名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
摩根健康品质生活混合A | 3.6082 | 4.13% |
摩根健康品质生活混合C | 3.5725 | 4.12% |
摩根领先优选混合A | 0.9970 | 4.08% |
摩根领先优选混合C | 0.9899 | 4.08% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
银华农业产业股票发起式A | 1.5981 | 3.95% |
银华农业产业股票发起式C | 1.5911 | 3.94% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.36% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.00% | |
兴全有机增长混合 | -0.59% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.82% | -0.74% | 6.20% | -4.15% | -7.24% | -19.79% | -29.20% | -33.51% |
沪深300 | 5.65% | -0.55% | 5.11% | 7.46% | -4.03% | -9.18% | -16.13% | -30.42% |
同类平均[指数型] | 1.38% | 1.30% | 9.14% | 3.61% | -3.87% | -9.58% | -14.02% | -18.60% |
同类排名[指数型] |
1294|1543 | 1144|1620 | 816|1603 | 1283|1527 | 1089|1422 | 1054|1261 | 872|1046 | 590|652 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-19 | 0.8359 | 0.5825 | -1.65% | |
2024-03-18 | 0.8499 | 0.5923 | 2.07% | |
2024-03-15 | 0.8327 | 0.5803 | 0.47% | |
2024-03-14 | 0.8288 | 0.5775 | -1.24% | |
2024-03-13 | 0.8392 | 0.5848 | -0.34% |
截至2023-12-31 工银瑞信上证科创板50成份ETF期末总份额为100.57亿份,相比增加6.22亿份 (本季申购数为22.28亿份,赎回数为16.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688981 | 中芯国际 | 1588.00 | 84228.03 | 9.54% |
688111 | 金山办公 | 185.00 | 58762.04 | 6.65% |
688347 | 华虹公司 | 5.00 | 243.21 | 0.03% |
601096 | 宏盛华源 | 3.00 | 21.33 | -- |
688443 | 智翔金泰 | 0.00 | 12.12 | -- |
688563 | 航材股份 | 0.00 | 9.08 | -- |
688657 | 浩辰软件 | 0.00 | 8.27 | -- |
688012 | 中微公司 | 348.00 | 53596.71 | 6.07% |
688041 | 海光信息 | 748.00 | 53118.39 | 6.01% |
688271 | 联影医疗 | 331.00 | 45440.23 | 5.14% |