名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安沣泰定开债发… | 1.0115 | 0.14% |
金元顺安沣顺定期开放… | 1.0252 | 0.10% |
金元顺安泓丰纯债87… | 1.0199 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.521 | 2.23% |
金元顺安金元宝货币A | 0.4513 | 1.99% |
金元顺安金通宝货币B | 0.4602 | 1.73% |
金元顺安金通宝货币A | 0.0568 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 109416913.56 |
1.利息收入 | 28283786.41 |
存款利息收入 | 10835471.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81133127.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81133127.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31027964.27 |
1.管理人报酬 | 13206602.59 |
2.托管费 | 3201600.67 |
3.销售服务费 | 415409.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14074749.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14074749.64 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78388949.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78388949.29 |
一、收入: | 280588276.72 |
1.利息收入 | 91777157.34 |
存款利息收入 | 35658817.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
188811119.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 188811119.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 75514795.07 |
1.管理人报酬 | 35070050.93 |
2.托管费 | 8501830.4 |
3.销售服务费 | 1090926.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 30593905.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30593905.0 |
6.其他费用 | 232200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
205073481.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
205073481.65 |
一、收入: | 153576669.77 |
1.利息收入 | 50586068.31 |
存款利息收入 | 26755057.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102990601.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 102990601.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 39116201.97 |
1.管理人报酬 | 17317449.37 |
2.托管费 | 4198169.5 |
3.销售服务费 | 539014.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16931377.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16931377.4 |
6.其他费用 | 115299.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114460467.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114460467.8 |
一、收入: | 352276622.64 |
1.利息收入 | 343098435.12 |
存款利息收入 | 45214313.52 |
债券利息收入 | 232320506.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9178187.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9178187.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 83042581.23 |
1.管理人报酬 | 37314162.86 |
2.托管费 | 9045857.63 |
3.销售服务费 | 1185465.17 |
4.交易费用 | 142.5 |
5.利息支出 | 35222453.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35222453.74 |
6.其他费用 | 232200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
269234041.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
269234041.41 |
一、收入: | 185250168.34 |
1.利息收入 | 180462802.8 |
存款利息收入 | 25646384.2 |
债券利息收入 | 119952041.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4787365.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4787365.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40631911.36 |
1.管理人报酬 | 19325067.81 |
2.托管费 | 4684864.91 |
3.销售服务费 | 613959.31 |
4.交易费用 | 142.5 |
5.利息支出 | 15865930.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15865930.55 |
6.其他费用 | 115299.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144618256.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144618256.98 |
一、收入: | 323192788.94 |
1.利息收入 | 309043245.62 |
存款利息收入 | 30873637.59 |
债券利息收入 | 218230788.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14149543.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14149543.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 83312412.64 |
1.管理人报酬 | 35401602.25 |
2.托管费 | 8582206.76 |
3.销售服务费 | 1126060.22 |
4.交易费用 | 326.0 |
5.利息支出 | 37784945.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37784945.49 |
6.其他费用 | 232200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
239880376.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
239880376.3 |
一、收入: | 183939604.37 |
1.利息收入 | 176184880.71 |
存款利息收入 | 12513789.16 |
债券利息收入 | 127240780.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7754723.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7754723.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 45335981.55 |
1.管理人报酬 | 19569520.68 |
2.托管费 | 4744126.29 |
3.销售服务费 | 622528.96 |
4.交易费用 | 276.0 |
5.利息支出 | 20145756.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20145756.95 |
6.其他费用 | 115567.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
138603622.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
138603622.82 |
一、收入: | 454407321.4 |
1.利息收入 | 436896329.53 |
存款利息收入 | 35752392.46 |
债券利息收入 | 277271037.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17510991.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17510991.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 103761393.49 |
1.管理人报酬 | 41057555.28 |
2.托管费 | 9953346.8 |
3.销售服务费 | 1318091.93 |
4.交易费用 | 850.0 |
5.利息支出 | 50853569.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50853569.58 |
6.其他费用 | 233016.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
350645927.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
350645927.91 |
一、收入: | 226772359.62 |
1.利息收入 | 215450411.49 |
存款利息收入 | 13228267.62 |
债券利息收入 | 137368099.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11321948.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11321948.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 48650730.6 |
1.管理人报酬 | 19907552.8 |
2.托管费 | 4826073.44 |
3.销售服务费 | 645471.02 |
4.交易费用 | 850.0 |
5.利息支出 | 22986994.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22986994.13 |
6.其他费用 | 118161.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
178121629.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
178121629.02 |
一、收入: | 347414042.54 |
1.利息收入 | 346262816.21 |
存款利息收入 | 281019.67 |
债券利息收入 | 185081355.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1102226.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1102226.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49000.0 |
减:二、费用 | 54511862.81 |
1.管理人报酬 | 25927038.76 |
2.托管费 | 6285342.74 |
3.销售服务费 | 889164.42 |
4.交易费用 | 298.0 |
5.利息支出 | 20921864.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20921864.16 |
6.其他费用 | 307083.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
292902179.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
292902179.73 |
一、收入: | 140765091.71 |
1.利息收入 | 143684664.2 |
存款利息收入 | 108105.16 |
债券利息收入 | 77267678.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2968572.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2968572.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49000.0 |
减:二、费用 | 18491333.81 |
1.管理人报酬 | 9158183.71 |
2.托管费 | 2220165.76 |
3.销售服务费 | 325794.24 |
4.交易费用 | 298.0 |
5.利息支出 | 6571658.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6571658.39 |
6.其他费用 | 152665.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
122273757.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
122273757.9 |
一、收入: | 220703340.83 |
1.利息收入 | 226102370.37 |
存款利息收入 | 239048.4 |
债券利息收入 | 128552836.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5399029.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5399029.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30085375.49 |
1.管理人报酬 | 15291198.64 |
2.托管费 | 3706957.25 |
3.销售服务费 | 609414.55 |
4.交易费用 | 449.0 |
5.利息支出 | 10184956.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10184956.05 |
6.其他费用 | 292400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
190617965.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
190617965.34 |
一、收入: | 93415197.32 |
1.利息收入 | 96050311.41 |
存款利息收入 | 140572.59 |
债券利息收入 | 48949079.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2635114.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2635114.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13082857.88 |
1.管理人报酬 | 6687265.86 |
2.托管费 | 1621155.29 |
3.销售服务费 | 278532.21 |
4.交易费用 | 449.0 |
5.利息支出 | 4350203.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4350203.49 |
6.其他费用 | 145252.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80332339.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80332339.44 |
一、收入: | 104204969.92 |
1.利息收入 | 106055538.2 |
存款利息收入 | 2906040.9 |
债券利息收入 | 56432171.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1850568.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1850568.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16668309.23 |
1.管理人报酬 | 9666387.53 |
2.托管费 | 2343366.66 |
3.销售服务费 | 558035.52 |
4.交易费用 | 885.0 |
5.利息支出 | 3897919.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3897919.47 |
6.其他费用 | 201715.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87536660.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87536660.69 |
一、收入: | 31516071.57 |
1.利息收入 | 30550417.84 |
存款利息收入 | 1932171.26 |
债券利息收入 | 18890829.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
965653.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 965653.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5030071.74 |
1.管理人报酬 | 3035762.85 |
2.托管费 | 735942.52 |
3.销售服务费 | 255212.0 |
4.交易费用 | 735.0 |
5.利息支出 | 902170.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 902170.13 |
6.其他费用 | 100249.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26485999.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26485999.83 |
一、收入: | 17550854.65 |
1.利息收入 | 11424387.12 |
存款利息收入 | 1918378.86 |
债券利息收入 | 6348764.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6126467.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6126467.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2080232.59 |
1.管理人报酬 | 1192356.0 |
2.托管费 | 289056.04 |
3.销售服务费 | 164611.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 252110.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 252110.57 |
6.其他费用 | 182098.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15470622.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15470622.06 |
一、收入: | 9826607.12 |
1.利息收入 | 6208198.69 |
存款利息收入 | 1399540.21 |
债券利息收入 | 3641307.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3618408.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3618408.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1095210.84 |
1.管理人报酬 | 605795.71 |
2.托管费 | 146859.61 |
3.销售服务费 | 94262.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 157290.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 157290.54 |
6.其他费用 | 91002.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8731396.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8731396.28 |
一、收入: | 8951766.06 |
1.利息收入 | 7763697.36 |
存款利息收入 | 4004824.43 |
债券利息收入 | 2420481.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1188068.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1188068.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1095863.71 |
1.管理人报酬 | 606399.44 |
2.托管费 | 147005.91 |
3.销售服务费 | 83931.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 106527.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 106527.27 |
6.其他费用 | 152000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7855902.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7855902.35 |