金元顺安消费主题混合资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
3684889.05 |
结算备付金 |
795322.02 |
存出保证金 |
1839.89 |
交易性金融资产 |
141796324.98 |
股票投资 |
132695591.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9100733.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9996818.79 |
应收证券清算款 |
164783.28 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
628.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
156440606.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
291145.95 |
应付赎回款 |
964.21 |
应付管理人报酬 |
194078.49 |
应付托管费 |
32346.4 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84097.32 |
负债合计 |
602632.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
107941406.89 |
所有者权益合计 |
155837973.85 |
负债和所有者权益合计 |
156440606.22 |
资产: |
银行存款 |
2804711.14 |
结算备付金 |
612076.4 |
存出保证金 |
2964.4 |
交易性金融资产 |
152414035.08 |
股票投资 |
143298467.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9115567.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7997700.82 |
应收证券清算款 |
155315.68 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
101408.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
164088212.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9006.12 |
应付管理人报酬 |
206796.0 |
应付托管费 |
34466.0 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184016.23 |
负债合计 |
434284.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
108273106.5 |
所有者权益合计 |
163653928.07 |
负债和所有者权益合计 |
164088212.42 |
资产: |
银行存款 |
4110606.6 |
结算备付金 |
697650.84 |
存出保证金 |
2915.09 |
交易性金融资产 |
161571010.84 |
股票投资 |
153418616.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8152394.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
9021.43 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4306.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
176395511.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9701.51 |
应付管理人报酬 |
204833.38 |
应付托管费 |
34138.91 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
102564.15 |
负债合计 |
351237.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
107708151.29 |
所有者权益合计 |
176044273.31 |
负债和所有者权益合计 |
176395511.26 |
资产: |
银行存款 |
9123271.53 |
结算备付金 |
466363.64 |
存出保证金 |
5521.63 |
交易性金融资产 |
177816073.71 |
股票投资 |
168792073.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9024000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
95698.95 |
应收利息 |
72278.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2773.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
187581982.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
137868.05 |
应付管理人报酬 |
237796.92 |
应付托管费 |
39632.8 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175152.4 |
负债合计 |
598102.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
107622072.67 |
所有者权益合计 |
186983879.3 |
负债和所有者权益合计 |
187581982.26 |
资产: |
银行存款 |
12581956.71 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4147.21 |
交易性金融资产 |
183307561.09 |
股票投资 |
175396771.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7910790.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
397222.22 |
应收利息 |
140138.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
66746.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
196497771.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
130685.1 |
应付管理人报酬 |
244231.17 |
应付托管费 |
40705.2 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87101.81 |
负债合计 |
517957.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
107969971.63 |
所有者权益合计 |
195979814.25 |
负债和所有者权益合计 |
196497771.96 |
资产: |
银行存款 |
7793649.78 |
结算备付金 |
33691.59 |
存出保证金 |
14589.02 |
交易性金融资产 |
179590576.76 |
股票投资 |
172591276.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6999300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
170216.8 |
应收利息 |
154783.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7854.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
187765361.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
70401.63 |
应付管理人报酬 |
228947.29 |
应付托管费 |
38157.89 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50256.7 |
负债合计 |
398155.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
108804239.52 |
所有者权益合计 |
187367206.57 |
负债和所有者权益合计 |
187765361.76 |
资产: |
银行存款 |
8788869.86 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
13907.98 |
交易性金融资产 |
79034128.9 |
股票投资 |
79034128.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
26030.73 |
应收利息 |
778.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23979.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
87887695.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
70374.8 |
应付管理人报酬 |
106381.52 |
应付托管费 |
17730.25 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
24933.58 |
负债合计 |
224044.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
72765490.09 |
所有者权益合计 |
87663650.89 |
负债和所有者权益合计 |
87887695.23 |
资产: |
银行存款 |
1006326.23 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
852.33 |
交易性金融资产 |
11240746.74 |
股票投资 |
11240746.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
213.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2734.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12250872.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
50736.86 |
应付管理人报酬 |
14965.53 |
应付托管费 |
2494.22 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50061.18 |
负债合计 |
119591.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
10079294.39 |
所有者权益合计 |
12131281.39 |
负债和所有者权益合计 |
12250872.99 |
资产: |
银行存款 |
1860219.28 |
结算备付金 |
3542.93 |
存出保证金 |
1153.32 |
交易性金融资产 |
10568648.76 |
股票投资 |
10568648.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
334.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1036.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12434935.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
109942.89 |
应付管理人报酬 |
14623.62 |
应付托管费 |
2437.27 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
25114.41 |
负债合计 |
153671.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
11613810.13 |
所有者权益合计 |
12281263.68 |
负债和所有者权益合计 |
12434935.6 |
资产: |
银行存款 |
3560214.32 |
结算备付金 |
4441.13 |
存出保证金 |
3132.71 |
交易性金融资产 |
6820212.87 |
股票投资 |
6820212.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
682.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
908.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10389592.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
29960.25 |
应付管理人报酬 |
13547.27 |
应付托管费 |
2257.91 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55085.15 |
负债合计 |
105217.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
12461019.04 |
所有者权益合计 |
10284374.78 |
负债和所有者权益合计 |
10389592.61 |
资产: |
银行存款 |
2979997.14 |
结算备付金 |
5908.46 |
存出保证金 |
5332.4 |
交易性金融资产 |
10970726.04 |
股票投资 |
10970726.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
68456.67 |
应收利息 |
558.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14857.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14045836.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
135977.05 |
应付赎回款 |
36620.64 |
应付管理人报酬 |
17691.57 |
应付托管费 |
2948.58 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
57143.84 |
负债合计 |
274215.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
13051471.81 |
所有者权益合计 |
13771621.24 |
负债和所有者权益合计 |
14045836.47 |
资产: |
银行存款 |
2698805.31 |
结算备付金 |
70630.3 |
存出保证金 |
6621.89 |
交易性金融资产 |
15304458.39 |
股票投资 |
15304458.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
699.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
32779.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18113994.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8485.7 |
应付赎回款 |
108793.23 |
应付管理人报酬 |
27410.49 |
应付托管费 |
4568.43 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55362.32 |
负债合计 |
397552.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
15313520.25 |
所有者权益合计 |
17716442.1 |
负债和所有者权益合计 |
18113994.25 |
资产: |
银行存款 |
5516230.82 |
结算备付金 |
37933.21 |
存出保证金 |
6297.11 |
交易性金融资产 |
14594479.05 |
股票投资 |
14594479.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
993.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16057.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20171991.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
124739.92 |
应付管理人报酬 |
22457.13 |
应付托管费 |
3742.87 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82079.7 |
负债合计 |
415577.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
19233985.75 |
所有者权益合计 |
19756413.45 |
负债和所有者权益合计 |
20171991.13 |
资产: |
银行存款 |
3352843.77 |
结算备付金 |
33321.11 |
存出保证金 |
8006.02 |
交易性金融资产 |
13000959.5 |
股票投资 |
13000959.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
634.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
473.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16396237.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14872.52 |
应付管理人报酬 |
20994.56 |
应付托管费 |
3499.09 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55056.02 |
负债合计 |
248459.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
18666425.85 |
所有者权益合计 |
16147778.28 |
负债和所有者权益合计 |
16396237.91 |
资产: |
银行存款 |
5455472.37 |
结算备付金 |
65052.31 |
存出保证金 |
28898.42 |
交易性金融资产 |
13466096.22 |
股票投资 |
13466096.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
960.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
60715.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19077195.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
343601.41 |
应付管理人报酬 |
23669.84 |
应付托管费 |
3944.98 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98259.97 |
负债合计 |
591284.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
20550222.97 |
所有者权益合计 |
18485910.44 |
负债和所有者权益合计 |
19077195.3 |
资产: |
银行存款 |
6600994.8 |
结算备付金 |
263243.21 |
存出保证金 |
142396.73 |
交易性金融资产 |
12888875.54 |
股票投资 |
12888875.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
192157.55 |
应收利息 |
1494.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1218.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20090380.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3358.62 |
应付管理人报酬 |
26224.5 |
应付托管费 |
4370.73 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55010.34 |
负债合计 |
457286.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
17805597.26 |
所有者权益合计 |
19633094.33 |
负债和所有者权益合计 |
20090380.56 |
资产: |
银行存款 |
4712403.41 |
结算备付金 |
970647.07 |
存出保证金 |
96048.34 |
交易性金融资产 |
14300579.84 |
股票投资 |
14300579.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
975.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8807.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20089461.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3494954.88 |
应付赎回款 |
624433.08 |
应付管理人报酬 |
64756.89 |
应付托管费 |
10792.79 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98068.19 |
负债合计 |
4941605.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
11922477.77 |
所有者权益合计 |
15147856.22 |
负债和所有者权益合计 |
20089461.73 |
资产: |
银行存款 |
16459642.96 |
结算备付金 |
361959.29 |
存出保证金 |
28350.02 |
交易性金融资产 |
28172967.97 |
股票投资 |
28172967.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2618.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1101780.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
46127319.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
859149.27 |
应付管理人报酬 |
56797.79 |
应付托管费 |
9466.3 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
65731.91 |
负债合计 |
1178927.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
38833418.19 |
所有者权益合计 |
44948392.19 |
负债和所有者权益合计 |
46127319.79 |
资产: |
银行存款 |
3428644.99 |
结算备付金 |
112162.62 |
存出保证金 |
19915.13 |
交易性金融资产 |
43673986.06 |
股票投资 |
43673986.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
550.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3165.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
47238424.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
44479.26 |
应付管理人报酬 |
57093.07 |
应付托管费 |
9515.54 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171630.9 |
负债合计 |
342087.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
55837956.29 |
所有者权益合计 |
46896337.04 |
负债和所有者权益合计 |
47238424.98 |
资产: |
银行存款 |
2061953.25 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
25925.24 |
交易性金融资产 |
51328780.35 |
股票投资 |
50532700.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
796080.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15919.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1586.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
53434165.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
31273.99 |
应付管理人报酬 |
70484.58 |
应付托管费 |
11747.43 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
65035.84 |
负债合计 |
241655.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
58850813.81 |
所有者权益合计 |
53192510.58 |
负债和所有者权益合计 |
53434165.62 |
资产: |
银行存款 |
343918.76 |
结算备付金 |
351970.67 |
存出保证金 |
29648.36 |
交易性金融资产 |
57283298.29 |
股票投资 |
53418815.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3864483.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
73041.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1185.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58083063.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16836.79 |
应付管理人报酬 |
76164.52 |
应付托管费 |
12694.07 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
116561.18 |
负债合计 |
363601.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
69525847.29 |
所有者权益合计 |
57719461.75 |
负债和所有者权益合计 |
58083063.36 |
资产: |
银行存款 |
5197179.76 |
结算备付金 |
130000.0 |
存出保证金 |
583333.31 |
交易性金融资产 |
62185800.57 |
股票投资 |
58688390.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3497410.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
22116.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2715.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68121144.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
219886.29 |
应付管理人报酬 |
79040.7 |
应付托管费 |
13173.45 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
665453.68 |
负债合计 |
1001072.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
79523250.18 |
所有者权益合计 |
67120072.74 |
负债和所有者权益合计 |
68121144.93 |
资产: |
银行存款 |
7171826.06 |
结算备付金 |
199580.28 |
存出保证金 |
583333.31 |
交易性金融资产 |
66025373.41 |
股票投资 |
66025373.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1209.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3206.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
73984528.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
31490.23 |
应付管理人报酬 |
90782.07 |
应付托管费 |
15130.36 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
681588.44 |
负债合计 |
867761.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
85132278.8 |
所有者权益合计 |
73116766.86 |
负债和所有者权益合计 |
73984528.75 |
资产: |
银行存款 |
4808986.27 |
结算备付金 |
939979.08 |
存出保证金 |
499999.98 |
交易性金融资产 |
60789115.16 |
股票投资 |
60789115.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
14000000.0 |
应收证券清算款 |
252889.34 |
应收利息 |
6891.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5656.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
81303517.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
31118.18 |
应付管理人报酬 |
133703.95 |
应付托管费 |
22283.99 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
565079.31 |
负债合计 |
792565.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
99696103.16 |
所有者权益合计 |
80510952.45 |
负债和所有者权益合计 |
81303517.51 |
资产: |
银行存款 |
29346095.51 |
结算备付金 |
171428.57 |
存出保证金 |
499999.98 |
交易性金融资产 |
87041337.37 |
股票投资 |
87041337.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
23000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2639.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18449.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
140079949.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23000000.0 |
应付赎回款 |
41894.81 |
应付管理人报酬 |
141431.25 |
应付托管费 |
23571.87 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
430955.16 |
负债合计 |
23693094.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
135240657.33 |
所有者权益合计 |
116386855.93 |
负债和所有者权益合计 |
140079949.95 |
资产: |
银行存款 |
14461348.8 |
结算备付金 |
696265.16 |
存出保证金 |
333333.32 |
交易性金融资产 |
153680355.86 |
股票投资 |
153680355.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10004.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25099040.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
202280348.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3549097.29 |
应付赎回款 |
19253.82 |
应付管理人报酬 |
236485.32 |
应付托管费 |
39414.23 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
300072.56 |
负债合计 |
4402159.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
199172378.54 |
所有者权益合计 |
197878188.74 |
负债和所有者权益合计 |
202280348.29 |