酬 | 10309085.76 |
2.托管费 | 2061817.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9635042.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 717303.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101706039.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101706039.41 |