华夏上证科创板50成份ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
788441839.23 |
| 存出保证金 |
90495695.26 |
| 交易性金融资产 |
92474595929.2 |
| 股票投资 |
92474595929.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2419044.26 |
| 资产总计 |
93456872269.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15681913.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39250997.56 |
| 应付托管费 |
7850199.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
293007.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15959920.93 |
| 负债合计 |
79036039.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149885640009.0 |
| 所有者权益合计 |
93377836230.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
93456872269.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
306463786.95 |
| 结算备付金 |
32558543.93 |
| 存出保证金 |
7094101.9 |
| 交易性金融资产 |
66947653773.6 |
| 股票投资 |
66947653773.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2819868.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6136677.26 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3259701.24 |
| 资产总计 |
67305986453.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74670418.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27212452.74 |
| 应付托管费 |
5442490.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
530567.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6147748.9 |
| 负债合计 |
114003678.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92094733711.8 |
| 所有者权益合计 |
67191982775.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
67305986453.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67519460.93 |
| 结算备付金 |
122988505.49 |
| 存出保证金 |
2898436.77 |
| 交易性金融资产 |
50650588789.5 |
| 股票投资 |
50650588789.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12434259.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2919892.81 |
| 资产总计 |
50859349344.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
216681.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20471030.03 |
| 应付托管费 |
4094205.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
357532.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7248115.14 |
| 负债合计 |
32387565.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73133510139.9 |
| 所有者权益合计 |
50826961779.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
50859349344.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40353227.04 |
| 结算备付金 |
69089119.21 |
| 存出保证金 |
11835183.43 |
| 交易性金融资产 |
28067221757.2 |
| 股票投资 |
28067221757.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100128543.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
173482.55 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1124072.36 |
| 资产总计 |
28289925385.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10211549.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11623331.87 |
| 应付托管费 |
2324666.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
182688.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8426636.99 |
| 负债合计 |
32768873.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35215383162.4 |
| 所有者权益合计 |
28257156512.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
28289925385.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32677339.01 |
| 结算备付金 |
55180499.85 |
| 存出保证金 |
3569377.23 |
| 交易性金融资产 |
20616902960.3 |
| 股票投资 |
20616902960.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1283638.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20709613815.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7263943.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8743123.87 |
| 应付托管费 |
1748624.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
157748.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2001680.18 |
| 负债合计 |
20610802.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20500886126.3 |
| 所有者权益合计 |
20689003013.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
20709613815.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28169092.1 |
| 结算备付金 |
57602230.81 |
| 存出保证金 |
3272636.39 |
| 交易性金融资产 |
20033338166.5 |
| 股票投资 |
20033338166.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
956790.13 |
| 应收利息 |
1826905.5 |
| 应收股利 |
488729.06 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20125654550.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2187538.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7897990.65 |
| 应付托管费 |
1579598.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
120496.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1955048.03 |
| 负债合计 |
17406688.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17590531995.7 |
| 所有者权益合计 |
20108247861.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
20125654550.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11145447.35 |
| 结算备付金 |
67888179.74 |
| 存出保证金 |
1246541.19 |
| 交易性金融资产 |
12387577829.2 |
| 股票投资 |
12387577829.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
588079.31 |
| 应收利息 |
20525.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12468466602.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
260439.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5091427.51 |
| 应付托管费 |
1018285.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
924118.69 |
| 负债合计 |
10126914.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12494748162.8 |
| 所有者权益合计 |
12458339688.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12468466602.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
442062227.6 |
| 结算备付金 |
88983827.74 |
| 存出保证金 |
837883.67 |
| 交易性金融资产 |
4995300654.35 |
| 股票投资 |
4995300654.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3544894.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10182804.98 |
| 资产总计 |
5540912292.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
253374735.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
629797.38 |
| 应付托管费 |
125959.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216119.91 |
| 负债合计 |
256574930.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5123387091.0 |
| 所有者权益合计 |
5284337361.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
5540912292.58 |
