华商收益增强债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4286506.15 |
| 存出保证金 |
15382.55 |
| 交易性金融资产 |
500679595.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
500679595.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77916725.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12235361.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
604015319.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
59658702.21 |
| 应付赎回款 |
5643801.6 |
| 应付管理人报酬 |
192989.24 |
| 应付托管费 |
64329.73 |
| 应付销售服务费 |
64665.92 |
| 应付税费 |
9537828.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203008.81 |
| 负债合计 |
175365325.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309299218.83 |
| 所有者权益合计 |
428649994.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
604015319.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3653798.91 |
| 结算备付金 |
1574025.17 |
| 存出保证金 |
6571.47 |
| 交易性金融资产 |
128918137.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128918137.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3828966.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148981500.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10203279.67 |
| 应付赎回款 |
672333.47 |
| 应付管理人报酬 |
52877.2 |
| 应付托管费 |
17625.74 |
| 应付销售服务费 |
19593.92 |
| 应付税费 |
9535794.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42275.21 |
| 负债合计 |
31543779.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87355554.39 |
| 所有者权益合计 |
117437720.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
148981500.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
765271.8 |
| 结算备付金 |
212743.78 |
| 存出保证金 |
5925.71 |
| 交易性金融资产 |
62932508.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62932508.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20900.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63937350.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5298552.44 |
| 应付证券清算款 |
52895.12 |
| 应付赎回款 |
142491.74 |
| 应付管理人报酬 |
25957.12 |
| 应付托管费 |
8652.39 |
| 应付销售服务费 |
8577.32 |
| 应付税费 |
9535168.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150080.08 |
| 负债合计 |
15222374.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37983785.85 |
| 所有者权益合计 |
48714975.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
63937350.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
878826.32 |
| 结算备付金 |
716111.57 |
| 存出保证金 |
1552.89 |
| 交易性金融资产 |
36597752.54 |
| 股票投资 |
4303542.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32294209.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1351.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1714.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47197309.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58018.6 |
| 应付管理人报酬 |
18515.71 |
| 应付托管费 |
6171.91 |
| 应付销售服务费 |
4980.49 |
| 应付税费 |
9536013.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99054.28 |
| 负债合计 |
9722754.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29293579.93 |
| 所有者权益合计 |
37474554.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
47197309.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9473393.83 |
| 结算备付金 |
73277.91 |
| 存出保证金 |
4650.66 |
| 交易性金融资产 |
41638673.51 |
| 股票投资 |
2076441.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39562231.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
448251.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12125.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51650373.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
413235.78 |
| 应付赎回款 |
64067.43 |
| 应付管理人报酬 |
21176.74 |
| 应付托管费 |
7058.92 |
| 应付销售服务费 |
5508.18 |
| 应付税费 |
9536178.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69301.57 |
| 负债合计 |
10125027.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31912407.68 |
| 所有者权益合计 |
41525345.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
51650373.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5287870.26 |
| 结算备付金 |
35691.46 |
| 存出保证金 |
1893.64 |
| 交易性金融资产 |
42775826.23 |
| 股票投资 |
7179419.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35596406.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
393134.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72238.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48566653.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2000232.68 |
| 应付赎回款 |
46007.14 |
| 应付管理人报酬 |
18604.95 |
| 应付托管费 |
6201.68 |
| 应付销售服务费 |
4704.92 |
| 应付税费 |
9536069.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39053.1 |
| 负债合计 |
11653821.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30693769.78 |
| 所有者权益合计 |
36912832.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
48566653.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1268111.45 |
| 结算备付金 |
24728.72 |
| 存出保证金 |
2662.62 |
| 交易性金融资产 |
54152518.8 |
| 股票投资 |
5354643.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48797875.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
411046.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1116.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55860184.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
262761.67 |
| 应付赎回款 |
46823.12 |
| 应付管理人报酬 |
22600.4 |
| 应付托管费 |
7533.45 |
| 应付销售服务费 |
5819.17 |
| 应付税费 |
9536197.58 |
| 应付利息 |
-722.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69300.03 |
| 负债合计 |
11957307.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37359927.43 |
| 所有者权益合计 |
43902877.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
55860184.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1430436.01 |
| 结算备付金 |
1602.52 |
| 存出保证金 |
2467.81 |
| 交易性金融资产 |
64124907.93 |
| 股票投资 |
4690509.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59434398.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
685421.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8647.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66253483.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4500000.0 |
| 应付证券清算款 |
672300.56 |
| 应付赎回款 |
669796.07 |
| 应付管理人报酬 |
26167.32 |
| 应付托管费 |
8722.48 |
| 应付销售服务费 |
6832.85 |
| 应付税费 |
9536684.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79082.01 |
| 负债合计 |
15499585.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45809822.74 |
| 所有者权益合计 |
50753897.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
66253483.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3339116.61 |
| 结算备付金 |
9672.97 |
| 存出保证金 |
2687.72 |
| 交易性金融资产 |
78845649.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78845649.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1001446.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42675.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
392749.19 |
| 资产总计 |
83633997.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1489397.77 |
| 应付赎回款 |
463891.79 |
| 应付管理人报酬 |
38393.17 |
| 应付托管费 |
12797.71 |
| 应付销售服务费 |
9838.98 |
| 应付税费 |
9537404.68 |
| 应付利息 |
-168.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189331.28 |
| 负债合计 |
11741039.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62682755.54 |
| 所有者权益合计 |
71892958.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
83633997.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1353712.78 |
| 结算备付金 |
1922673.39 |
| 存出保证金 |
7033.76 |
| 交易性金融资产 |
104286398.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104286398.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
947759.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1230.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1540000.0 |
| 资产总计 |
110058807.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
508063.89 |
| 应付赎回款 |
55861.21 |
| 应付管理人报酬 |
43226.12 |
| 应付托管费 |
14408.67 |
| 应付销售服务费 |
11327.24 |
| 应付税费 |
9537852.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133350.23 |
| 负债合计 |
22305200.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74779519.74 |
| 所有者权益合计 |
87753607.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
110058807.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1098325.08 |
| 结算备付金 |
106340.89 |
| 存出保证金 |
5328.7 |
| 交易性金融资产 |
132294883.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132294883.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3015569.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31677.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1540000.0 |
| 资产总计 |
138092125.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24000000.0 |
| 应付证券清算款 |
31375.88 |
| 应付赎回款 |
160869.72 |
| 应付管理人报酬 |
52522.97 |
| 应付托管费 |
17507.66 |
| 应付销售服务费 |
13516.76 |
| 应付税费 |
9537897.66 |
| 应付利息 |
-6275.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360018.09 |
| 负债合计 |
34168641.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87973676.97 |
| 所有者权益合计 |
103923484.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
138092125.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1002556.69 |
| 结算备付金 |
532386.25 |
| 存出保证金 |
7547.71 |
| 交易性金融资产 |
88325905.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88325905.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1626559.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8945.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1540000.0 |
| 资产总计 |
117043901.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
259959.49 |
| 应付管理人报酬 |
53821.61 |
| 应付托管费 |
17940.54 |
| 应付销售服务费 |
13458.55 |
| 应付税费 |
9542942.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178540.7 |
| 负债合计 |
10067013.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94507621.09 |
| 所有者权益合计 |
106976887.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
117043901.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1912422.65 |
| 结算备付金 |
1881150.97 |
| 存出保证金 |
26322.34 |
| 交易性金融资产 |
361447806.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
361447806.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
400000.0 |
| 应收利息 |
7670359.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21032.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4909125.78 |
| 资产总计 |
386268220.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
678063.4 |
| 应付管理人报酬 |
140594.21 |
| 应付托管费 |
46864.72 |
| 应付销售服务费 |
24152.14 |
| 应付税费 |
9535078.45 |
| 应付利息 |
37462.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188155.31 |
| 负债合计 |
41686084.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275093793.34 |
| 所有者权益合计 |
344582135.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
386268220.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4980525.19 |
| 结算备付金 |
17329312.2 |
| 存出保证金 |
84046.19 |
| 交易性金融资产 |
813433753.12 |
| 股票投资 |
48482578.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
764951174.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54000000.0 |
| 应收证券清算款 |
62842765.86 |
| 应收利息 |
14250913.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1187026.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6858000.0 |
| 资产总计 |
974966342.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113000000.0 |
| 应付证券清算款 |
62036665.71 |
| 应付赎回款 |
1235853.91 |
| 应付管理人报酬 |
328897.41 |
| 应付托管费 |
109632.48 |
| 应付销售服务费 |
52136.38 |
| 应付税费 |
9535078.45 |
| 应付利息 |
-35674.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198357.6 |
| 负债合计 |
186464769.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
626847995.91 |
| 所有者权益合计 |
788501573.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
974966342.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9862146.33 |
| 结算备付金 |
37543606.55 |
| 存出保证金 |
37794.08 |
| 交易性金融资产 |
1682811736.38 |
| 股票投资 |
83858187.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1598953548.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14426922.4 |
| 应收利息 |
27621676.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
905247.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6858000.0 |
| 资产总计 |
1780067129.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
492000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13920837.07 |
| 应付赎回款 |
469497.76 |
| 应付管理人报酬 |
841684.04 |
| 应付托管费 |
280561.36 |
| 应付销售服务费 |
176710.06 |
| 应付税费 |
9535078.45 |
| 应付利息 |
19023.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100873.79 |
| 负债合计 |
517404728.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
980169867.82 |
| 所有者权益合计 |
1262662401.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1780067129.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5836360.54 |
| 结算备付金 |
61848454.85 |
| 存出保证金 |
49985.86 |
| 交易性金融资产 |
2323856103.15 |
| 股票投资 |
53657193.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2270198909.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41992202.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
397387.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6858000.0 |
| 资产总计 |
2460838494.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
639000000.0 |
| 应付证券清算款 |
112906.65 |
| 应付赎回款 |
15391190.26 |
| 应付管理人报酬 |
888357.56 |
| 应付托管费 |
296119.17 |
| 应付销售服务费 |
282636.42 |
| 应付税费 |
9535078.45 |
| 应付利息 |
189692.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194692.6 |
| 负债合计 |
665894313.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1389218983.8 |
| 所有者权益合计 |
1794944180.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2460838494.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50907398.69 |
| 结算备付金 |
29029023.48 |
| 存出保证金 |
74971.64 |
| 交易性金融资产 |
2091122810.12 |
| 股票投资 |
63837016.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2027285793.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39017763.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24219850.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2234371818.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
729599605.6 |
| 应付证券清算款 |
38136698.93 |
| 应付赎回款 |
3568835.83 |
| 应付管理人报酬 |
685970.35 |
| 应付托管费 |
228656.78 |
| 应付销售服务费 |
190698.76 |
| 应付税费 |
9535078.45 |
| 应付利息 |
33757.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99144.51 |
| 负债合计 |
782105804.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1125646953.12 |
| 所有者权益合计 |
1452266013.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2234371818.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33700032.69 |
| 结算备付金 |
28478855.49 |
| 存出保证金 |
49877.58 |
| 交易性金融资产 |
1494569432.06 |
| 股票投资 |
163938953.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1330630478.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64220092.78 |
| 应收利息 |
24194270.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12091733.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1657304294.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102643681.48 |
| 应付管理人报酬 |
693285.0 |
| 应付托管费 |
231094.99 |
| 应付销售服务费 |
202601.7 |
| 应付税费 |
9535078.45 |
| 应付利息 |
832.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224169.26 |
| 负债合计 |
413625638.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996159923.68 |
| 所有者权益合计 |
1243678655.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1657304294.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32476165.55 |
| 结算备付金 |
51661600.18 |
| 存出保证金 |
54098.75 |
| 交易性金融资产 |
1649710768.76 |
| 股票投资 |
39656023.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1610054745.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30019171.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
822865.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1764744670.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
942738508.89 |
| 应付证券清算款 |
9436059.75 |
| 应付赎回款 |
10085134.17 |
| 应付管理人报酬 |
540662.67 |
| 应付托管费 |
180220.89 |
| 应付销售服务费 |
122126.05 |
| 应付税费 |
9535078.45 |
| 应付利息 |
338922.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73731.45 |
| 负债合计 |
973080711.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
611107207.29 |
| 所有者权益合计 |
791663958.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1764744670.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10396905.77 |
| 结算备付金 |
14411786.76 |
| 存出保证金 |
31613.91 |
| 交易性金融资产 |
679275640.47 |
| 股票投资 |
27389407.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
651886232.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23862955.02 |
| 应收利息 |
10332556.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4942587.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
743254046.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
308392375.3 |
| 应付证券清算款 |
13519907.43 |
| 应付赎回款 |
5627846.98 |
| 应付管理人报酬 |
178611.76 |
| 应付托管费 |
59537.24 |
| 应付销售服务费 |
73500.84 |
| 应付税费 |
9535078.45 |
| 应付利息 |
95416.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186648.78 |
| 负债合计 |
337670841.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
341274558.72 |
| 所有者权益合计 |
405583204.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
743254046.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2711771.11 |
| 结算备付金 |
8291802.48 |
| 存出保证金 |
37345.76 |
| 交易性金融资产 |
595526533.56 |
| 股票投资 |
44348123.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
551178409.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1545781.63 |
| 应收利息 |
11419102.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
718801.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
620251138.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
237225407.4 |
| 应付证券清算款 |
1050.4 |
| 应付赎回款 |
1861062.3 |
| 应付管理人报酬 |
193792.94 |
| 应付托管费 |
64597.68 |
| 应付销售服务费 |
52590.65 |
| 应付税费 |
9535078.45 |
| 应付利息 |
525314.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75487.93 |
| 负债合计 |
249606953.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
343162248.07 |
| 所有者权益合计 |
370644185.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
620251138.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85815077.01 |
| 结算备付金 |
8538735.93 |
| 存出保证金 |
104629.1 |
| 交易性金融资产 |
725894226.84 |
| 股票投资 |
80735679.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
645158547.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8136808.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
270562.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
828760039.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299838815.14 |
| 应付证券清算款 |
79976112.26 |
| 应付赎回款 |
1326348.93 |
| 应付管理人报酬 |
258183.61 |
| 应付托管费 |
86061.2 |
| 应付销售服务费 |
77597.46 |
| 应付税费 |
9325152.37 |
| 应付利息 |
211118.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186188.61 |
| 负债合计 |
391297464.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
413707343.82 |
| 所有者权益合计 |
437462574.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
828760039.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103057354.46 |
| 结算备付金 |
15758874.55 |
| 存出保证金 |
11897.11 |
| 交易性金融资产 |
1110126821.43 |
| 股票投资 |
128563304.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
981563516.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1682588.78 |
| 应收利息 |
21373488.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
406858.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1252417883.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
479707756.21 |
| 应付证券清算款 |
93860523.8 |
| 应付赎回款 |
4445287.96 |
| 应付管理人报酬 |
344084.85 |
| 应付托管费 |
114694.95 |
| 应付销售服务费 |
82548.45 |
| 应付税费 |
8212433.37 |
| 应付利息 |
424127.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75857.52 |
| 负债合计 |
587297777.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
629535973.89 |
| 所有者权益合计 |
665120106.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1252417883.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4100293.4 |
| 结算备付金 |
9774476.71 |
| 存出保证金 |
23840.45 |
| 交易性金融资产 |
1439075548.19 |
| 股票投资 |
155496479.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1283579068.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99992273.3 |
| 应收利息 |
21069755.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159483.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1574195670.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
540799253.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1087020.75 |
| 应付管理人报酬 |
543087.95 |
| 应付托管费 |
181029.3 |
| 应付销售服务费 |
136040.07 |
| 应付税费 |
7385169.71 |
| 应付利息 |
259831.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194025.45 |
| 负债合计 |
550627016.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997477275.13 |
| 所有者权益合计 |
1023568654.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1574195670.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32078705.21 |
| 结算备付金 |
14301033.4 |
| 存出保证金 |
3285.33 |
| 交易性金融资产 |
959777451.41 |
| 股票投资 |
18335294.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
941442156.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1011185.96 |
| 应收利息 |
26352527.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
628934.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1034153122.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2581705.34 |
| 应付赎回款 |
1338096.54 |
| 应付管理人报酬 |
449046.56 |
| 应付托管费 |
149682.19 |
| 应付销售服务费 |
104063.38 |
| 应付税费 |
4747481.91 |
| 应付利息 |
11188.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90126.49 |
| 负债合计 |
159484568.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
898582423.14 |
| 所有者权益合计 |
874668553.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1034153122.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144745367.77 |
| 结算备付金 |
13352761.25 |
| 存出保证金 |
492136.68 |
| 交易性金融资产 |
1413033241.09 |
| 股票投资 |
22452760.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1390580480.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31713328.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
519163.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1703855997.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5297615.03 |
| 应付管理人报酬 |
748301.72 |
| 应付托管费 |
249433.93 |
| 应付销售服务费 |
241216.13 |
| 应付税费 |
3704528.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194937.53 |
| 负债合计 |
10472759.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1632040403.14 |
| 所有者权益合计 |
1693383238.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1703855997.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31040955.8 |
| 结算备付金 |
8387050.02 |
| 存出保证金 |
1978069.98 |
| 交易性金融资产 |
1481790009.07 |
| 股票投资 |
173887385.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1307902623.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
325470.88 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16909278.55 |
| 应收利息 |
34108020.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20245218.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1594784073.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4123264.46 |
| 应付赎回款 |
5035437.66 |
| 应付管理人报酬 |
652368.55 |
| 应付托管费 |
217456.17 |
| 应付销售服务费 |
230012.84 |
| 应付税费 |
1361078.74 |
| 应付利息 |
211568.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91565.2 |
| 负债合计 |
342006172.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1115168560.25 |
| 所有者权益合计 |
1252777901.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1594784073.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147699992.56 |
| 结算备付金 |
5811322.38 |
| 存出保证金 |
1237148.93 |
| 交易性金融资产 |
987185946.97 |
| 股票投资 |
69358946.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
917827000.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
294749.1 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3336160.81 |
| 应收利息 |
20990126.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9729390.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1176284838.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150000000.0 |
| 应付证券清算款 |
338207.83 |
| 应付赎回款 |
27133756.05 |
| 应付管理人报酬 |
502806.22 |
| 应付托管费 |
167602.07 |
| 应付销售服务费 |
222519.13 |
| 应付税费 |
565529.28 |
| 应付利息 |
30277.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201717.51 |
| 负债合计 |
179228252.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
915114535.26 |
| 所有者权益合计 |
997056586.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1176284838.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13383034.58 |
| 结算备付金 |
2140248.35 |
| 存出保证金 |
354311.57 |
| 交易性金融资产 |
590952472.02 |
| 股票投资 |
66443124.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
524509347.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
392827.41 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2920436.52 |
| 应收利息 |
15541411.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1295963.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
626980705.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123000000.0 |
| 应付证券清算款 |
635204.0 |
| 应付赎回款 |
6029234.48 |
| 应付管理人报酬 |
293069.41 |
| 应付托管费 |
97689.8 |
| 应付销售服务费 |
138170.81 |
| 应付税费 |
424019.8 |
| 应付利息 |
14572.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280588.2 |
| 负债合计 |
130933281.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474930433.71 |
| 所有者权益合计 |
496047423.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
626980705.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104389702.0 |
| 结算备付金 |
1247354.25 |
| 存出保证金 |
448521.49 |
| 交易性金融资产 |
813947421.36 |
| 股票投资 |
100933067.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
713014353.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000165.0 |
| 应收证券清算款 |
7042026.19 |
| 应收利息 |
12276297.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8586560.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1007938048.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80999678.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26352711.85 |
| 应付管理人报酬 |
532810.82 |
| 应付托管费 |
177603.63 |
| 应付销售服务费 |
276108.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18957.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179316.85 |
| 负债合计 |
108578662.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
861175877.55 |
| 所有者权益合计 |
899359385.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1007938048.37 |
