金元顺安新经济主题混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14756202.89元 |
| 本期利润 |
-19027376.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5560782.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3833元 |
| 期末基金资产净值 |
14834259.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1522766.94元 |
| 本期利润 |
-9315822.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10830973.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1607元 |
| 期末基金资产净值 |
82588963.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17071582.34元 |
| 本期利润 |
22074504.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15321573.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1433元 |
| 期末基金资产净值 |
141691345.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1036536.91元 |
| 本期利润 |
3958734.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166721.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
129671642.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7172785.85元 |
| 本期利润 |
-9088529.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-830333.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
22787837.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8383953.35元 |
| 本期利润 |
-8987246.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2237694.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0827元 |
| 期末基金资产净值 |
29511930.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44794861.23元 |
| 本期利润 |
32516594.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6395980.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3329元 |
| 期末基金资产净值 |
30102151.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64847165.15元 |
| 本期利润 |
57769165.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39560223.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1051元 |
| 期末基金资产净值 |
80726921.06元 |
| 期末基金份额净值 |
2.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6837620.06元 |
| 本期利润 |
5445897.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35148014.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1845元 |
| 期末基金资产净值 |
306020749.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7256209.05元 |
| 本期利润 |
-8433478.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-107433.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
40157046.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4448552.54元 |
| 本期利润 |
5164681.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8254676.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1389元 |
| 期末基金资产净值 |
67689814.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3113269.08元 |
| 本期利润 |
986631.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2918970.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
53607382.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-457490.13元 |
| 本期利润 |
-332214.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
264054.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
91771264.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
