金元顺安金元宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6426962886.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6426962886.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1844967192.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10091833209.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
592001500.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2224807.82 |
| 应付托管费 |
539347.37 |
| 应付销售服务费 |
69926.93 |
| 应付税费 |
36826.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3519158.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
431779.78 |
| 负债合计 |
598823346.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9493009862.86 |
| 所有者权益合计 |
9493009862.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
10091833209.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
700035956.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8724598177.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8724598177.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1794691407.46 |
| 应收证券清算款 |
199653041.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1166000100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12584978682.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1772874111.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2259553.9 |
| 应付托管费 |
547770.6 |
| 应付销售服务费 |
70573.27 |
| 应付税费 |
9464.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2358847.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332536.46 |
| 负债合计 |
1778452857.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10806525824.7 |
| 所有者权益合计 |
10806525824.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12584978682.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1016446352.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6848193477.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6848193477.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1429686069.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600003001.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9894328899.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1382944017.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2671205.36 |
| 应付托管费 |
647564.9 |
| 应付销售服务费 |
83580.92 |
| 应付税费 |
4011.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2004091.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383743.17 |
| 负债合计 |
1388738214.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8505590685.26 |
| 所有者权益合计 |
8505590685.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
9894328899.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1034100096.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8126390949.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8126390949.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2855583147.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
324003606.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12340077798.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1701745193.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2951043.02 |
| 应付托管费 |
715404.39 |
| 应付销售服务费 |
91848.53 |
| 应付税费 |
20751.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1921547.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358194.05 |
| 负债合计 |
1707803981.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10632273817.4 |
| 所有者权益合计 |
10632273817.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12340077798.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1825520258.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7724912421.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7724912421.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2667826321.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24841547.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12243107849.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1813496348.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2951140.46 |
| 应付托管费 |
715427.93 |
| 应付销售服务费 |
92682.88 |
| 应付税费 |
22009.43 |
| 应付利息 |
241907.84 |
| 应收利润 |
3428242.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84000.0 |
| 负债合计 |
1821295686.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10421812162.9 |
| 所有者权益合计 |
10421812162.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12243107849.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1739121019.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7185320760.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7185320760.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1448772053.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22100965.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
710000200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11105314999.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1058998479.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2978306.64 |
| 应付托管费 |
722013.72 |
| 应付销售服务费 |
94741.43 |
| 应付税费 |
29324.84 |
| 应付利息 |
210341.77 |
| 应收利润 |
3449832.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105699.25 |
| 负债合计 |
1066801764.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10038513234.3 |
| 所有者权益合计 |
10038513234.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11105314999.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1207207164.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8571863936.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8571863936.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2038104337.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30859544.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11848034982.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
998097961.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2792965.27 |
| 应付托管费 |
677082.52 |
| 应付销售服务费 |
88391.08 |
| 应付税费 |
44184.13 |
| 应付利息 |
172724.58 |
| 应收利润 |
4702267.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84000.0 |
| 负债合计 |
1006903152.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10841131830.0 |
| 所有者权益合计 |
10841131830.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11848034982.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
819381581.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8707068845.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8707068845.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2774201826.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40700717.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12341353170.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1195417678.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3609621.16 |
| 应付托管费 |
875059.71 |
| 应付销售服务费 |
114153.67 |
| 应付税费 |
134147.34 |
| 应付利息 |
516478.11 |
| 应收利润 |
919036.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105967.78 |
| 负债合计 |
1202035700.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11139317469.4 |
| 所有者权益合计 |
11139317469.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12341353170.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1209951636.76 |
| 结算备付金 |
23809523.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9361446776.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9361446776.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2357458256.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64354769.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
701.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13017021663.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1801995777.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3451454.85 |
| 应付托管费 |
836716.33 |
| 应付销售服务费 |
109112.2 |
| 应付税费 |
218314.76 |
| 应付利息 |
743258.44 |
| 应收利润 |
5691959.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84000.0 |
| 负债合计 |
1813448450.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11203573213.0 |
| 所有者权益合计 |
11203573213.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13017021663.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
808583723.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8222070000.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8222070000.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3432500868.74 |
| 应收证券清算款 |
50373750.0 |
| 应收利息 |
63674515.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
501.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12577203360.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
557998660.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3081861.94 |
| 应付托管费 |
747118.04 |
| 应付销售服务费 |
99305.83 |
| 应付税费 |
261303.2 |
| 应付利息 |
173625.0 |
| 应收利润 |
5043687.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107744.53 |
| 负债合计 |
567822126.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12009381234.4 |
| 所有者权益合计 |
12009381234.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12577203360.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12484124.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8464594650.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8464594650.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4458116081.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55236089.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12990459446.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1460648315.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3255169.44 |
| 应付托管费 |
789131.97 |
| 应付销售服务费 |
106788.45 |
| 应付税费 |
235022.67 |
| 应付利息 |
1441016.64 |
| 应收利润 |
7330098.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.0 |
| 负债合计 |
1474147113.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11516312333.0 |
| 所有者权益合计 |
11516312333.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12990459446.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20625670.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3447215834.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3447215834.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3897849028.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16444852.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7382140687.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
503498644.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1793136.71 |
| 应付托管费 |
434699.87 |
| 应付销售服务费 |
62242.04 |
| 应付税费 |
120488.21 |
| 应付利息 |
345831.0 |
| 应收利润 |
5217583.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137931.73 |
| 负债合计 |
511679194.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6870461492.15 |
| 所有者权益合计 |
6870461492.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
7382140687.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8490649.02 |
| 结算备付金 |
839041.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2958595466.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2958595466.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2467730046.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17711115.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5453391318.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999830.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1314517.65 |
| 应付托管费 |
318670.96 |
| 应付销售服务费 |
49338.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31771.35 |
| 应收利润 |
3847533.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154000.0 |
| 负债合计 |
105785802.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5347605515.93 |
| 所有者权益合计 |
5347605515.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
5453391318.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10046915.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3244785694.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3244785694.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1384060932.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6467711.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
512001.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4645873255.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
495498349.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1331444.48 |
| 应付托管费 |
322774.41 |
| 应付销售服务费 |
54696.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
63433.21 |
| 应收利润 |
2822943.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135452.03 |
| 负债合计 |
500273756.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4145599498.6 |
| 所有者权益合计 |
4145599498.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
4645873255.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18784727.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2093338778.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2093338778.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2082401190.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13107312.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4207632008.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
291858519.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1028753.91 |
| 应付托管费 |
249394.9 |
| 应付销售服务费 |
48936.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
200216.06 |
| 应收利润 |
1505985.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64000.0 |
| 负债合计 |
295012585.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3912619423.06 |
| 所有者权益合计 |
3912619423.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
4207632008.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252128215.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2255208163.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2255208163.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2484494311.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27035185.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1609500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5020475375.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
807741.72 |
| 应付托管费 |
195816.21 |
| 应付销售服务费 |
43243.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1349971.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91049.24 |
| 负债合计 |
2515927.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5017959448.65 |
| 所有者权益合计 |
5017959448.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
5020475375.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142316018.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
329609299.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
329609299.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
525780165.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6670557.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1004376042.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
138196.2 |
| 应付托管费 |
33502.1 |
| 应付销售服务费 |
22251.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
559926.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64000.0 |
| 负债合计 |
837880.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003538161.46 |
| 所有者权益合计 |
1003538161.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1004376042.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55221507.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
231054163.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
231054163.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29400404.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8425652.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40654.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324142381.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34985747.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100666.44 |
| 应付托管费 |
24403.98 |
| 应付销售服务费 |
14122.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7356.9 |
| 应收利润 |
156989.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80902.25 |
| 负债合计 |
35392090.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288750291.67 |
| 所有者权益合计 |
288750291.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
324142381.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154238459.42 |
| 结算备付金 |
110000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
361768090.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
361768090.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109474452.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11502325.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70733.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
637164061.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56349715.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
173265.17 |
| 应付托管费 |
42003.68 |
| 应付销售服务费 |
29387.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7081.36 |
| 应收利润 |
459234.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
57139397.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580024663.84 |
| 所有者权益合计 |
580024663.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
637164061.13 |
