名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安产业臻选混合… | 0.701 | 2.83% |
金元顺安产业臻选混合… | 0.7015 | 2.83% |
金元顺安优质精选灵活… | 1.3837 | 2.20% |
金元顺安优质精选灵活… | 1.3823 | 2.20% |
金元顺安价值增长混合 | 0.611 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.5307 | 2.18% |
金元顺安金元宝货币A | 0.5027 | 1.96% |
金元顺安金通宝货币B | 0.4673 | 1.63% |
金元顺安金通宝货币A | 0.4563 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5788819.1 |
1.利息收入 | 64030.94 |
存款利息收入 | 8936.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4706287.45 |
股票投资收益 | 1891012.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 106613.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2708661.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10560562.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1425.13 |
减:二、费用 | 1511815.41 |
1.管理人报酬 | 1219933.91 |
2.托管费 | 203322.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88559.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7300634.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7300634.51 |
一、收入: | -21250417.06 |
1.利息收入 | 193202.51 |
存款利息收入 | 27194.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9262830.39 |
股票投资收益 | 5235223.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 285464.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3742142.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30708869.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2419.83 |
减:二、费用 | 3083929.31 |
1.管理人报酬 | 2477574.37 |
2.托管费 | 412928.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193426.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24334346.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24334346.37 |
一、收入: | -9489274.53 |
1.利息收入 | 77690.01 |
存款利息收入 | 13361.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5380775.71 |
股票投资收益 | 3325761.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 186046.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1868967.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14948789.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1049.17 |
减:二、费用 | 1588237.57 |
1.管理人报酬 | 1279063.86 |
2.托管费 | 213177.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95996.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11077512.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11077512.1 |
一、收入: | 5340748.94 |
1.利息收入 | 309097.33 |
存款利息收入 | 33331.82 |
债券利息收入 | 243738.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24477248.27 |
股票投资收益 | 21405059.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -113314.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3185502.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19454402.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8805.92 |
减:二、费用 | 3625973.26 |
1.管理人报酬 | 2838838.13 |
2.托管费 | 473139.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 117563.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196432.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1714775.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1714775.68 |
一、收入: | 11997036.12 |
1.利息收入 | 171641.49 |
存款利息收入 | 15690.49 |
债券利息收入 | 155951.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13720012.06 |
股票投资收益 | 11854247.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9100.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1874864.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1900713.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6095.58 |
减:二、费用 | 1855018.62 |
1.管理人报酬 | 1453652.14 |
2.托管费 | 242275.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 60088.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99002.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10142017.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10142017.5 |
一、收入: | 56443273.88 |
1.利息收入 | 97431.52 |
存款利息收入 | 35726.04 |
债券利息收入 | 61705.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17797387.53 |
股票投资收益 | 15544537.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2252850.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38531588.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16866.22 |
减:二、费用 | 2257178.84 |
1.管理人报酬 | 1696769.19 |
2.托管费 | 282794.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 209239.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68375.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54186095.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54186095.04 |
一、收入: | 2674070.68 |
1.利息收入 | 18253.34 |
存款利息收入 | 18253.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3432749.29 |
股票投资收益 | 2757964.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 674784.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-779081.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2149.11 |
减:二、费用 | 670502.27 |
1.管理人报酬 | 466987.93 |
2.托管费 | 77831.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 91648.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34034.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2003568.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2003568.41 |
一、收入: | 4781467.73 |
1.利息收入 | 16898.79 |
存款利息收入 | 16898.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
741086.88 |
股票投资收益 | 524589.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 216497.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4016689.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6792.91 |
减:二、费用 | 294682.47 |
1.管理人报酬 | 180751.26 |
2.托管费 | 30125.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15518.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68288.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4486785.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4486785.26 |
一、收入: | 3046848.62 |
1.利息收入 | 10320.49 |
存款利息收入 | 10320.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
318492.8 |
股票投资收益 | 146809.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 171683.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2714386.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3649.3 |
减:二、费用 | 145717.75 |
1.管理人报酬 | 88660.67 |
2.托管费 | 14776.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8335.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 33945.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2901130.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2901130.87 |
一、收入: | -3722113.23 |
1.利息收入 | 24395.64 |
存款利息收入 | 24395.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-382825.84 |
股票投资收益 | -524526.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 141700.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3374429.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10746.29 |
减:二、费用 | 425528.92 |
1.管理人报酬 | 203932.51 |
2.托管费 | 33988.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 54249.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133358.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4147642.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4147642.15 |
一、收入: | -982212.25 |
1.利息收入 | 12178.44 |
存款利息收入 | 12178.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
712806.92 |
股票投资收益 | 617457.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 95349.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1715565.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8368.35 |
减:二、费用 | 232455.51 |
1.管理人报酬 | 114951.35 |
2.托管费 | 19158.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32135.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66210.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1214667.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1214667.76 |
一、收入: | 5882392.58 |
1.利息收入 | 34123.26 |
存款利息收入 | 34123.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3650512.57 |
股票投资收益 | 3508806.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 141706.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2184723.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13032.76 |
减:二、费用 | 625389.18 |
1.管理人报酬 | 281028.36 |
2.托管费 | 46838.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 114218.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183304.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5257003.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5257003.4 |
一、收入: | 3264815.12 |
1.利息收入 | 15338.5 |
存款利息收入 | 15338.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1023003.38 |
股票投资收益 | 918859.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 104143.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2222762.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3710.97 |
减:二、费用 | 284870.6 |
1.管理人报酬 | 125518.33 |
2.托管费 | 20919.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 47485.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90947.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2979944.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2979944.52 |
一、收入: | -2997299.52 |
1.利息收入 | 38427.55 |
存款利息收入 | 38427.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2695506.36 |
股票投资收益 | -2800382.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 104875.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-380834.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40613.43 |
减:二、费用 | 792496.08 |
1.管理人报酬 | 274164.94 |
2.托管费 | 45694.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 259290.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213346.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3789795.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3789795.6 |
一、收入: | -2662740.63 |
1.利息收入 | 22171.77 |
存款利息收入 | 22171.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3525660.45 |
股票投资收益 | -3600284.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 74624.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
805668.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35079.17 |
减:二、费用 | 466593.63 |
1.管理人报酬 | 143215.7 |
2.托管费 | 23869.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 193338.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106169.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3129334.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3129334.26 |
一、收入: | 19484453.46 |
1.利息收入 | 96371.11 |
存款利息收入 | 96371.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21947795.53 |
股票投资收益 | 21821289.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 126505.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2828469.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
268756.34 |
减:二、费用 | 3083621.55 |
1.管理人报酬 | 718417.35 |
2.托管费 | 119736.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2031955.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213513.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16400831.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16400831.91 |
一、收入: | 18697561.6 |
1.利息收入 | 47064.14 |
存款利息收入 | 47064.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22589577.09 |
股票投资收益 | 22479577.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 109999.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4129072.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
189992.4 |
减:二、费用 | 1727162.85 |
1.管理人报酬 | 386640.33 |
2.托管费 | 64440.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1170176.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105906.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16970398.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16970398.75 |
一、收入: | 12982063.8 |
1.利息收入 | 47333.18 |
存款利息收入 | 41590.71 |
债券利息收入 | 5742.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12015054.49 |
股票投资收益 | 11558799.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2560.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 453695.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
897830.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21845.64 |
减:二、费用 | 1536953.55 |
1.管理人报酬 | 720139.99 |
2.托管费 | 120023.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 463312.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233478.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11445110.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11445110.25 |
一、收入: | -2982676.82 |
1.利息收入 | 22829.75 |
存款利息收入 | 17087.28 |
债券利息收入 | 5742.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2590165.45 |
股票投资收益 | -2920455.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2560.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 327729.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-417011.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1670.15 |
减:二、费用 | 695258.35 |
1.管理人报酬 | 366902.85 |
2.托管费 | 61150.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 151327.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115877.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3677935.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3677935.17 |
一、收入: | 6973697.71 |
1.利息收入 | 104498.93 |
存款利息收入 | 17479.64 |
债券利息收入 | 87019.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10420702.06 |
股票投资收益 | 10051755.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31732.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 337213.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3559779.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8276.53 |
减:二、费用 | 1926125.46 |
1.管理人报酬 | 932494.53 |
2.托管费 | 155415.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 577014.32 |
5.利息支出 | 7536.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7536.86 |
6.其他费用 | 253664.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5047572.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5047572.25 |
一、收入: | 492838.35 |
1.利息收入 | 59450.76 |
存款利息收入 | 7920.86 |
债券利息收入 | 51529.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5241604.84 |
股票投资收益 | 4961067.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 280537.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4810621.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2404.65 |
减:二、费用 | 1041312.91 |
1.管理人报酬 | 481874.27 |
2.托管费 | 80312.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 349049.17 |
5.利息支出 | 4230.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4230.57 |
6.其他费用 | 125846.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-548474.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-548474.56 |
一、收入: | 4826052.28 |
1.利息收入 | 198057.61 |
存款利息收入 | 48344.71 |
债券利息收入 | 19170.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4150341.22 |
股票投资收益 | -4800117.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 649776.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8763288.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15047.44 |
减:二、费用 | 1836775.01 |
1.管理人报酬 | 1065954.3 |
2.托管费 | 177659.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 209581.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 383580.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2989277.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2989277.27 |
一、收入: | 5410760.36 |
1.利息收入 | 96390.94 |
存款利息收入 | 28066.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2266248.96 |
股票投资收益 | -2475247.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 208998.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7569263.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11355.27 |
减:二、费用 | 999771.09 |
1.管理人报酬 | 565442.36 |
2.托管费 | 94240.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 149287.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190800.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4410989.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4410989.27 |
一、收入: | -27702554.21 |
1.利息收入 | 346740.57 |
存款利息收入 | 110223.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19717927.28 |
股票投资收益 | -20417703.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 699776.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8439642.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
108274.79 |
减:二、费用 | 3039679.93 |
1.管理人报酬 | 1994435.68 |
2.托管费 | 332405.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 330675.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 382163.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30742234.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30742234.14 |
一、收入: | -21758301.82 |
1.利息收入 | 110050.2 |
存款利息收入 | 71178.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10401402.95 |
股票投资收益 | -10822679.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 421276.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11548971.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82022.78 |
减:二、费用 | 1708038.78 |
1.管理人报酬 | 1138328.37 |
2.托管费 | 189721.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 191354.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188634.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23466340.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23466340.6 |
一、收入: | 3464804.56 |
1.利息收入 | 760399.67 |
存款利息收入 | 155551.99 |
债券利息收入 | 33.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3105107.89 |
股票投资收益 | -3165972.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60864.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5478850.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
330661.9 |
减:二、费用 | 2133922.17 |
1.管理人报酬 | 1142450.28 |
2.托管费 | 190408.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 389762.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 411301.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1330882.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1330882.39 |