信澳产业升级混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
908083.92 |
| 存出保证金 |
136897.62 |
| 交易性金融资产 |
232689681.74 |
| 股票投资 |
232689681.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47439.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255207969.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
659413.55 |
| 应付管理人报酬 |
320512.51 |
| 应付托管费 |
53418.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
575462.9 |
| 负债合计 |
1608807.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151086045.61 |
| 所有者权益合计 |
253599162.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
255207969.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26015859.45 |
| 结算备付金 |
1314115.33 |
| 存出保证金 |
160466.51 |
| 交易性金融资产 |
309014578.47 |
| 股票投资 |
309014578.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5835335.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122506.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342462861.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8265403.92 |
| 应付赎回款 |
406368.01 |
| 应付管理人报酬 |
410426.67 |
| 应付托管费 |
68404.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1156119.59 |
| 负债合计 |
10306722.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163063499.35 |
| 所有者权益合计 |
332156138.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
342462861.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42269234.99 |
| 结算备付金 |
503145.64 |
| 存出保证金 |
84554.33 |
| 交易性金融资产 |
360875921.15 |
| 股票投资 |
360875921.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
389129.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
404121985.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1537956.38 |
| 应付赎回款 |
557179.33 |
| 应付管理人报酬 |
515757.52 |
| 应付托管费 |
85959.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483101.86 |
| 负债合计 |
3179954.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174596667.87 |
| 所有者权益合计 |
400942030.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
404121985.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68825289.36 |
| 结算备付金 |
988446.17 |
| 存出保证金 |
232531.81 |
| 交易性金融资产 |
492346770.11 |
| 股票投资 |
492346770.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1190518.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
563583555.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16149649.12 |
| 应付赎回款 |
5040985.34 |
| 应付管理人报酬 |
649902.34 |
| 应付托管费 |
108317.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
833206.59 |
| 负债合计 |
22782060.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188321794.01 |
| 所有者权益合计 |
540801495.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
563583555.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62435996.63 |
| 结算备付金 |
2806950.08 |
| 存出保证金 |
298030.01 |
| 交易性金融资产 |
753887737.3 |
| 股票投资 |
753887737.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10196.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1465840.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
820904751.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12326571.16 |
| 应付赎回款 |
5948328.99 |
| 应付管理人报酬 |
1043059.42 |
| 应付托管费 |
173843.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207183.21 |
| 负债合计 |
21551296.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234593469.14 |
| 所有者权益合计 |
799353454.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
820904751.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32725499.84 |
| 结算备付金 |
896144.97 |
| 存出保证金 |
123677.31 |
| 交易性金融资产 |
173005281.78 |
| 股票投资 |
172908181.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1973891.97 |
| 应收利息 |
2034.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
511269.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209237799.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21425490.3 |
| 应付管理人报酬 |
235591.2 |
| 应付托管费 |
39265.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166845.76 |
| 负债合计 |
22373434.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70300541.69 |
| 所有者权益合计 |
186864365.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
209237799.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8199016.5 |
| 结算备付金 |
459993.52 |
| 存出保证金 |
29928.43 |
| 交易性金融资产 |
116633510.3 |
| 股票投资 |
116605510.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1381.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5281842.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130605673.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4233925.69 |
| 应付赎回款 |
1170746.52 |
| 应付管理人报酬 |
137115.9 |
| 应付托管费 |
22852.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129567.82 |
| 负债合计 |
6006519.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53335777.48 |
| 所有者权益合计 |
124599154.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
130605673.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5510370.7 |
| 结算备付金 |
172336.25 |
| 存出保证金 |
52004.61 |
| 交易性金融资产 |
72935718.87 |
| 股票投资 |
72723718.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25784.82 |
| 应收利息 |
1262.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85278.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78782755.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1159025.31 |
| 应付管理人报酬 |
92575.87 |
| 应付托管费 |
15429.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89145.82 |
| 负债合计 |
1474198.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46320387.92 |
| 所有者权益合计 |
77308557.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
78782755.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7404474.23 |
| 结算备付金 |
317778.85 |
| 存出保证金 |
85207.83 |
| 交易性金融资产 |
92502629.01 |
| 股票投资 |
87499629.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5003000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3119912.4 |
| 应收利息 |
112538.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16603.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103559143.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
158432.09 |
| 应付管理人报酬 |
131811.49 |
| 应付托管费 |
21968.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169008.19 |
| 负债合计 |
715151.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76012584.0 |
| 所有者权益合计 |
102843991.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
103559143.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11219080.72 |
| 结算备付金 |
511341.74 |
| 存出保证金 |
159925.21 |
| 交易性金融资产 |
90773546.94 |
| 股票投资 |
85777546.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4996000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3139954.33 |
| 应收利息 |
54366.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3756.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105861972.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60500.11 |
| 应付管理人报酬 |
123728.99 |
| 应付托管费 |
20621.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
390.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180977.74 |
| 负债合计 |
888342.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96067857.32 |
| 所有者权益合计 |
104973630.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
105861972.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13100432.54 |
| 结算备付金 |
1309193.18 |
| 存出保证金 |
130151.58 |
| 交易性金融资产 |
77272588.37 |
| 股票投资 |
71447068.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5825520.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4204269.88 |
| 应收利息 |
165161.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3260.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96185056.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5293582.56 |
| 应付赎回款 |
176.8 |
| 应付管理人报酬 |
118283.38 |
| 应付托管费 |
19713.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345000.0 |
| 负债合计 |
6416756.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101720081.89 |
| 所有者权益合计 |
89768300.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
96185056.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2938288.98 |
| 结算备付金 |
1021551.78 |
| 存出保证金 |
176545.36 |
| 交易性金融资产 |
115858305.67 |
| 股票投资 |
105853305.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10005000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1374366.85 |
| 应收利息 |
384415.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24168.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121777642.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1738048.13 |
| 应付赎回款 |
2905.42 |
| 应付管理人报酬 |
148257.75 |
| 应付托管费 |
24709.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228932.28 |
| 负债合计 |
2670933.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102658379.18 |
| 所有者权益合计 |
119106708.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
121777642.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2171973.88 |
| 结算备付金 |
2866457.1 |
| 存出保证金 |
207359.73 |
| 交易性金融资产 |
144918421.48 |
| 股票投资 |
134696934.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10221487.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
573583.19 |
| 应收利息 |
183001.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17145.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155937942.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1264437.94 |
| 应付赎回款 |
35800.83 |
| 应付管理人报酬 |
194885.53 |
| 应付托管费 |
32480.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360051.4 |
| 负债合计 |
3122976.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120319167.21 |
| 所有者权益合计 |
152814965.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
155937942.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34872103.19 |
| 结算备付金 |
2235086.17 |
| 存出保证金 |
166260.18 |
| 交易性金融资产 |
192127561.49 |
| 股票投资 |
182114561.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10013000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11065996.49 |
| 应收利息 |
428482.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27571.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240923061.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2269237.5 |
| 应付赎回款 |
3058708.29 |
| 应付管理人报酬 |
287570.03 |
| 应付托管费 |
47928.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289105.54 |
| 负债合计 |
7031328.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181654170.2 |
| 所有者权益合计 |
233891733.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
240923061.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15448440.58 |
| 结算备付金 |
1803463.03 |
| 存出保证金 |
157656.16 |
| 交易性金融资产 |
239539603.12 |
| 股票投资 |
229455603.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10084000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
189068.24 |
| 应收利息 |
193623.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123895.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257455750.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32982.14 |
| 应付管理人报酬 |
326773.81 |
| 应付托管费 |
54462.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160114.42 |
| 负债合计 |
1493276.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187295599.57 |
| 所有者权益合计 |
255962473.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
257455750.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5842929.33 |
| 结算备付金 |
535088.77 |
| 存出保证金 |
149201.3 |
| 交易性金融资产 |
190664522.57 |
| 股票投资 |
180665522.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9999000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13835719.05 |
| 应收利息 |
195534.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1520284.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212743280.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3905308.13 |
| 应付赎回款 |
6514855.88 |
| 应付管理人报酬 |
247243.1 |
| 应付托管费 |
41207.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198510.87 |
| 负债合计 |
11418016.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150187711.56 |
| 所有者权益合计 |
201325264.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
212743280.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26108819.23 |
| 结算备付金 |
1980238.13 |
| 存出保证金 |
282905.61 |
| 交易性金融资产 |
213465682.09 |
| 股票投资 |
206464982.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7000700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
409171.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
932960.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243179777.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6382669.12 |
| 应付赎回款 |
849949.15 |
| 应付管理人报酬 |
299047.97 |
| 应付托管费 |
49841.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153061.6 |
| 负债合计 |
8664005.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103784567.85 |
| 所有者权益合计 |
234515771.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
243179777.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29651554.44 |
| 结算备付金 |
934929.22 |
| 存出保证金 |
191896.16 |
| 交易性金融资产 |
184943932.64 |
| 股票投资 |
184943932.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12480245.26 |
| 应收利息 |
5417.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
421465.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228629440.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2704073.4 |
| 应付赎回款 |
24019757.86 |
| 应付管理人报酬 |
308055.04 |
| 应付托管费 |
51342.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307088.07 |
| 负债合计 |
28181156.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85798456.32 |
| 所有者权益合计 |
200448284.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
228629440.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13545226.46 |
| 结算备付金 |
1780147.11 |
| 存出保证金 |
207912.66 |
| 交易性金融资产 |
132001197.74 |
| 股票投资 |
132001197.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7228291.21 |
| 应收利息 |
4422.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76062.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154843259.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9798382.11 |
| 应付赎回款 |
2244141.9 |
| 应付管理人报酬 |
190590.26 |
| 应付托管费 |
31765.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160792.22 |
| 负债合计 |
13465130.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95624985.63 |
| 所有者权益合计 |
141378129.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
154843259.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31931517.13 |
| 结算备付金 |
1172399.57 |
| 存出保证金 |
192174.85 |
| 交易性金融资产 |
184576068.28 |
| 股票投资 |
184576068.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2390371.02 |
| 应收利息 |
6467.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1530747.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
221850157.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2871522.45 |
| 应付管理人报酬 |
273117.77 |
| 应付托管费 |
45519.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137718.6 |
| 负债合计 |
3909324.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213793378.58 |
| 所有者权益合计 |
217940833.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
221850157.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26939674.33 |
| 结算备付金 |
1016429.67 |
| 存出保证金 |
150398.02 |
| 交易性金融资产 |
225858908.86 |
| 股票投资 |
225858908.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6993.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16742.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253989146.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
870105.05 |
| 应付管理人报酬 |
313720.3 |
| 应付托管费 |
52286.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162405.4 |
| 负债合计 |
1992120.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261106963.63 |
| 所有者权益合计 |
251997026.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
253989146.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29474982.04 |
| 结算备付金 |
2008548.65 |
| 存出保证金 |
252559.07 |
| 交易性金融资产 |
271020551.23 |
| 股票投资 |
271020551.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5887.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82083.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
302895024.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1206373.34 |
| 应付赎回款 |
1704710.27 |
| 应付管理人报酬 |
389203.62 |
| 应付托管费 |
64867.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133447.34 |
| 负债合计 |
4311428.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321592696.02 |
| 所有者权益合计 |
298583595.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
302895024.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44158093.3 |
| 结算备付金 |
1572998.36 |
| 存出保证金 |
253983.69 |
| 交易性金融资产 |
235600029.6 |
| 股票投资 |
235600029.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6634495.59 |
| 应收利息 |
10025.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11067.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
288240692.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2008665.8 |
| 应付赎回款 |
281512.32 |
| 应付管理人报酬 |
340096.51 |
| 应付托管费 |
56682.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155665.35 |
| 负债合计 |
3977750.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339230662.72 |
| 所有者权益合计 |
284262942.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
288240692.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66918925.43 |
| 结算备付金 |
1872880.6 |
| 存出保证金 |
338677.61 |
| 交易性金融资产 |
263960306.31 |
| 股票投资 |
263960306.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4472335.42 |
| 应收利息 |
14159.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28458.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337605742.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11319567.4 |
| 应付赎回款 |
334418.79 |
| 应付管理人报酬 |
407365.49 |
| 应付托管费 |
67894.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174821.89 |
| 负债合计 |
13046534.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
385959786.59 |
| 所有者权益合计 |
324559208.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
337605742.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71024924.34 |
| 结算备付金 |
1522582.66 |
| 存出保证金 |
526073.67 |
| 交易性金融资产 |
294037335.1 |
| 股票投资 |
294037335.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16681.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367127597.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
323653.94 |
| 应付管理人报酬 |
487373.04 |
| 应付托管费 |
81228.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101219.77 |
| 负债合计 |
1584856.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
440933437.54 |
| 所有者权益合计 |
365542740.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
367127597.53 |
