| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6509 | 2.57% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9747 | 1.51% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9572 | 1.51% |
| 中邮绝对收益策略定期… | 0.984 | 1.44% |
| 中邮专精特新一年持有… | 0.6744 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5097 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.493 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4792 | 1.78% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4674 | 1.73% |
| 中邮货币A | 0.4431 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -82328332.98 |
| 1.利息收入 | 739533.61 |
| 存款利息收入 | 739533.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122410845.58 |
| 股票投资收益 | -126538653.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4127808.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39097161.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245817.87 |
| 减：二、费用 | 7465357.6 |
| 1.管理人报酬 | 6187754.56 |
| 2.托管费 | 1031292.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246310.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89793690.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89793690.58 |
| 一、收入： | 34841968.69 |
| 1.利息收入 | 269836.81 |
| 存款利息收入 | 269836.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21059048.05 |
| 股票投资收益 | -23505206.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2446158.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55453211.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177968.84 |
| 减：二、费用 | 4340103.55 |
| 1.管理人报酬 | 3614357.53 |
| 2.托管费 | 602392.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123353.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30501865.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30501865.14 |
| 一、收入： | -246911087.99 |
| 1.利息收入 | 1858157.66 |
| 存款利息收入 | 1858157.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205428087.5 |
| 股票投资收益 | -207733132.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 524356.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1780688.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43375273.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34114.89 |
| 减：二、费用 | 11338729.67 |
| 1.管理人报酬 | 9496516.54 |
| 2.托管费 | 1582752.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259455.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-258249817.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-258249817.66 |
| 一、收入： | -57328869.14 |
| 1.利息收入 | 1137490.98 |
| 存款利息收入 | 1137490.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123901376.4 |
| 股票投资收益 | -125696219.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 524356.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1270486.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65411711.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23304.59 |
| 减：二、费用 | 5937772.33 |
| 1.管理人报酬 | 4980058.76 |
| 2.托管费 | 830009.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127698.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63266641.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63266641.47 |
| 一、收入： | 37717614.0 |
| 1.利息收入 | 1416055.52 |
| 存款利息收入 | 1413999.08 |
| 债券利息收入 | 2056.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210218985.71 |
| 股票投资收益 | 208805255.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1413730.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174301589.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384162.37 |
| 减：二、费用 | 27676172.44 |
| 1.管理人报酬 | 12179257.62 |
| 2.托管费 | 2029876.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13197417.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269613.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10041441.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10041441.56 |
| 一、收入： | 165376789.76 |
| 1.利息收入 | 907672.9 |
| 存款利息收入 | 907672.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
245579786.18 |
| 股票投资收益 | 244424189.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1155596.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81279463.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168793.77 |
| 减：二、费用 | 12259680.22 |
| 1.管理人报酬 | 6061575.27 |
| 2.托管费 | 1010262.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5054088.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133754.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153117109.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153117109.54 |
| 一、收入： | 599084030.84 |
| 1.利息收入 | 1392506.08 |
| 存款利息收入 | 1392506.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
494489942.26 |
| 股票投资收益 | 491140203.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3349739.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102909464.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292117.55 |
| 减：二、费用 | 34473797.62 |
| 1.管理人报酬 | 13817641.78 |
| 2.托管费 | 2302940.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18079454.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273760.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
564610233.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
564610233.22 |
| 一、收入： | 401879492.6 |
| 1.利息收入 | 796459.56 |
| 存款利息收入 | 796459.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196519693.29 |
| 股票投资收益 | 194135749.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2383943.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
204464714.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98625.75 |
| 减：二、费用 | 17606718.47 |
| 1.管理人报酬 | 6873555.4 |
| 2.托管费 | 1145592.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9453220.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134350.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
384272774.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
384272774.13 |
| 一、收入： | 324879570.53 |
| 1.利息收入 | 1965767.53 |
| 存款利息收入 | 1965767.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203271292.88 |
| 股票投资收益 | 196008827.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7262465.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119552512.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89997.15 |
| 减：二、费用 | 28976342.47 |
| 1.管理人报酬 | 13124011.08 |
| 2.托管费 | 2187335.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13399668.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265327.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
295903228.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
295903228.06 |
| 一、收入： | 184548979.32 |
| 1.利息收入 | 1109456.63 |
| 存款利息收入 | 1109456.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123582317.37 |
| 股票投资收益 | 118351416.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5230900.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59813190.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44014.85 |
| 减：二、费用 | 14077338.82 |
| 1.管理人报酬 | 6350159.97 |
| 2.托管费 | 1058359.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6399376.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269442.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170471640.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170471640.5 |
| 一、收入： | -425563409.23 |
| 1.利息收入 | 2798694.33 |
| 存款利息收入 | 2798694.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-234717535.38 |
| 股票投资收益 | -243011024.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8293489.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-193726392.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81824.17 |
| 减：二、费用 | 34214002.08 |
| 1.管理人报酬 | 14484557.52 |
| 2.托管费 | 2414092.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16753580.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 561770.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-459777411.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-459777411.31 |
| 一、收入： | -263418078.8 |
| 1.利息收入 | 1220980.61 |
| 存款利息收入 | 1220980.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89579964.12 |
| 股票投资收益 | -96410038.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6830074.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175121009.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61913.95 |
| 减：二、费用 | 20001544.93 |
| 1.管理人报酬 | 8205168.55 |
| 2.托管费 | 1367528.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10148702.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280146.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-283419623.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-283419623.73 |
| 一、收入： | 222390572.94 |
| 1.利息收入 | 3923577.26 |
| 存款利息收入 | 2485178.36 |
| 债券利息收入 | 1299741.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130834888.02 |
| 股票投资收益 | 117550101.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13284786.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87398914.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233192.99 |
| 减：二、费用 | 43750219.93 |
| 1.管理人报酬 | 21148481.8 |
| 2.托管费 | 3524746.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18507649.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 569341.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178640353.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178640353.01 |
| 一、收入： | 93512097.1 |
| 1.利息收入 | 2687112.69 |
| 存款利息收入 | 1414713.79 |
| 债券利息收入 | 1133741.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28802645.41 |
| 股票投资收益 | 18268175.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10534470.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61915894.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106444.83 |
| 减：二、费用 | 19826532.63 |
| 1.管理人报酬 | 10750087.69 |
| 2.托管费 | 1791681.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7006249.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278514.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73685564.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73685564.47 |
| 一、收入： | -581086197.5 |
| 1.利息收入 | 4186332.88 |
| 存款利息收入 | 4093613.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156066202.04 |
| 股票投资收益 | -158471240.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2405038.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-431354508.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2148180.63 |
| 减：二、费用 | 49870497.42 |
| 1.管理人报酬 | 26240879.73 |
| 2.托管费 | 4373480.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18679931.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 576205.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-630956694.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-630956694.92 |
| 一、收入： | -644636429.44 |
| 1.利息收入 | 2153382.95 |
| 存款利息收入 | 2153382.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-309745019.79 |
| 股票投资收益 | -310970965.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1225945.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-337781181.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
736388.66 |
| 减：二、费用 | 25083082.69 |
| 1.管理人报酬 | 12954388.42 |
| 2.托管费 | 2159064.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9670984.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298645.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-669719512.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-669719512.13 |
| 一、收入： | 1168808082.03 |
| 1.利息收入 | 4396476.84 |
| 存款利息收入 | 4396476.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1327612027.05 |
| 股票投资收益 | 1319689298.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7922728.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173120270.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9919848.38 |
| 减：二、费用 | 74586515.24 |
| 1.管理人报酬 | 36843552.9 |
| 2.托管费 | 6140592.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31015378.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 586991.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1094221566.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1094221566.79 |
| 一、收入： | 948193761.92 |
| 1.利息收入 | 2072709.19 |
| 存款利息收入 | 2072709.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1303701772.15 |
| 股票投资收益 | 1298736331.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4965440.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-365461502.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7880783.0 |
| 减：二、费用 | 46299158.89 |
| 1.管理人报酬 | 23731698.74 |
| 2.托管费 | 3955283.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18315146.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297030.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
901894603.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
901894603.03 |
| 一、收入： | 724733314.51 |
| 1.利息收入 | 2474960.14 |
| 存款利息收入 | 2425655.01 |
| 债券利息收入 | 924.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185989573.95 |
| 股票投资收益 | 182571188.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 288510.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3129875.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
533998168.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2270612.19 |
| 减：二、费用 | 28953811.74 |
| 1.管理人报酬 | 18820346.58 |
| 2.托管费 | 3136724.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6420814.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 575926.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
695779502.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
695779502.77 |
| 一、收入： | 64975265.28 |
| 1.利息收入 | 970287.55 |
| 存款利息收入 | 920982.42 |
| 债券利息收入 | 924.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68647179.2 |
| 股票投资收益 | 66443476.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 288510.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1915192.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4754598.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112396.54 |
| 减：二、费用 | 9629788.53 |
| 1.管理人报酬 | 6106641.21 |
| 2.托管费 | 1017773.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2225888.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279484.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55345476.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55345476.75 |
| 一、收入： | 242195572.12 |
| 1.利息收入 | 2647097.33 |
| 存款利息收入 | 2094048.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137136262.25 |
| 股票投资收益 | 134872969.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2263292.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102314467.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97745.39 |
| 减：二、费用 | 22366701.27 |
| 1.管理人报酬 | 12830037.82 |
| 2.托管费 | 2138339.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6837602.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 560720.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219828870.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219828870.85 |
| 一、收入： | 56522022.81 |
| 1.利息收入 | 1455103.02 |
| 存款利息收入 | 1143287.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29498434.96 |
| 股票投资收益 | 27645953.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1852481.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25558802.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9682.67 |
| 减：二、费用 | 12145324.5 |
| 1.管理人报酬 | 6472160.23 |
| 2.托管费 | 1078693.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4317298.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277172.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44376698.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44376698.31 |
| 一、收入： | 29037879.3 |
| 1.利息收入 | 2373608.88 |
| 存款利息收入 | 2257798.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180540364.89 |
| 股票投资收益 | -186295245.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5754880.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207124521.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80113.82 |
| 减：二、费用 | 27314398.54 |
| 1.管理人报酬 | 14155488.64 |
| 2.托管费 | 2359248.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10239985.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 559676.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1723480.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1723480.76 |
| 一、收入： | 31469134.67 |
| 1.利息收入 | 1224810.42 |
| 存款利息收入 | 1141662.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113065709.69 |
| 股票投资收益 | -116659751.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3594041.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143250989.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59044.63 |
| 减：二、费用 | 15231858.09 |
| 1.管理人报酬 | 7513791.43 |
| 2.托管费 | 1252298.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6186151.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279616.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16237276.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16237276.58 |
| 一、收入： | -444462901.86 |
| 1.利息收入 | 3368489.59 |
| 存款利息收入 | 3339883.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-259299101.03 |
| 股票投资收益 | -267542039.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8242938.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189266342.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
734052.52 |
| 减：二、费用 | 50240220.61 |
| 1.管理人报酬 | 21836383.58 |
| 2.托管费 | 3639397.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24195667.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 568771.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-494703122.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-494703122.47 |
| 一、收入： | -139944723.42 |
| 1.利息收入 | 1934951.74 |
| 存款利息收入 | 1934951.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61723965.14 |
| 股票投资收益 | -68509943.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6785977.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80697431.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541721.92 |
| 减：二、费用 | 29478213.41 |
| 1.管理人报酬 | 12291001.58 |
| 2.托管费 | 2048500.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14854305.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284406.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169422936.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169422936.83 |
| 一、收入： | 258693542.57 |
| 1.利息收入 | 5414101.07 |
| 存款利息收入 | 5410991.92 |
| 债券利息收入 | 3109.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233080630.67 |
| 股票投资收益 | 229020018.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91460.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3969151.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17278446.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2920364.69 |
| 减：二、费用 | 31679579.77 |
| 1.管理人报酬 | 15241002.79 |
| 2.托管费 | 2540167.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13560397.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338012.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227013962.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227013962.8 |
