金元顺安核心动力混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6397868.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
44904.65 |
| 交易性金融资产 |
26279895.23 |
| 股票投资 |
26279895.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7508.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3351.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32733528.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3192.32 |
| 应付管理人报酬 |
15735.14 |
| 应付托管费 |
4917.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155296.66 |
| 负债合计 |
180240.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36823746.99 |
| 所有者权益合计 |
32553287.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
32733528.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6397868.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
44904.65 |
| 交易性金融资产 |
26279895.23 |
| 股票投资 |
26279895.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7508.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3351.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32733528.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3192.32 |
| 应付管理人报酬 |
15735.14 |
| 应付托管费 |
4917.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155296.66 |
| 负债合计 |
180240.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36823746.99 |
| 所有者权益合计 |
32553287.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
32733528.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4480707.72 |
| 结算备付金 |
393531.92 |
| 存出保证金 |
44320.62 |
| 交易性金融资产 |
30170030.82 |
| 股票投资 |
30170030.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
961.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35089612.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1410.79 |
| 应付管理人报酬 |
24388.34 |
| 应付托管费 |
7621.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109095.97 |
| 负债合计 |
348655.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36375330.82 |
| 所有者权益合计 |
34740956.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
35089612.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13471834.67 |
| 结算备付金 |
177217.6 |
| 存出保证金 |
31039.34 |
| 交易性金融资产 |
130590640.61 |
| 股票投资 |
130590640.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2767.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1634.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144275134.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
494.73 |
| 应付管理人报酬 |
181486.1 |
| 应付托管费 |
30247.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85001.87 |
| 负债合计 |
754226.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130606750.83 |
| 所有者权益合计 |
143520907.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
144275134.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11080188.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
45506.33 |
| 交易性金融资产 |
128807807.54 |
| 股票投资 |
128807807.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2191.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44999217.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184934910.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47190802.27 |
| 应付管理人报酬 |
183606.94 |
| 应付托管费 |
30601.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249564.62 |
| 负债合计 |
47976020.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121700353.06 |
| 所有者权益合计 |
136958889.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
184934910.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2770787.07 |
| 结算备付金 |
20030.28 |
| 存出保证金 |
5482.95 |
| 交易性金融资产 |
24472259.44 |
| 股票投资 |
24472259.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1100096.25 |
| 应收利息 |
554.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28369220.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
551754.83 |
| 应付赎回款 |
17.48 |
| 应付管理人报酬 |
36612.2 |
| 应付托管费 |
6102.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.07 |
| 负债合计 |
733894.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27286028.3 |
| 所有者权益合计 |
27635326.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
28369220.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3105647.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12346.93 |
| 交易性金融资产 |
27060015.93 |
| 股票投资 |
27060015.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
578.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30179087.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31989.64 |
| 应付管理人报酬 |
36696.04 |
| 应付托管费 |
6115.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74594.63 |
| 负债合计 |
207694.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29012016.5 |
| 所有者权益合计 |
29971393.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
30179087.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11281482.14 |
| 结算备付金 |
44990.98 |
| 存出保证金 |
22290.88 |
| 交易性金融资产 |
23278625.72 |
| 股票投资 |
23278625.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
754024.23 |
| 应收利息 |
2068.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
498.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35383980.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107.92 |
| 应付管理人报酬 |
44780.32 |
| 应付托管费 |
7463.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.41 |
| 负债合计 |
180173.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29686267.36 |
| 所有者权益合计 |
35203806.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
35383980.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6389833.19 |
| 结算备付金 |
165512.39 |
| 存出保证金 |
60761.53 |
| 交易性金融资产 |
35474460.9 |
| 股票投资 |
35474460.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
782.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8224.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42099574.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
516878.01 |
| 应付管理人报酬 |
59277.2 |
| 应付托管费 |
9879.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95671.21 |
| 负债合计 |
949693.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29955606.09 |
| 所有者权益合计 |
41149880.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
42099574.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7016784.47 |
| 结算备付金 |
129629.87 |
| 存出保证金 |
33235.73 |
| 交易性金融资产 |
79525924.64 |
| 股票投资 |
79525924.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1727.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
511767.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87219070.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2728727.15 |
| 应付管理人报酬 |
95776.55 |
| 应付托管费 |
15962.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69928.67 |
| 负债合计 |
3060599.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75053189.85 |
| 所有者权益合计 |
84158470.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
87219070.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6340485.11 |
| 结算备付金 |
100348.34 |
| 存出保证金 |
40233.78 |
| 交易性金融资产 |
59135472.25 |
| 股票投资 |
59135472.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1166.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65618002.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68385.6 |
| 应付管理人报酬 |
80785.8 |
| 应付托管费 |
13464.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171625.8 |
| 负债合计 |
407645.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97220342.95 |
| 所有者权益合计 |
65210357.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
65618002.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8015318.01 |
| 结算备付金 |
60071.06 |
| 存出保证金 |
15465.58 |
| 交易性金融资产 |
45624755.67 |
| 股票投资 |
45624755.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
783.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59716393.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5499642.17 |
| 应付赎回款 |
1325.65 |
| 应付管理人报酬 |
64361.79 |
| 应付托管费 |
10726.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65002.53 |
| 负债合计 |
5690323.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74134629.04 |
| 所有者权益合计 |
54026069.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
59716393.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1710354.06 |
| 结算备付金 |
170420.58 |
| 存出保证金 |
30589.52 |
| 交易性金融资产 |
45535195.17 |
| 股票投资 |
42538195.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2997000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62094.54 |
| 应收股利 |
118613.73 |
| 应收申购款 |
493.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47627760.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81713.97 |
| 应付管理人报酬 |
62737.26 |
| 应付托管费 |
10456.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161173.9 |
| 负债合计 |
403550.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69710826.93 |
| 所有者权益合计 |
47224210.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
47627760.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2577953.19 |
| 结算备付金 |
462673.56 |
| 存出保证金 |
708333.31 |
| 交易性金融资产 |
54963846.05 |
| 股票投资 |
51966066.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2997780.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18739.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
583.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58732128.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12402.53 |
| 应付管理人报酬 |
69350.95 |
| 应付托管费 |
11558.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145040.45 |
| 负债合计 |
284478.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79756035.62 |
| 所有者权益合计 |
58447650.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
58732128.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3246803.69 |
| 结算备付金 |
177382.11 |
| 存出保证金 |
708333.31 |
| 交易性金融资产 |
51718467.13 |
| 股票投资 |
51718467.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1946824.43 |
| 应收利息 |
764.89 |
| 应收股利 |
7842.4 |
| 应收申购款 |
1774.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57808192.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141504.36 |
| 应付管理人报酬 |
72178.93 |
| 应付托管费 |
12029.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161640.24 |
| 负债合计 |
508146.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79309190.32 |
| 所有者权益合计 |
57300046.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
57808192.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3506948.33 |
| 结算备付金 |
664757.22 |
| 存出保证金 |
624999.98 |
| 交易性金融资产 |
40980634.6 |
| 股票投资 |
40980634.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2101.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1086.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62280528.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19619.04 |
| 应付赎回款 |
3594.65 |
| 应付管理人报酬 |
81678.6 |
| 应付托管费 |
13613.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65013.21 |
| 负债合计 |
243881.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83741527.25 |
| 所有者权益合计 |
62036646.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
62280528.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4200095.99 |
| 结算备付金 |
301228.18 |
| 存出保证金 |
624999.98 |
| 交易性金融资产 |
70292743.42 |
| 股票投资 |
70292743.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1516.65 |
| 应收利息 |
1506.19 |
| 应收股利 |
92036.79 |
| 应收申购款 |
220631.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82734758.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4077.97 |
| 应付管理人报酬 |
98810.72 |
| 应付托管费 |
16468.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161061.92 |
| 负债合计 |
331028.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88222616.14 |
| 所有者权益合计 |
82403730.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
82734758.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6673997.82 |
| 结算备付金 |
196825.29 |
| 存出保证金 |
749124.06 |
| 交易性金融资产 |
89415295.96 |
| 股票投资 |
89415295.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1110.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97036649.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
467902.65 |
| 应付赎回款 |
0.44 |
| 应付管理人报酬 |
126092.07 |
| 应付托管费 |
21015.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
916813.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97218435.33 |
| 所有者权益合计 |
96119835.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
97036649.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66137782.18 |
| 结算备付金 |
2161964.89 |
| 存出保证金 |
567707.94 |
| 交易性金融资产 |
161044617.86 |
| 股票投资 |
160363327.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
681290.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
106663957.27 |
| 应收利息 |
18761.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2339.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336597131.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
862325.59 |
| 应付管理人报酬 |
435286.32 |
| 应付托管费 |
72547.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159787.14 |
| 负债合计 |
1866671.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375293703.79 |
| 所有者权益合计 |
334730459.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
336597131.54 |
