金元顺安核心动力混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7366011.58元 |
| 本期利润 |
-12330292.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1634373.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0449元 |
| 期末基金资产净值 |
34740956.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15782785.01元 |
| 本期利润 |
30746293.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12914156.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0989元 |
| 期末基金资产净值 |
143520907.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1039132.84元 |
| 本期利润 |
9846505.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15258536.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1254元 |
| 期末基金资产净值 |
136958889.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3145296.78元 |
| 本期利润 |
-5056238.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
349298.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
27635326.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1407683.78元 |
| 本期利润 |
-4529143.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
959377.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
29971393.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21730296.57元 |
| 本期利润 |
8387796.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5517539.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1859元 |
| 期末基金资产净值 |
35203806.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21404345.12元 |
| 本期利润 |
14113121.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11194274.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3737元 |
| 期末基金资产净值 |
41149880.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9314999.71元 |
| 本期利润 |
27583791.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3108830.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0414元 |
| 期末基金资产净值 |
84158470.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2366459.82元 |
| 本期利润 |
-5044880.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32009985.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3293元 |
| 期末基金资产净值 |
65210357.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5647129.01元 |
| 本期利润 |
293278.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20108559.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2712元 |
| 期末基金资产净值 |
54026069.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3826205.35元 |
| 本期利润 |
-3552278.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22486616.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3226元 |
| 期末基金资产净值 |
47224210.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11255531.16元 |
| 本期利润 |
-504572.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21308385.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2672元 |
| 期末基金资产净值 |
58447650.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7486568.39元 |
| 本期利润 |
-1365915.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22009143.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2775元 |
| 期末基金资产净值 |
57300046.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8692128.83元 |
| 本期利润 |
-21347137.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21704880.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2592元 |
| 期末基金资产净值 |
62036646.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-865735.03元 |
| 本期利润 |
-4914033.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5818885.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.066元 |
| 期末基金资产净值 |
82403730.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4808489.93元 |
| 本期利润 |
337603.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1098599.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
96119835.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16612430.92元 |
| 本期利润 |
-43154902.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40563244.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1081元 |
| 期末基金资产净值 |
334730459.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.8% |
