华商收益增强债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1863463.93元 |
| 本期利润 |
4079894.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8457866.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0553元 |
| 期末基金资产净值 |
217241374.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
676013.42元 |
| 本期利润 |
1730497.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2584232.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
52510886.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
407745.38元 |
| 本期利润 |
-314610.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1756020.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.092元 |
| 期末基金资产净值 |
25037836.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
331551.83元 |
| 本期利润 |
-385397.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1604330.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0937元 |
| 期末基金资产净值 |
22312807.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-217722.01元 |
| 本期利润 |
2378661.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2125518.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1115元 |
| 期末基金资产净值 |
25226138.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1733047.26元 |
| 本期利润 |
604153.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3520363.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1903元 |
| 期末基金资产净值 |
22602617.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1837240.06元 |
| 本期利润 |
530995.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2427185.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1078元 |
| 期末基金资产净值 |
26868291.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
433983.48元 |
| 本期利润 |
-1235039.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4479010.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1662元 |
| 期末基金资产净值 |
30292033.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
953443.03元 |
| 本期利润 |
-1369648.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6878522.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1791元 |
| 期末基金资产净值 |
44639454.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1487369.9元 |
| 本期利润 |
-355697.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7368396.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1648元 |
| 期末基金资产净值 |
53138537.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12641578.98元 |
| 本期利润 |
-6205777.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10251997.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1926元 |
| 期末基金资产净值 |
63609715.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11466782.3元 |
| 本期利润 |
-8998261.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10085466.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1726元 |
| 期末基金资产净值 |
66851404.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6560008.5元 |
| 本期利润 |
-20886668.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3049812.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
274632266.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-199108.63元 |
| 本期利润 |
-20639737.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18107983.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0477元 |
| 期末基金资产净值 |
482311359.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21458476.27元 |
| 本期利润 |
-8631230.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35667425.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
942976676.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16931000.8元 |
| 本期利润 |
3853553.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33889019.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
946881860.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94624231.47元 |
| 本期利润 |
91445744.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15931328.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
840314928.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91873561.55元 |
| 本期利润 |
87476639.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14817724.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
700410088.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19308612.4元 |
| 本期利润 |
42811968.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35408289.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0831元 |
| 期末基金资产净值 |
553868670.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7266623.93元 |
| 本期利润 |
14750822.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6057507.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0439元 |
| 期末基金资产净值 |
164740291.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21489181.79元 |
| 本期利润 |
20524735.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
537611.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
221750470.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22690632.33元 |
| 本期利润 |
16027110.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1924407.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
235335188.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17947194.37元 |
| 本期利润 |
47089799.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5576613.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
422064011.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10810342.09元 |
| 本期利润 |
34600618.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18916675.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
680537054.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5402167.45元 |
| 本期利润 |
-57254264.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26070478.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
574993220.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22008091.19元 |
| 本期利润 |
-13149110.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-419666.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
937798285.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32564988.51元 |
| 本期利润 |
38894645.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16587236.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0316元 |
| 期末基金资产净值 |
590835290.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2125691.35元 |
| 本期利润 |
4630086.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8581223.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
317075750.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16166274.17元 |
| 本期利润 |
18700541.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2555610.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
146726031.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7082395.58元 |
| 本期利润 |
14076368.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3606180.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
215972736.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.9% |
