| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4929 | 1.09% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4901 | 1.07% |
| 金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
| 金元顺安消费主题混合 | 1.435 | 0.63% |
| 金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3697 | 2.16% |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.5788 | 1.96% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.3042 | 1.92% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.5177 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 227610273.64 |
| 1.利息收入 | 61138882.47 |
| 存款利息收入 | 22076887.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166471391.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166471391.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65200721.92 |
| 1.管理人报酬 | 27156187.22 |
| 2.托管费 | 6583318.16 |
| 3.销售服务费 | 853421.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30327061.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30327061.27 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162409551.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162409551.72 |
| 一、收入： | 109416913.56 |
| 1.利息收入 | 28283786.41 |
| 存款利息收入 | 10835471.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81133127.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81133127.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31027964.27 |
| 1.管理人报酬 | 13206602.59 |
| 2.托管费 | 3201600.67 |
| 3.销售服务费 | 415409.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14074749.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14074749.64 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78388949.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78388949.29 |
| 一、收入： | 280588276.72 |
| 1.利息收入 | 91777157.34 |
| 存款利息收入 | 35658817.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188811119.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188811119.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 75514795.07 |
| 1.管理人报酬 | 35070050.93 |
| 2.托管费 | 8501830.4 |
| 3.销售服务费 | 1090926.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30593905.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30593905.0 |
| 6.其他费用 | 232200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205073481.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205073481.65 |
| 一、收入： | 153576669.77 |
| 1.利息收入 | 50586068.31 |
| 存款利息收入 | 26755057.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102990601.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102990601.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39116201.97 |
| 1.管理人报酬 | 17317449.37 |
| 2.托管费 | 4198169.5 |
| 3.销售服务费 | 539014.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16931377.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16931377.4 |
| 6.其他费用 | 115299.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114460467.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114460467.8 |
| 一、收入： | 352276622.64 |
| 1.利息收入 | 343098435.12 |
| 存款利息收入 | 45214313.52 |
| 债券利息收入 | 232320506.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9178187.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9178187.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 83042581.23 |
| 1.管理人报酬 | 37314162.86 |
| 2.托管费 | 9045857.63 |
| 3.销售服务费 | 1185465.17 |
| 4.交易费用 | 142.5 |
| 5.利息支出 | 35222453.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35222453.74 |
| 6.其他费用 | 232200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269234041.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269234041.41 |
| 一、收入： | 185250168.34 |
| 1.利息收入 | 180462802.8 |
| 存款利息收入 | 25646384.2 |
| 债券利息收入 | 119952041.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4787365.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4787365.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40631911.36 |
| 1.管理人报酬 | 19325067.81 |
| 2.托管费 | 4684864.91 |
| 3.销售服务费 | 613959.31 |
| 4.交易费用 | 142.5 |
| 5.利息支出 | 15865930.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15865930.55 |
| 6.其他费用 | 115299.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144618256.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144618256.98 |
| 一、收入： | 323192788.94 |
| 1.利息收入 | 309043245.62 |
| 存款利息收入 | 30873637.59 |
| 债券利息收入 | 218230788.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14149543.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14149543.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 83312412.64 |
| 1.管理人报酬 | 35401602.25 |
| 2.托管费 | 8582206.76 |
| 3.销售服务费 | 1126060.22 |
| 4.交易费用 | 326.0 |
| 5.利息支出 | 37784945.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37784945.49 |
| 6.其他费用 | 232200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239880376.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239880376.3 |
| 一、收入： | 183939604.37 |
| 1.利息收入 | 176184880.71 |
| 存款利息收入 | 12513789.16 |
| 债券利息收入 | 127240780.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7754723.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7754723.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45335981.55 |
| 1.管理人报酬 | 19569520.68 |
| 2.托管费 | 4744126.29 |
| 3.销售服务费 | 622528.96 |
| 4.交易费用 | 276.0 |
| 5.利息支出 | 20145756.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20145756.95 |
| 6.其他费用 | 115567.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138603622.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138603622.82 |
| 一、收入： | 454407321.4 |
| 1.利息收入 | 436896329.53 |
| 存款利息收入 | 35752392.46 |
| 债券利息收入 | 277271037.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17510991.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17510991.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 103761393.49 |
| 1.管理人报酬 | 41057555.28 |
| 2.托管费 | 9953346.8 |
| 3.销售服务费 | 1318091.93 |
| 4.交易费用 | 850.0 |
| 5.利息支出 | 50853569.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50853569.58 |
| 6.其他费用 | 233016.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
350645927.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
350645927.91 |
| 一、收入： | 226772359.62 |
| 1.利息收入 | 215450411.49 |
| 存款利息收入 | 13228267.62 |
| 债券利息收入 | 137368099.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11321948.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11321948.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48650730.6 |
| 1.管理人报酬 | 19907552.8 |
| 2.托管费 | 4826073.44 |
| 3.销售服务费 | 645471.02 |
| 4.交易费用 | 850.0 |
| 5.利息支出 | 22986994.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22986994.13 |
| 6.其他费用 | 118161.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178121629.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178121629.02 |
| 一、收入： | 347414042.54 |
| 1.利息收入 | 346262816.21 |
| 存款利息收入 | 281019.67 |
| 债券利息收入 | 185081355.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1102226.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1102226.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49000.0 |
| 减：二、费用 | 54511862.81 |
| 1.管理人报酬 | 25927038.76 |
| 2.托管费 | 6285342.74 |
| 3.销售服务费 | 889164.42 |
| 4.交易费用 | 298.0 |
| 5.利息支出 | 20921864.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20921864.16 |
| 6.其他费用 | 307083.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292902179.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292902179.73 |
| 一、收入： | 140765091.71 |
| 1.利息收入 | 143684664.2 |
| 存款利息收入 | 108105.16 |
| 债券利息收入 | 77267678.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2968572.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2968572.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49000.0 |
| 减：二、费用 | 18491333.81 |
| 1.管理人报酬 | 9158183.71 |
| 2.托管费 | 2220165.76 |
| 3.销售服务费 | 325794.24 |
| 4.交易费用 | 298.0 |
| 5.利息支出 | 6571658.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6571658.39 |
| 6.其他费用 | 152665.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122273757.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122273757.9 |
| 一、收入： | 220703340.83 |
| 1.利息收入 | 226102370.37 |
| 存款利息收入 | 239048.4 |
| 债券利息收入 | 128552836.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5399029.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5399029.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30085375.49 |
| 1.管理人报酬 | 15291198.64 |
| 2.托管费 | 3706957.25 |
| 3.销售服务费 | 609414.55 |
| 4.交易费用 | 449.0 |
| 5.利息支出 | 10184956.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10184956.05 |
| 6.其他费用 | 292400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190617965.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190617965.34 |
| 一、收入： | 93415197.32 |
| 1.利息收入 | 96050311.41 |
| 存款利息收入 | 140572.59 |
| 债券利息收入 | 48949079.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2635114.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2635114.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13082857.88 |
| 1.管理人报酬 | 6687265.86 |
| 2.托管费 | 1621155.29 |
| 3.销售服务费 | 278532.21 |
| 4.交易费用 | 449.0 |
| 5.利息支出 | 4350203.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4350203.49 |
| 6.其他费用 | 145252.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80332339.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80332339.44 |
| 一、收入： | 104204969.92 |
| 1.利息收入 | 106055538.2 |
| 存款利息收入 | 2906040.9 |
| 债券利息收入 | 56432171.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1850568.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1850568.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16668309.23 |
| 1.管理人报酬 | 9666387.53 |
| 2.托管费 | 2343366.66 |
| 3.销售服务费 | 558035.52 |
| 4.交易费用 | 885.0 |
| 5.利息支出 | 3897919.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3897919.47 |
| 6.其他费用 | 201715.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87536660.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87536660.69 |
| 一、收入： | 31516071.57 |
| 1.利息收入 | 30550417.84 |
| 存款利息收入 | 1932171.26 |
| 债券利息收入 | 18890829.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
965653.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 965653.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5030071.74 |
| 1.管理人报酬 | 3035762.85 |
| 2.托管费 | 735942.52 |
| 3.销售服务费 | 255212.0 |
| 4.交易费用 | 735.0 |
| 5.利息支出 | 902170.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 902170.13 |
| 6.其他费用 | 100249.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26485999.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26485999.83 |
| 一、收入： | 17550854.65 |
| 1.利息收入 | 11424387.12 |
| 存款利息收入 | 1918378.86 |
| 债券利息收入 | 6348764.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6126467.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6126467.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2080232.59 |
| 1.管理人报酬 | 1192356.0 |
| 2.托管费 | 289056.04 |
| 3.销售服务费 | 164611.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 252110.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 252110.57 |
| 6.其他费用 | 182098.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15470622.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15470622.06 |
| 一、收入： | 9826607.12 |
| 1.利息收入 | 6208198.69 |
| 存款利息收入 | 1399540.21 |
| 债券利息收入 | 3641307.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3618408.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3618408.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1095210.84 |
| 1.管理人报酬 | 605795.71 |
| 2.托管费 | 146859.61 |
| 3.销售服务费 | 94262.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 157290.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 157290.54 |
| 6.其他费用 | 91002.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8731396.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8731396.28 |
| 一、收入： | 8951766.06 |
| 1.利息收入 | 7763697.36 |
| 存款利息收入 | 4004824.43 |
| 债券利息收入 | 2420481.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1188068.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1188068.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1095863.71 |
| 1.管理人报酬 | 606399.44 |
| 2.托管费 | 147005.91 |
| 3.销售服务费 | 83931.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 106527.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106527.27 |
| 6.其他费用 | 152000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7855902.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7855902.35 |
