金元顺安新经济主题混合资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
5965783.34 |
结算备付金 |
16972.42 |
存出保证金 |
26885.34 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9140019.12 |
应收利息 |
931.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1206.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15151797.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
414578.44 |
应付管理人报酬 |
3238.21 |
应付托管费 |
809.55 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
65065.04 |
负债合计 |
577447.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
14130971.91 |
所有者权益合计 |
14574350.39 |
负债和所有者权益合计 |
15151797.92 |
资产: |
银行存款 |
2585224.17 |
结算备付金 |
117460.47 |
存出保证金 |
26869.36 |
交易性金融资产 |
12269198.5 |
股票投资 |
12269198.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
517.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1677.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15000948.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4236.95 |
应付管理人报酬 |
12927.25 |
应付托管费 |
3231.81 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
65000.01 |
负债合计 |
166688.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
14508728.97 |
所有者权益合计 |
14834259.72 |
负债和所有者权益合计 |
15000948.38 |
资产: |
银行存款 |
7699463.66 |
结算备付金 |
592663.41 |
存出保证金 |
29776.96 |
交易性金融资产 |
74711481.44 |
股票投资 |
74711481.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1616.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7725.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
83042726.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1993.93 |
应付管理人报酬 |
69639.54 |
应付托管费 |
17409.89 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
96700.34 |
负债合计 |
453762.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
67415148.78 |
所有者权益合计 |
82588963.7 |
负债和所有者权益合计 |
83042726.54 |
资产: |
银行存款 |
10786698.52 |
结算备付金 |
489505.17 |
存出保证金 |
18659.7 |
交易性金融资产 |
131326059.38 |
股票投资 |
131326059.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2361.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5124.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
142628407.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
108286.4 |
应付管理人报酬 |
180632.53 |
应付托管费 |
30105.42 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60219.25 |
负债合计 |
937062.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
106923487.72 |
所有者权益合计 |
141691345.41 |
负债和所有者权益合计 |
142628407.86 |
资产: |
银行存款 |
8882423.97 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
71190.12 |
交易性金融资产 |
129062376.39 |
股票投资 |
129062376.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
155572.84 |
应收利息 |
1777.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10011424.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
148184765.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
17301602.99 |
应付管理人报酬 |
174951.41 |
应付托管费 |
29158.57 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
134614.05 |
负债合计 |
18513122.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
111286852.02 |
所有者权益合计 |
129671642.38 |
负债和所有者权益合计 |
148184765.07 |
资产: |
银行存款 |
3379903.39 |
结算备付金 |
395373.22 |
存出保证金 |
73281.63 |
交易性金融资产 |
19580033.45 |
股票投资 |
19580033.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
998513.71 |
应收利息 |
1447.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
26104.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
24454658.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
688958.06 |
应付赎回款 |
80303.24 |
应付管理人报酬 |
29764.58 |
应付托管费 |
4960.74 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70053.66 |
负债合计 |
1666821.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
21256657.59 |
所有者权益合计 |
22787837.01 |
负债和所有者权益合计 |
24454658.05 |
资产: |
银行存款 |
6947144.48 |
结算备付金 |
346841.49 |
存出保证金 |
69864.54 |
交易性金融资产 |
23987070.26 |
股票投资 |
23987070.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
508729.03 |
应收利息 |
1361.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99260.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
31960272.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
588133.55 |
应付赎回款 |
1183840.33 |
应付管理人报酬 |
38888.31 |
应付托管费 |
6481.39 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79051.94 |
负债合计 |
2448341.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
27044024.47 |
所有者权益合计 |
29511930.95 |
负债和所有者权益合计 |
31960272.07 |
资产: |
银行存款 |
12039701.19 |
结算备付金 |
116433.66 |
存出保证金 |
236311.45 |
交易性金融资产 |
18194047.05 |
股票投资 |
18194047.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
291559.22 |
应收利息 |
2469.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5066.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30885588.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21133.3 |
应付管理人报酬 |
38531.1 |
应付托管费 |
6421.87 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70074.61 |
负债合计 |
783436.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
19213378.82 |
所有者权益合计 |
30102151.8 |
负债和所有者权益合计 |
30885588.34 |
资产: |
银行存款 |
28942470.63 |
结算备付金 |
420877.91 |
存出保证金 |
263071.05 |
交易性金融资产 |
75949758.46 |
股票投资 |
75949758.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4903176.22 |
应收利息 |
4335.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
38091.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
110521781.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
22208203.32 |
应付赎回款 |
5476701.8 |
应付管理人报酬 |
134239.13 |
应付托管费 |
22373.17 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94903.41 |
负债合计 |
29794860.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
35798139.99 |
所有者权益合计 |
80726921.06 |
负债和所有者权益合计 |
110521781.43 |
资产: |
银行存款 |
87906648.56 |
结算备付金 |
461155.4 |
存出保证金 |
37225.47 |
交易性金融资产 |
202634682.87 |
股票投资 |
202634682.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
24960157.44 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
25996.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5600077.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
321625944.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14632164.29 |
应付管理人报酬 |
271850.19 |
应付托管费 |
45308.38 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
125119.88 |
负债合计 |
15605195.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
190491390.53 |
所有者权益合计 |
306020749.22 |
负债和所有者权益合计 |
321625944.32 |
资产: |
银行存款 |
5095426.9 |
结算备付金 |
86481.37 |
存出保证金 |
21700.58 |
交易性金融资产 |
35250918.38 |
股票投资 |
35250918.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
654.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
592.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
40455773.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10517.61 |
应付管理人报酬 |
50121.21 |
应付托管费 |
8353.55 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164335.32 |
负债合计 |
298726.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
40264480.34 |
所有者权益合计 |
40157046.38 |
负债和所有者权益合计 |
40455773.33 |
资产: |
银行存款 |
5176622.48 |
结算备付金 |
297718.11 |
存出保证金 |
24393.04 |
交易性金融资产 |
52412165.48 |
股票投资 |
52412165.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7000000.0 |
应收证券清算款 |
409228.35 |
应收利息 |
1013.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2983864.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68305004.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
328133.33 |
应付赎回款 |
76046.55 |
应付管理人报酬 |
69140.59 |
应付托管费 |
11523.45 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80190.08 |
负债合计 |
615190.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
59435138.04 |
所有者权益合计 |
67689814.42 |
负债和所有者权益合计 |
68305004.95 |
资产: |
银行存款 |
7000198.82 |
结算备付金 |
161870.07 |
存出保证金 |
31330.76 |
交易性金融资产 |
34655222.86 |
股票投资 |
34554391.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
100831.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
13000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5288.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
174886.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55028797.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
993778.88 |
应付赎回款 |
158057.26 |
应付管理人报酬 |
53861.67 |
应付托管费 |
8976.94 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
112023.53 |
负债合计 |
1421415.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
50688411.84 |
所有者权益合计 |
53607382.65 |
负债和所有者权益合计 |
55028797.66 |
资产: |
银行存款 |
2334430.0 |
结算备付金 |
2543216.12 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
40097212.8 |
股票投资 |
10005212.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30092000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
49000150.0 |
应收证券清算款 |
12507050.38 |
应收利息 |
305589.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10977.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
106798626.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13996801.39 |
应付赎回款 |
709942.93 |
应付管理人报酬 |
123073.0 |
应付托管费 |
20512.17 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129889.68 |
负债合计 |
15027361.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
90289838.92 |
所有者权益合计 |
91771264.63 |
负债和所有者权益合计 |
106798626.49 |